华富强化讲述债券型证券投资基金 2024 年第一次分成公告 华富强化讲述债券型证券投资基金 2024 年       第一次分成公告       公告送出日历：2024 年 12 月 10 日             第 1 页 共3 页                              华富强化讲述债券型证券投资基金 2024 年第一次分成公告 基金称呼                华富强化讲述债券型证券投资基金 基金简称                华富强化讲述债券（场内扩位简称：华富强债 LOF） 基金主代码               164105 基金公约奏效日             2010 年 9 月 8 日 基金搞定东说念主称呼             华富基金搞定有限公司 基金托管东说念主称呼             中国诞生银行股份有限公司 公告依据                《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基                     金信息露出搞定主义》、《公开召募证券投资基金销售机构监                     督搞定主义》、                           《华富强化讲述债券型证券投资基金基金公约》、                     《华富强化讲述债券型证券投资基金招募诠释书》 收益分拨基准日             2024 年 11 月 29 日         基准日基金份额         净值（单元：东说念主民    1.7197         币元）         基准日基金可供 达成收益分   分拨利润（单元： 316,113,735.55 配基准日的   东说念主民币元） 相关方针    达成基准日按照         基金公约商定的         分成比例筹画的     94,834,120.67         应分拨金额（单         位：东说念主民币元） 本次基金分成有谈论（单元：元/10 份基金份额） 议论年度分成次数的诠释         本次分成为 2024 年度第一次分成 注：《华富强化讲述债券型证券投资基金基金公约》商定：本基金收益每年最多分拨 12 次，每次 基金收益分拨比例不低于收益分拨基准日可供分拨利润的 30%。 职权登记日               2024 年 12 月 12 日 除息日                 2024 年 12 月 13 日（场内）   2024 年 12 月 12 日（场外） 现款红利披发日             2024 年 12 月 17 日（场内）   2024 年 12 月 16 日（场外） 分成对象                职权登记日在基金注册登记机构登记在册的本基金整体基金                     份额抓有东说念主。 红利再投资相关事项的诠释        秉承红利再投资步地的投资者红利再投资所得的份额将按                     者不错查询。 税收相关事项的诠释           字据财政部、国度税务总局相关治安，基金向投资者分拨的                     基金收益，暂免征收所得税。                         第 2 页 共3 页                              华富强化讲述债券型证券投资基金 2024 年第一次分成公告  用度相关事项的诠释             本基金本次分成免收分成手续费；秉承红利再投资步地的投                        资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。 注：（1）本次收益分拨有谈论仍是本基金的托管东说念主中国诞生银行股份有限公司复核。 （2）本基金场内除息日为 2024 年 12 月 13 日，场外除息日为 2024 年 12 月 12 日。 享有本次分成职权，而职权登记日通过场内场外恳求赎回（包括颐养转出）的本基金份额享有本 次分成职权。职权登记日今日通过场内往返买入的基金份额享有本次分成职权，职权登记日今日 通过场内往返卖出的基金份额不享有本次分成职权。 记业务。 其基金收益分拨步地分为两种：现款分成与红利再投资，投资东说念主可秉承现款红利或将现款红利按 除权后的单元净值自动转为基金份额进行再投资；若投资东说念主不秉承，本基金默许的收益分拨步地 是现款分成；登记在深圳证券账户（即场内）的基金份额的分成步地为现款分成，投资东说念主不可选 择其他的分成步地。 行刊登相关公告决定是否给予分成或变更分成有谈论，并照章履行相关容颜。 投资收益。本公司应承以老诚信用、勤快遵法的原则搞定和欺诈基金财富，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。敬请投资东说念主珍重投资风险。    登录华富基金搞定有限公司网站：www.hffund.com。    拨打华富基金搞定有限公司客户劳动热线：400－700－8001。    特此公告。                                              华富基金搞定有限公司                           第 3 页 共3 页