富国天丰LOF: 富国天丰强化收益债券型证券投资基金2024年第一次收益分配公告

发布日期:2024-12-10 00:06    点击次数:102
       富国天丰强化收益债券型证券投资基金 2024 年第一次                   收益分配公告              公告送出日历:2024 年 12 月 10 日 基金称呼               富国天丰强化收益债券型证券投资基金 基金简称               富国天丰强化债券(LOF) 基金主代码              161010 往来代码               前端往来代码:161010                    后端往来代码:161018 基金条约成效日            2008 年 10 月 24 日 基金搞定东谈主称呼            富国基金搞定有限公司 基金托管东谈主称呼            中国斥地银行股份有限公司 公告依据               《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套规则、                    《富国天丰强化收益债券型证券投资基金基金合                    同》、《富国天丰强化收益债券型证券投资基金招                    募证明书》偏执更新。 收益分配基准日            2024 年 11 月 29 日      基准日基金份额净值 1.2349      (单元:东谈主民币元) 遏抑收益 基准日基金可供分配 14,010,722.25 分配基准 利润(单元:东谈主民币元) 日的筹划 遏抑基准日按照基金 7,005,361.13  场地  条约商定的分成比例      揣摸的应分配金额(单      位:东谈主民币元) 本次分成决议(单元:元/10 份基金 0.120 份额) 筹划年度分成次数的证明         本次分成为 2024 年度的第一次分成    注:1、本次收益分配决议经基金搞定东谈主揣摸后已由基金托管东谈主复核。     职权登记日              2024 年 12 月 12 日     除息日                2024 年 12 月 13 2024 年 12 月 12                        日(场内)           日(场外)     现款红利披发日            2024 年 12 月 16 日     分成对象               职权登记日在本基金注册登记机构                        登记在册的本基金基金份额握有                        东谈主。                        秉承红利再投资口头的投资者所得                        再投资基金份额的揣摸基准为 2024                        年 12 月 12 日的基金份额净值,自     红利再投资筹划事项的证明                        理该部分基金份额的查询、赎回等                        业务。     税收筹划事项的证明          字据财政部、国度税务总局筹划规                        定,基金向投资者分配的基金收益,                        暂免征收所得税。     用度筹划事项的证明          本基金本次分成免收分成手续费。                        秉承红利再投资口头的投资者其红                        利所调治的基金份额免收申购费                        用。    所停牌一小时(9:30-10:30)。职权分拨本事(2024 年 12 月 10 日    至 2024 年 12 月 12 日)暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者留    意。    基金托管账户划出。 式只然而现款分成。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分成口头 可为现款分成口头或红利再投资口头。关于未秉承具体分成口头的投资 者,本基金默许的分成口头为现款口头。 售网点秉承或改变分成口头(仅限托管于注册登记系统(即场外)的基金 份额),通过场外申购本基金的投资者的基金分成口头以职权登记日之 前(不含职权登记日)投资者通过筹划销售机构对本基金的终末一次相 关秉承(或修改)阐述的分成口头为准。 www.fullgoal.com.cn 或拨打富国基金搞定有限公司客户做事热线 益,而职权登记日本日通过场内往来卖出的基金份额不享有本次分成权 益。职权登记日本日通过场内场外申购的基金份额不享有本次分成职权, 职权登记日本日通过场内场外央求赎回的基金份额享有本次分成职权。 会因此镌汰基金投资风险或普及基金投资收益。本公司欢跃以诚恳信用、 奋勉尽职的原则搞定和诳骗基金钞票,但不保证基金一定盈利,也不保 证最低收益。敬请投资者扎眼投资风险。                               富国基金搞定有限公司