（原标题：中信证券股份有限公司对于招商局口岸集团股份有限公司拟回购公司股份并减少注册成本的临时受托科罚事务评释）

债券代码：148052.SZ 债券简称：22招港 01 债券代码：148877.SZ 债券简称：24招港 K1

中信证券股份有限公司行为招商局口岸集团股份有限公司（以下简称公司、刊行东说念主）2022年面向专科投资者公建树行公司债券（第一期）（债券简称“22招港 01”，债券代码 148052）、招商局口岸集团股份有限公司 2024年面向专科投资者公建树行科技蜕变公司债券（第一期）（品种一）（债券简称“24招港 K1”，债券代码 148877）的受托科罚东说念主，握续密切柔顺对债券握有东说念主职权有要紧影响的事项。

笔据《公司债券刊行与往复科罚成见》《深圳证券往复所公司债券上市执法（2023年校正）》《公司债券受托科罚东说念主执业步履准则》等联系法例及受托科罚东说念主与刊行东说念主订立的《受托科罚合同》的商定，笔据刊行东说念主近期裸露的《招商局口岸集团股份有限公司对于以聚合竞价往复容貌回购公司股份决议的公告》《招商局口岸集团股份有限公司第十一届董事会 2024年度第七次临时会议决议公告》及《招商局口岸集团股份有限公司 2024年度第三次临时鼓舞大会决议公告》，现就下述要紧事项给予评释。

一、回购公司股份并减少注册成本基本情况

（一）事项布景及原因

基于对公司改日握续发展的信心和对公司价值的招供，为了珍贵雄伟投资者利益、增强投资者对公司的投资信心、踏实及熏陶公司价值，公司拟通过深圳证券往复所往复系统以聚合竞价往复容貌进行股份回购，本次回购的股份将沿路给予刊出并减少公司注册成本。公司已于 2024年 10月 14日裸露《招商局口岸集团股份有限公司对于公司董事长提出回购公司股份的请示性公告》。公司已于 2024年 10月 20日裸露《招商局口岸集团股份有限公司第十一届董事会 2024年度第七次临时会议决议公告》，会议审议通过了《对于以聚合竞价往复容貌回购公司股份决议的议案》，承诺公司通过深圳证券往复所往复系统以聚合竞价往复容貌进行股份回购，本次回购的股份将沿路给予刊出并减少公司注册成本。公司已于 2024年 10月 30日裸露《招商局口岸集团股份有限公司 2024年度第三次临时鼓舞大会决议公告》，会议审议通过了《对于以聚合竞价往复容貌回购公司股份决议的议案》。

（二）回购股份并减少注册成本现实决议

笔据公司于 2024年 10月 20日裸露的《招商局口岸集团股份有限公司对于以聚合竞价往复容貌回购公司股份决议的公告》，本次回购股份的种类为招商局口岸集团股份有限公司已在境内刊行上市东说念主民币凡俗股（A股）股票；本次回购的股份将沿路给予刊出并减少公司注册成本；本次回购价钱不朝上东说念主民币 31.50元/股（含），该回购价钱上限不高于董事会审议通过本次回购股份决议前 30个往复日公司股票往复均价的 150%；本次回购资金总数不低于东说念主民币 19,500万元（含），不朝上东说念主民币 38,900万元（含），具体回购资金总数以回购期满时实质回购股份使用的资金总数为准；按回购股份价钱上限 31.50元/股盘算，瞻望回购股份数目为 619.05万股至 1,234.92万股，约占公司适度 2024年 6月 30日总股本2,500,282,481股的比例为 0.25%至 0.49%，具体回购数目以回购期限届满时实质回购的股份数目为准。

（三）事项判辨

公司已于 2024年 10月 18日召开招商局口岸集团股份有限公司第十一届董事会 2024年度第七次临时会议，会议审议通过了《对于以聚合竞价往复容貌回购公司股份决议的议案》，承诺公司通过深圳证券往复所往复系统以聚合竞价往复容貌进行股份回购，本次回购的股份将沿路给予刊出并减少公司注册成本。公司已于 2024年 10月 29日召开招商局口岸集团股份有限公司 2024年度第三次临时鼓舞大会，会议审议通过了《对于以聚合竞价往复容貌回购公司股份决议的议案》。适度本临时受托科罚事务评释出具之日，上述回购股份往复尚未现实，刊行东说念主注册成本尚未进行工商变更。

二、握有东说念主会议安排

债券受托科罚东说念主将按照联系债券的债券握有东说念主会议执法的法例，发出对于召开“22招港 01”和“24招港 K1”债券握有东说念主会议的见告，敬请雄伟投资者给予柔顺。

三、影响分析

适度本评释出具之日，刊行东说念主想法景象庄重，刊行东说念主本次回购股份不会影响公司的浅显握续想法，不会导致公司发生资不抵债的情况。