11月1日基金净值:诺安聚利债券A最新净值1.3585,涨0.06%

发布日期:2024-11-05 13:33    点击次数:159

本站音尘,11月1日,诺安聚利债券A最新单元净值为1.3585元,累计净值为1.4575元,较前一来回日上升0.06%。历史数据显现该基金近1个月上升0.24%,近3个月下降0.12%,近6个月上升1.34%,近1年上升4.37%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

诺安聚利债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报显现,该基金金钱建设:无股票类金钱,债券占净值比133.19%,现款占净值比0.55%。

该基金的基金司理为郭晓晖,郭晓晖于2021年11月13日起任职本基金基金司理,任职本领累计酬报9.89%。

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