鹏华基金处罚有限公司对于旗下部分基金增设I类基金份额        并修改基金合同及托管条约等事项的公告   跟着市集环境变化，为了更好地温柔投资者的投资需求，鹏华基 金处罚有限公司（以下简称“本公司”或“基金处罚东说念主”）凭据 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作 处罚成见》及各基金基金合同的持续规定，经与基金托管东说念主招商银行股 份有限公司协商一致，决定自2024年12月11日起对本公司旗下部分基金 新增I类基金份额，同期更新基金处罚东说念主信息，并凭据基金施走运作情 况（如波及）对相应的基金合同和托管条约进行相应修改。现将具体事 宜公告如下：  一、加多I类基金份额的基金名单 序号               基金称号  二、加多I类基金份额的基本情况  自2024年12月11日起，上述基金新增I类基金份额后，现存的各 类基金份额及基金代码不变，并对I类基金份额单独诞生基金代码，具 体如下：   序号     基金代码        I类基金份额简称   上述基金新增的I类基金份额与现存的各种基金份额适用疏浚的管 理费率和托管费率。其中鹏华中证一带一起主题指数型证券投资基 金（LOF）、鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金（LOF）、 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）的I类基金份额仅通 过场外形式申购、赎回，不在交游所上市交游，亦弗成进行跨系统 转托管（除经基金处罚东说念主另行公告外）。   上述基金I类基金份额在投资东说念主申购时不收取申购用度，而从I类 基金份额基金财富入网提销售奇迹费，销售奇迹费年费率为0.10%。   上述基金I类基金份额的单笔最低申购金额为10元。   上述基金 I 类基金份额对合手续合手有期少于 7 日的投资者收取 1.50% 的赎回费，对合手续合手有期大于即是 7 日的投资者不收取赎回费。上述基 金 I 类基金份额收取的赎回费 100%归入基金财产。   由于基金用度收取形式的不同，上述基金各种基金份额将分别计 算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。   上述基金I类基金份额的销售机构以基金处罚东说念主网站公示为准。   本公司有权凭据施行情况在法律律例和基金合同规定边界内对 上述业务执法进行诊治并依照《公开召募证券投资基金信息浮现管 理成见》的持续规定在规定媒介上公告。  三、革新基金合同的关系诠释   为确保上述基金加多 I 类基金份额安妥法律、律例和基金合同的 规定，基金处罚东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对基金合同和托管条约 的关系内容进行了革新，具体革新内容详见附件。  本次上述基金增设I类基金份额、更新基金处罚东说念主信息，并凭据基 金施走运作情况（如波及）对基金合同作出的革新对原有基金份额合手 有东说念主的利益无本色性不利影响，不需召开基金份额合手有东说念主大会审议。 革新后的基金合同自本公告讦布之日的下一个责任日（即2024年12月 管条约,并将按照法律律例的规定更新上述基金的招募诠释书、基金 家具府上选录。  投资者可打听鹏华基金处罚有限公司网站(www.phfund.com.cn) 或拨打世界免资料费的客户奇迹电话（400－6788－533）有计划关系 情况。  本公告仅对上述基金加多I类基金份额、更新基金处罚东说念主信息， 并凭据基金施走运作情况（如波及）修改基金合同和托管条约的持续 事项给予诠释。投资者欲了解基金的详备情况，请仔细阅读基金合同、 招募诠释书（更新）、基金家具府上选录（更新）及关系法律文献。  风险指示：基金过往功绩并不预示其将来理会，基金处罚东说念主处罚的 其他基金的功绩并不组成对基金理会的保证。基金处罚东说念主情愿以敦朴信 用、费事遵法的原则处罚和诈欺基金财富，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。销售机构凭据律例要求对投资者类别、风险承受智力和 基金的风险等第进行鉴别，并提议安妥性匹配意见。基金处罚东说念主提醒投资 东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东说念主作出投资方案后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。投资者在投资 基金前应肃穆阅读基金合同、招募诠释书（更新）和基金家具府上选录 （更新）等基金法律文献，全面意识基金的风险收益特征，在了解基金 情况及听铲除售机构安妥性意见的基础上，凭据本人的风险承受智力、投 资期限和投资方针，对基金投资作出孤独方案，选拔合适的基金家具。  特此公告。                        鹏华基金处罚有限公司                        二〇二四年十二月旬日 附件： 托管条约革新对照表》 托管条约革新对照表》 条约革新对照表》 对照表》 订对照表》 对照表》      鹏华中证一带一起主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同及托管协                     议革新对照表                        基金合同               原文条件                    修改后条件 章节                内容                       内容 第一   六、本基金合同商定的基金家具府上选录编 部分   制、浮现与更新要求，自《信息浮现成见》实     删除。 引子   施之日起一年后启动实行。 第二   46、销售奇迹费：指本基金用于合手续销售和服    46、销售奇迹费：指本基金用于合手续销售和 部分   务基金份额合手有东说念主的用度，该笔用度从C类基     奇迹基金份额合手有东说念主的用度，该笔用度从C类 释义   金份额基金财富入网提，属于基金的营诈欺度     基金份额和I类基金份额基金财富入网提，属      费及销售奇迹费收取形式的不同，将基金份额     47、基金份额分类：本基金凭据申购费、赎      分为不同的类别。在投资东说念主申购时收取申购费     回费及销售奇迹费收取形式的不同，将基金      用，并不从本类别基金财富入网提销售奇迹费     份额分为不同的类别。在投资东说念主申购时收取      的基金份额，称为A类基金份额；在投资东说念主申     申购用度，并不从本类别基金财富入网提销      购时不收取申购用度，而从本类别基金财富中     售奇迹费的基金份额，称为A类基金份额；在      计提销售奇迹费的基金份额，称为C类基金份     投资东说念主申购时不收取申购用度，而从本类别      额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分     基金财富中按0.30%的年费率计提销售奇迹费      别公布基金份额净值                的基金份额，称为C类基金份额；在投资东说念主申                               购时不收取申购用度，而从本类别基金财富                               中按0.10%的年费率计提销售奇迹费的基金份                               额，称为I类基金份额。三类基金份额分设不                               同的基金代码，并分别公布基金份额净值 第三   七、基金份额类别                 七、基金份额类别 部分   本基金凭据申购费、赎回费及销售奇迹费收取     本基金凭据申购费、赎回费及销售奇迹费收 基金   形式的不同，将基金份额分为不同的类别。在     取形式的不同，将基金份额分为不同的类 的基   投资东说念主申购时收取申购用度，并不从本类别基     别。在投资东说念主申购时收取申购用度，并不从 本情   金财富入网提销售奇迹费的基金份额，称为A     本类别基金财富入网提销售奇迹费的基金份  况   类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费      额，称为A类基金份额；在投资东说念主申购时不收      用，而从本类别基金财富入网提销售奇迹费的     取申购用度，而从本类别基金财富中按0.30%      基金份额，称为C类基金份额。关系费率的设     的年费率计提销售奇迹费的基金份额，称为C      置及费率水平在招募诠释书或关系公告中列      类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费      示。                       用，而从本类别基金财富中按0.10%的年费率      本基金A类和C类基金份额分别诞生代码。A类    计提销售奇迹费的基金份额，称为I类基金份      基金份额通过场外和场内两种形式申购，并在     额。关系费率的诞生及费率水平在招募诠释      交游所上市交游（场内份额上市交游，场外份     书或关系公告中列示。      额不上市交游），A类基金份额合手有东说念主可进行     本基金各种基金份额分别诞生代码。A类基金      跨系统转托管；C类基金份额通过场外形式申     份额通过场外和场内两种形式申购，并在交      购，不在交游所上市交游。除经基金处罚东说念主另     易所上市交游（场内份额上市交游，场外份      行公告，C类基金份额合手有东说念主弗成进行跨系统     额不上市交游），A类基金份额合手有东说念主可进行      转托管。由于基金用度的不同，本基金A类基     跨系统转托管；C类基金份额和I类基金份额      金份额和C类基金份额将分别臆想并公告基金     通过场外形式申购，不在交游所上市交游。      份额净值。                    除经基金处罚东说念主另行公告，C类基金份额和I                               类基金份额合手有东说念主弗成进行跨系统转托管。                               由于基金用度的不同，本基金各种基金份额                              将分别臆想并公告基金份额净值。 第七   基金合同成功后，本基金禁受投资者的场外、    基金合同成功后，本基金禁受投资者的场 部分   场内申购与赎回。A类基金份额投资者可通过    外、场内申购与赎回。A类基金份额投资者可 基金   场内或场外两种形式对基金份额进行申购与赎    通过场内或场外两种形式对基金份额进行申 份额   回。C类基金份额投资者可通过场外形式对基    购与赎回。C类基金份额和I类基金份额投资 的申   金份额进行申购与赎回。场外申购的基金份额    者可通过场外形式对基金份额进行申购与赎 购与   登记在登记结算系统基金份额合手有东说念主通达式基    回。场外申购的基金份额登记在登记结算系 赎回   金账户下；场内申购的基金份额登记在证券登    统基金份额合手有东说念主通达式基金账户下；场内      记系统基金份额合手有东说念主深圳证券账户下。      申购的基金份额登记在证券登记系统基金份                              额合手有东说念主深圳证券账户下。      六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途      金申购份额及余额处理形式的臆想详见《招募    2、申购份额的臆想及余额的处理形式：本基      诠释书》。本基金A类基金份额的申购费率由    金申购份额及余额处理形式的臆想详见《招      基金处罚东说念主决定，并在招募诠释书中列示。本    募诠释书》。本基金A类基金份额的申购费率      基金C类基金份额不收取申购费。申购的灵验    由基金处罚东说念主决定，并在招募诠释书中列      份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净    示。本基金C类基金份额和I类基金份额不收      值，灵验份额单元为份。             取申购费。申购的灵验份额为净申购金额除      金份额不收取申购用度。A类基金份额的申购    为份。      用度由投资东说念主承担，不列入基金财产。       4、本基金A类基金份额收取申购用度，C类基                              金份额和I类基金份额不收取申购用度。A类                              基金份额的申购用度由投资东说念主承担，不列入                              基金财产。 第八   二、基金的转托管                  二、基金的转托管 部分   2、跨系统转托管                  2、跨系统转托管 基金   （4）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金份     （4）跨系统转托管仅适用于本基金A类 的非   额，具体业务按照基金登记机构的关系业务规    基金份额，具体业务按照基金登记机构的相 交游   定办理。如日后C类基金份额灵通跨系统转托    关业务规定办理。如日后C类基金份额或I类  过   管的，基金处罚东说念主将另行公告。          基金份额灵通跨系统转托管的，基金处罚东说念主 户、                           将另行公告。 转托 管、 冻结 与解 冻、 转让 第九   一、基金处罚东说念主                  一、基金处罚东说念主 部分   （一）基金处罚东说念主简况               （一）基金处罚东说念主简况 基金   称号：鹏华基金处罚有限公司            称号：鹏华基金处罚有限公司 合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外 当事   商会中心43层                  商会中心43层 东说念主及   法定代表东说念主：怎样                 法定代表东说念主：张纳沙 权益   培植日历：1998年12月22日         培植日历：1998年12月22日 义务   批准培植机关及批准培植文号：中国证券监督     批准培植机关及批准培植文号：中国证券监      处罚委员会证监基字〔1998〕31号文      督处罚委员会证监基字〔1998〕31号文      组织体式：有限累赘公司              组织体式：有限累赘公司      注册本钱：1.5亿元               注册本钱：1.5亿元      存续时代：合手续打算                存续时代：合手续打算      持续电话：0755-82021233       持续电话：0755-82021233 第十   二、基金用度计提法子、计提圭表和支付形式     二、基金用度计提法子、计提圭表和支付方 七部   3、销售奇迹费                  式  分   本基金A类基金份额不收铲除售奇迹费，C类基    3、销售奇迹费 基金   金份额的销售奇迹费年费率为0.3%。本基金销   本基金A类基金份额不收铲除售奇迹费，C类 用度   售奇迹费将挑升用于本基金的销售与基金份额     基金份额的销售奇迹费年费率为0.30%，I类 与税   合手有东说念主奇迹，基金处罚东说念主将在基金年度讲解中     基金份额的销售奇迹费年费率为0.10%。本基  收   对该项用度的列支情况作专项诠释。销售奇迹     金销售奇迹费将挑升用于本基金C类基金份额      费计提的臆想公式如下：              和I类基金份额的销售与基金份额合手有东说念主服      H=E×0.3%÷往时天数            务，基金处罚东说念主将在基金年度讲解中对该项      H为C类基金份额逐日应计提的销售奇迹费      用度的列支情况作专项诠释。C类、I类基金      E为C类基金份额前一日的基金财富净值       份额的销售奇迹费计提的臆想公式如下：                               H=E×该类基金份额销售奇迹费年费率÷往时                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售奇迹费                               E为该类基金份额前一日的基金财富净值 第十   三、基金收益分派原则               三、基金收益分派原则 八部   新增。                      3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分                            之间由于A类基金份额不收铲除售奇迹费，而 基金                            C类、I类基金份额收取的销售奇迹费费率不 的收                            同，将导致各种基金份额在可供分派利润上 益与                            有所不同； 分派                        托管条约                  原文条件                   修改后条件 章节                   内容                      内容 一、   （一）基金处罚东说念主（也可称财富处罚东说念主）       （一）基金处罚东说念主（也可称财富处罚东说念主） 基金   称号：鹏华基金处罚有限公司            称号：鹏华基金处罚有限公司 托管   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外 条约   商会中心43层                  商会中心43层 当事   办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳    办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳 东说念主    国外商会中心43层                国外商会中心43层      邮政编码：518048              邮政编码：518048      法定代表东说念主：怎样                 法定代表东说念主：张纳沙      成赶紧间：1998年12月22日         成赶紧间：1998年12月22日      批准培植机关：中国证券监督处罚委员会      批准培植机关：中国证券监督处罚委员会      批准培植文号：证监基字〔1998〕31号文   批准培植文号：证监基字〔1998〕31号文      组织体式：有限累赘公司             组织体式：有限累赘公司      注册本钱：1.5亿元              注册本钱：1.5亿元      存续时代：合手续打算               存续时代：合手续打算      打算边界：基金召募；基金销售；财富处罚以    打算边界：基金召募；基金销售；财富处罚      及中国证监会许可的其它业务。          以及中国证监会许可的其它业务。      鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金（LOF）基金合同及托管协                     议革新对照表                       基金合同               原文条件                     修改后条件 章节                内容                        内容 第二   67、销售奇迹费：指从基金财产入网提的，用   67、销售奇迹费：指从基金财产入网提的， 部分   于本基金市集推行、销售以及基金份额合手有东说念主    用于本基金市集推行、销售以及基金份额合手 释义   奇迹的用度，该笔用度从C类基金份额基金资    有东说念主奇迹的用度，该笔用度从C类基金份额和      产入网提                    I类基金份额基金财富入网提      用度、销售奇迹费收取形式的不同，将基金份    用度、销售奇迹费收取形式的不同，将基金      额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收    份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时      取认购/申购用度，但不从本类别基金财富中    收取认购/申购用度，但不从本类别基金财富      计提销售奇迹费的，称为A类基金份额；在投    入网提销售奇迹费的，称为A类基金份额；在      资东说念主认购/申购时不收取认购/申购用度，但从   投资东说念主认购/申购时不收取认购/申购用度，      本类别基金财富入网提销售奇迹费的，称为C    但从本类别基金财富中按0.30%的年费率计提      类基金份额                   销售奇迹费的，称为C类基金份额；在投资东说念主                              申购时不收取申购用度，但从本类别基金资                              产中按0.10%的年费率计提销售奇迹费的，称                              为I类基金份额。三类基金份额分设不同的基                              金代码，并分别公布基金份额净值 第三   十、基金份额类别                十、基金份额类别 部分       本基金凭据认购/申购用度、销售奇迹       本基金凭据认购/申购用度、销售服 基金   费收取形式的不同，将基金份额分为不同的类    务费收取形式的不同，将基金份额分为不同 的基   别。在投资东说念主认购/申购时收取认购/申购费    的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购/申 本情   用、但不从本类别基金财富入网提销售奇迹费    购用度、但不从本类别基金财富入网提销售  况   的，称为A类基金份额；在投资东说念主认购/申购时   奇迹费的，称为A类基金份额；在投资东说念主认购      不收取认购/申购用度，但从本类别基金财富    /申购时不收取认购/申购用度，但从本类别      入网提销售奇迹费的，称为C类基金份额。     基金财富中按0.30%的年费率计提销售奇迹费      本基金A类和C类基金份额分别诞生代码。A类   的，称为C类基金份额；在投资东说念主申购时不收      基金份额通过场外和场内两种形式认购/申     取申购用度，但从本类别基金财富中按0.10%      购，并在交游所上市交游（场内份额上市交     的年费率计提销售奇迹费的，称为I类基金份      易，场外份额不上市交游），A类基金份额合手    额。。      有东说念主可进行跨系统转托管；C类基金份额通过    本基金各种基金份额分别诞生代码。A类基金      场外形式认购/申购，不在交游所上市交游。    份额通过场外和场内两种形式认购/申购，并      除经基金处罚东说念主另行公告，C类基金份额合手有    在交游所上市交游（场内份额上市交游，场      东说念主弗成进行跨系统转托管。由于基金用度的不    外份额不上市交游），A类基金份额合手有东说念主可      同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别   进行跨系统转托管；C类基金份额和I类基金      臆想并公告基金份额净值。            份额通过场外形式认购/申购，不在交游所上      ……                      市交游。除经基金处罚东说念主另行公告，C类基金      在对基金份额合手有东说念主利益无本色性不利影响的    份额和I类基金份额合手有东说念主弗成进行跨系统转      情况下，凭据基金施走运作情况，在履行安妥    托管。由于基金用度的不同，本基金A类基金      门径后，基金处罚东说念主经与基金托管东说念主协商一     份额和C类基金份额和I类基金份额将分别计      致，不错加多本基金新的基金份额类别、诊治    算并公告基金份额净值。      现存基金份额类别的费率水平、约略住手现存    ……      基金份额类别的销售等，此项诊治无需召开基    在对基金份额合手有东说念主利益无本色性不利影响      金份额合手有东说念主大会，但须报中国证监会备案并    的情况下，凭据基金施走运作情况，在履行      公告。                     安妥门径后，基金处罚东说念主经与基金托管东说念主协                              商一致，不错加多本基金新的基金份额类                              别、诊治现存基金份额类别的费率水平、或                              者住手现存基金份额类别的销售等，此项调                              整无需召开基金份额合手有东说念主大会，但应按照                              《信息浮现成见》的持续规定公告。 第七   本基金A类基金份额投资者不错通过上市交     本基金A类基金份额投资者不错通过上市交 部分   易、场外申购赎回、场内申购赎回三种形式，    易、场外申购赎回、场内申购赎回三种方 基金   收场基金份额的闲居交游。C类基金份额不上    式，收场基金份额的闲居交游。C类基金份额 份额   市交游，也不开设场内申购、赎回的形式，投    和I类基金份额不上市交游，也不开设场内申 的申   资者只可通过场外形式申购与赎回C类基金份    购、赎回的形式，投资者只可通过场外形式 购与   额。                      申购与赎回C类基金份额和I类基金份额。 赎回      六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途       六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途      金份额的申购用度由投资者承担，不列入基金    申购费，A类基金份额的申购用度由投资者承      财产。                     担，不列入基金财产。      十三、基金的转托管               十三、基金的转托管      （1）跨系统转托管是指合手有东说念主将合手有的A类基   （1）跨系统转托管是指合手有东说念主将合手有的A类      金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进    基金份额在登记结算系统和证券登记系统之      行转托管的活动。跨系统转托管仅适用于本基    间进行转托管的活动。跨系统转托管仅适用      金A类基金份额。如日后C类基金份额灵通跨系   于本基金A类基金份额。如日后C类基金份额      统转托管的，基金处罚东说念主将另行公告。       或I类基金份额灵通跨系统转托管的，基金管                              理东说念主将另行公告。 第八   一、基金处罚东说念主                 一、基金处罚东说念主 部分   （一）基金处罚东说念主简况              （一）基金处罚东说念主简况 基金   称号：鹏华基金处罚有限公司           称号：鹏华基金处罚有限公司 合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外 当事   商会中心43层                 商会中心43层 东说念主及   法定代表东说念主：怎样                法定代表东说念主：张纳沙 权益   培植日历：1998年12月22日        培植日历：1998年12月22日 义务   批准培植机关及批准培植文号：中国证券监督    批准培植机关及批准培植文号：中国证券监      处罚委员会［1998］31号文         督处罚委员会［1998］31号文      组织体式：有限累赘公司             组织体式：有限累赘公司      注册本钱：1.5亿元              注册本钱：1.5亿元      存续期限：合手续打算               存续期限：合手续打算      持续电话：0755-82021233      持续电话：0755-82021233 第十   二、基金用度计提法子、计提圭表和支付形式      二、基金用度计提法子、计提圭表和支付方 六部   3、销售奇迹费                   式  分   本基金A 类基金份额不收铲除售奇迹费，C 类    3、销售奇迹费 基金   基金份额的销售奇迹费年费率为0.30%。      本基金A 类基金份额不收铲除售奇迹费，C 用度         本基金销售奇迹费将挑升用于本基金的   类基金份额的销售奇迹费年费率为0.30%，I 与税   销售与基金份额合手有东说念主奇迹。             类基金份额的销售奇迹费年费率为0.10%。  收   臆想法子如下：                        本基金销售奇迹费将挑升用于本基金      H=E×0.30%÷往时天数            C类基金份额和I类基金份额的销售与基金份      H 为C 类基金份额逐日应计提的基金销售奇迹    额合手有东说念主奇迹。      费                         C类、I类基金份额的销售奇迹费臆想法子如      E 为C 类基金份额前一日基金财富净值       下：                                H=E×该类基金份额销售奇迹费年费率÷往时                                天数                                H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售服                                务费                                E 为该类基金份额前一日基金财富净值 第十   三、基金收益分派原则                三、基金收益分派原则 七部   4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取     4、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分   用度不同将导致在可供分派利润上有所不同；      之间由于A类基金份额不收铲除售奇迹费，而 基金                             C类、I类基金份额收取的销售奇迹费费率不 的收                             同，将导致各种基金份额在可供分派利润上 益与                             有所不同； 分派                         托管条约               原文条件                      修改后条件 章节                 内容                        内容 一、   （一）基金处罚东说念主（也可称财富处罚东说念主）        （一）基金处罚东说念主（也可称财富处罚东说念主） 基金       称号：鹏华基金处罚有限公司              称号：鹏华基金处罚有限公司 托管       注册地址：深圳市福田区福华三路168         注册地址：深圳市福田区福华三路 条约   号深圳国外商会中心43层              168号深圳国外商会中心43层 当事       办公地址：深圳市福田区福华三路168         办公地址：深圳市福田区福华三路 东说念主    号深圳国外商会中心43层              168号深圳国外商会中心43层          邮政编码：518048                邮政编码：518048          法定代表东说念主：怎样                   法定代表东说念主：张纳沙          设立日历：1998年12月22日           设立日历：1998年12月22日          批准培植机关及批准培植文号：中国证          批准培植机关及批准培植文号：中国      券监督处罚委员会［1998］31号文        证券监督处罚委员会［1998］31号文          组织体式：有限累赘公司                组织体式：有限累赘公司          注册本钱：1.5亿元                 注册本钱：1.5亿元          存续时代：合手续打算                  存续时代：合手续打算          打算边界：基金召募；基金销售；财富          打算边界：基金召募；基金销售；资      处罚以及中国证监会许可的其它业务。         产处罚以及中国证监会许可的其它业务。 八、   （一）基金财富净值的臆想、复核与完成的时      （一）基金财富净值的臆想、复核与完成的 基金   间及门径                      时辰及门径 财富   1.基金财富净值                  1.基金财富净值 净值   基金财富净值是指基金财富总值减去基金欠债      基金财富净值是指基金财富总值减去基金负 计    后的价值。                     债后的价值。 算、   基金份额净值是指估值日基金财富净值除以估      基金份额净值是指估值日基金财富净值除以 估值   值日基金份额总额，基金份额净值的臆想，精      估值日基金份额总额，基金份额净值的计 认知   确到0.0001元，少许点后第五位四舍五入，基   算，精准到0.0001元，少许点后第五位四舍 计核   金处罚东说念主不错培植大额赎回情形下的净值精度      五入，基金处罚东说念主不错培植大额赎回情形下 算    救急诊治机制。国度另有规定的，从其规定。      的净值精度救急诊治机制。国度另有规定      本基金A类基金份额和C类基金份额将分别臆想     的，从其规定。本基金各种基金份额将分别      基金份额净值。                   臆想基金份额净值。      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）基金合同及托管条约修                        订对照表                         基金合同               原文条件                     修改后条件 章节                内容                        内容 第一   六、本基金合同商定的基金家具府上选录编 部分   制、浮现与更新要求，自《信息浮现成见》实      删除。 引子   施之日起一年后启动实行。 第二   46、销售奇迹费：指本基金用于合手续销售和服     46、销售奇迹费：指本基金用于合手续销售和 部分   务基金份额合手有东说念主的用度，该笔用度从C类基      奇迹基金份额合手有东说念主的用度，该笔用度从C类 释义   金份额基金财富入网提，属于基金的营诈欺度      基金份额和I类基金份额基金财富入网提，属      费及销售奇迹费收取形式的不同，将基金份额      47、基金份额分类：本基金凭据申购费、赎      分为不同的类别。在投资东说念主申购时收取申购费      回费及销售奇迹费收取形式的不同，将基金      用，并不从本类别基金财富入网提销售奇迹费      份额分为不同的类别。在投资东说念主申购时收取      的基金份额，称为A类基金份额；在投资东说念主申      申购用度，并不从本类别基金财富入网提销      购时不收取申购用度，而从本类别基金财富中      售奇迹费的基金份额，称为A类基金份额；在      计提销售奇迹费的基金份额，称为C类基金份      投资东说念主申购时不收取申购用度，而从本类别      额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分      基金财富中按0.30%的年费率计提销售奇迹费      别公布基金份额净值                 的基金份额，称为C类基金份额；从本类别基                                金财富中按0.10%的年费率计提销售奇迹费，                                并不收取申购用度的基金份额，称为I类基金                                份额。三类基金份额分设不同的基金代码，                                并分别公布基金份额净值 第三   七、基金份额类别                  七、基金份额类别 部分   本基金凭据申购费、赎回费及销售奇迹费收取      本基金凭据申购费、赎回费及销售奇迹费收 基金   形式的不同，将基金份额分为不同的类别。在      取形式的不同，将基金份额分为不同的类 的基   投资东说念主申购时收取申购用度，并不从本类别基      别。在投资东说念主申购时收取申购用度，并不从 本情   金财富入网提销售奇迹费的基金份额，称为A      本类别基金财富入网提销售奇迹费的基金份  况   类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费       额，称为A类基金份额；在投资东说念主申购时不收      用，而从本类别基金财富入网提销售奇迹费的      取申购用度，而从本类别基金财富中按0.30%      基金份额，称为C类基金份额。关系费率的设      的年费率计提销售奇迹费的基金份额，称为C      置及费率水平在招募诠释书或关系公告中列       类基金份额；从本类别基金财富中按0.10%的      示。                        年费率计提销售奇迹费，并不收取申购用度      本基金A类和C类基金份额分别诞生代码。A类     的基金份额，称为I类基金份额。关系费率的      基金份额通过场外和场内两种形式申购，并在      诞生及费率水平在招募诠释书或关系公告中      交游所上市交游（场内份额上市交游，场外份      列示。      额不上市交游），A类基金份额合手有东说念主可进行    本基金各种基金份额分别诞生代码。A类基金      跨系统转托管；C类基金份额通过场外形式申    份额通过场外和场内两种形式申购，并在交      购，不在交游所上市交游。除经基金处罚东说念主另    易所上市交游（场内份额上市交游，场外份      行公告，C类基金份额合手有东说念主弗成进行跨系统    额不上市交游），A类基金份额合手有东说念主可进行      转托管。由于基金用度的不同，本基金A类基    跨系统转托管；C类基金份额和I类基金份额      金份额和C类基金份额将分别臆想并公告基金    通过场外形式申购，不在交游所上市交游。      份额净值。                   除经基金处罚东说念主另行公告，C类基金份额和I                              类基金份额合手有东说念主弗成进行跨系统转托管。                              由于基金用度的不同，本基金各种基金份额                              将分别臆想并公告基金份额净值。 第五   （一）基金份额类别               （一）基金份额类别 部分   本基金凭据申购费、赎回费及销售奇迹费收取    本基金凭据申购费、赎回费及销售奇迹费收 基金   形式的不同，将基金份额分为不同的类别。在    取形式的不同，将基金份额分为不同的类 的存   投资东说念主申购时收取申购用度，并不从本类别基    别。在投资东说念主申购时收取申购用度，并不从  续   金财富入网提销售奇迹费的基金份额，称为A    本类别基金财富入网提销售奇迹费的基金份      类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费     额，称为A类基金份额；在投资东说念主申购时不收      用，而从本类别基金财富入网提销售奇迹费的    取申购用度，而从本类别基金财富中按0.30%      基金份额，称为C类基金份额。关系费率的设    的年费率计提销售奇迹费的基金份额，称为C      置及费率水平在招募诠释书或关系公告中列     类基金份额；从本类别基金财富中按0.10%的      示。                      年费率计提销售奇迹费，并不收取申购用度      本基金A类和C类基金份额分别诞生代码。A类   的基金份额，称为I类基金份额。关系费率的      基金份额通过场外和场内两种形式申购，并在    诞生及费率水平在招募诠释书或关系公告中      交游所上市交游（场内份额上市交游，场外份    列示。      额不上市交游），A类基金份额合手有东说念主可进行    本基金各种基金份额分别诞生代码。A类基金      跨系统转托管；C类基金份额通过场外形式申    份额通过场外和场内两种形式申购，并在交      购，不在交游所上市交游。除经基金处罚东说念主另    易所上市交游（场内份额上市交游，场外份      行公告，C类基金份额合手有东说念主弗成进行跨系统    额不上市交游），A类基金份额合手有东说念主可进行      转托管。由于基金用度的不同，本基金A类基    跨系统转托管；C类基金份额和I类基金份额      金份额和C类基金份额将分别臆想并公告基金    通过场外形式申购，不在交游所上市交游。      份额净值。                   除经基金处罚东说念主另行公告，C类基金份额和I                              类基金份额合手有东说念主弗成进行跨系统转托管。                              由于基金用度的不同，本基金各种基金份额                              将分别臆想并公告基金份额净值。 第七   基金合同成功后，本基金禁受投资者的场外、    基金合同成功后，本基金禁受投资者的场 部分   场内申购与赎回。A类基金份额投资者可通过    外、场内申购与赎回。A类基金份额投资者可 基金   场内或场外两种形式对基金份额进行申购与赎    通过场内或场外两种形式对基金份额进行申 份额   回。C类基金份额投资者可通过场外形式对基    购与赎回。C类基金份额和I类基金份额投资 的申   金份额进行申购与赎回。场外申购的基金份额    者可通过场外形式对基金份额进行申购与赎 购与   登记在登记结算系统基金份额合手有东说念主通达式基    回。场外申购的基金份额登记在登记结算系 赎回   金账户下；场内申购的基金份额登记在证券登    统基金份额合手有东说念主通达式基金账户下；场内      记系统基金份额合手有东说念主深圳证券账户下。      申购的基金份额登记在证券登记系统基金份                              额合手有东说念主深圳证券账户下。      六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途      金申购份额及余额处理形式的臆想详见《招募    2、申购份额的臆想及余额的处理形式：本基      诠释书》。本基金A类基金份额的申购费率由    金申购份额及余额处理形式的臆想详见《招      基金处罚东说念主决定，并在招募诠释书中列示。本    募诠释书》。本基金A类基金份额的申购费率      基金C类基金份额不收取申购费。申购的灵验    由基金处罚东说念主决定，并在招募诠释书中列      份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净     示。本基金C类基金份额和I类基金份额不收      值，灵验份额单元为份。              取申购费。申购的灵验份额为净申购金额除      金份额不收取申购用度。A类基金份额的申购     为份。      用度由投资东说念主承担，不列入基金财产。        4、本基金A类基金份额收取申购用度，C类基                               金份额和I类基金份额不收取申购用度。A类                               基金份额的申购用度由投资东说念主承担，不列入                               基金财产。 第八   二、基金的转托管                 二、基金的转托管 部分   2、跨系统转托管                 2、跨系统转托管 基金   （4）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金份    （4）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金 的非   额，具体业务按照基金登记机构的关系业务规     份额，具体业务按照基金登记机构的关系业 交游   定办理。如日后C类基金份额灵通跨系统转托     务规定办理。如日后C类基金份额或I类基金  过   管的，基金处罚东说念主将另行公告。           份额灵通跨系统转托管的，基金处罚东说念主将另 户、                            行公告。 转托 管、 冻结 与解 冻、 转让 第九   一、基金处罚东说念主                  一、基金处罚东说念主 部分   （一）基金处罚东说念主简况               （一）基金处罚东说念主简况 基金   称号：鹏华基金处罚有限公司            称号：鹏华基金处罚有限公司 合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外 当事   商会中心43层                  商会中心43层 东说念主及   法定代表东说念主：怎样                 法定代表东说念主：张纳沙 权益   培植日历：1998年12月22日         培植日历：1998年12月22日 义务   批准培植机关及批准培植文号：中国证券监督     批准培植机关及批准培植文号：中国证券监      处罚委员会证监基字〔1998〕31号文      督处罚委员会证监基字〔1998〕31号文      组织体式：有限累赘公司              组织体式：有限累赘公司      注册本钱：1.5亿元               注册本钱：1.5亿元      存续时代：合手续打算                存续时代：合手续打算      持续电话：0755-82021233       持续电话：0755-82021233 第十   二、基金用度计提法子、计提圭表和支付形式     二、基金用度计提法子、计提圭表和支付方 七部   3、销售奇迹费                  式  分   本基金A类基金份额不收铲除售奇迹费，C类基    3、销售奇迹费 基金   金份额的销售奇迹费年费率为0.3%。本基金销   本基金A类基金份额不收铲除售奇迹费，C类 用度   售奇迹费将挑升用于本基金的销售与基金份额     基金份额的销售奇迹费年费率为0.30%，I类 与税   合手有东说念主奇迹，基金处罚东说念主将在基金年度讲解中     基金份额的销售奇迹费年费率为0.10%。本基  收   对该项用度的列支情况作专项诠释。销售奇迹     金销售奇迹费将挑升用于本基金C类基金份额      费计提的臆想公式如下：              和I类基金份额的销售与基金份额合手有东说念主服      H=E×0.3%÷往时天数            务，基金处罚东说念主将在基金年度讲解中对该项      H为C类基金份额逐日应计提的销售奇迹费      用度的列支情况作专项诠释。C类、I类基金      E为C类基金份额前一日的基金财富净值       份额的销售奇迹费计提的臆想公式如下：                               H=E×该类基金份额销售奇迹费年费率÷往时                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售奇迹费                                 E为该类基金份额前一日的基金财富净值 第十   三、基金收益分派原则                 三、基金收益分派原则 八部   新增。                        3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分                              之间由于A类基金份额不收铲除售奇迹费，而 基金                              C类、I类基金份额收取的销售奇迹费费率不 的收                              同，将导致各种基金份额在可供分派利润上 益与                              有所不同； 分派                          托管条约                  原文条件                     修改后条件 章节                   内容                        内容 一、   （一）基金处罚东说念主（也可称财富处罚东说念主）         （一）基金处罚东说念主（也可称财富处罚东说念主） 基金   称号：鹏华基金处罚有限公司              称号：鹏华基金处罚有限公司 托管   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外      住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外 条约   商会中心43层                    商会中心43层 当事   办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳      办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳 东说念主    国外商会中心43层                  国外商会中心43层      邮政编码：518048                邮政编码：518048      法定代表东说念主：怎样                   法定代表东说念主：张纳沙      成赶紧间：1998年12月22日           成赶紧间：1998年12月22日      批准培植机关：中国证券监督处罚委员会         批准培植机关：中国证券监督处罚委员会      批准培植文号：证监基字〔1998〕31号文      批准培植文号：证监基字〔1998〕31号文      组织体式：有限累赘公司                组织体式：有限累赘公司      注册本钱：1.5亿元                 注册本钱：1.5亿元      存续时代：合手续打算                  存续时代：合手续打算      打算边界：基金召募；基金销售；财富处罚以       打算边界：基金召募；基金销售；财富处罚      及中国证监会许可的其它业务。             以及中国证监会许可的其它业务。      鹏华中证500指数增强型证券投资基金基金合同及托管条约革新对照表                         基金合同               原文条件                     修改后条件 章节                内容                        内容 第二   55、基金份额分类：本基金凭据销售奇迹费及   55、基金份额分类：本基金凭据销售奇迹费 部分   认购/申购用度收取形式的不同，将基金份额    及认购/申购用度收取形式的不同，将基金份 释义   分为不同的类别。投资东说念主认购/申购基金时收    额分为不同的类别。投资东说念主认购/申购基金时      取认购/申购用度，并不再从本类别基金财富    收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资      入网提销售奇迹费的基金份额，称为A类基金    产入网提销售奇迹费的基金份额，称为A类基      份额；从本类别基金财富入网提销售奇迹费，    金份额；从本类别基金财富中按0.40%的年费      并不收取认购/申购用度的基金份额，称为C类   率计提销售奇迹费，并不收取认购/申购用度      基金份额。两类基金份额分设不同的基金代     的基金份额，称为C类基金份额；从本类别基      码，并分别公布基金份额净值           金财富中按0.10%的年费率计提销售奇迹费，                              并不收取申购用度的基金份额，称为I类基金                              份额。三类基金份额分设不同的基金代码，                              并分别公布基金份额净值 第三   八、基金份额类别                八、基金份额类别 部分   本基金凭据销售奇迹费及认购/申购用度收取    本基金凭据销售奇迹费及认购/申购用度收取 基金   形式的不同，将基金份额分为不同的类别。     形式的不同，将基金份额分为不同的类别。 的基   在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费    在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费 本情   用，并不再从本类别基金财富入网提销售奇迹    用，并不再从本类别基金财富入网提销售服  况   费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别    务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类      基金财富入网提销售奇迹费，并不收取认购/    别基金财富中按0.40%的年费率计提销售奇迹      申购用度的基金份额，称为C类基金份额。     费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称      本基金A类和C类基金份额分别诞生代码。由于   为C类基金份额；从本类别基金财富中按      基金用度的不同，本基金A类基金份额和C类基   0.10%的年费率计提销售奇迹费，并不收取申      金份额将分别臆想并公告基金份额净值。      购用度的基金份额，称为I类基金份额。                              本基金各种基金份额分别诞生代码。由于基                              金用度的不同，本基金各种基金份额将分别                              臆想并公告基金份额净值。 第六   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途       六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 部分   2、申购份额的臆想及余额的处理形式：本基    2、申购份额的臆想及余额的处理形式：本基 基金   金申购份额的臆想详见《招募诠释书》。本基    金申购份额的臆想详见《招募诠释书》。本 份额   金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的   基金C类基金份额和I类基金份额不收取申购 的申   申购费率由基金处罚东说念主决定，并在招募诠释书    费，A类基金份额的申购费率由基金处罚东说念主决 购与   及基金家具府上选录中列示。申购的灵验份额    定，并在招募诠释书及基金家具府上选录中 赎回   为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有    列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当      效份额单元为份，上述臆想成果均按四舍五入    日该类基金份额净值，灵验份额单元为份，      法子，保留到少许点后2位，由此产生的收益    上述臆想成果均按四舍五入法子，保留到小      或蚀本由基金财产承担。             数点后2位，由此产生的收益或蚀本由基金财                              产承担。 第七   一、基金处罚东说念主                 一、基金处罚东说念主 部分   （一）基金处罚东说念主简况              （一）基金处罚东说念主简况 基金   称号：鹏华基金处罚有限公司           称号：鹏华基金处罚有限公司 合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外 当事   商会中心43层                 商会中心43层 东说念主及   法定代表东说念主：怎样                法定代表东说念主：张纳沙 权益   培植日历：1998年12月22日        培植日历：1998年12月22日 义务   批准培植机关及批准培植文号：中国证券监督    批准培植机关及批准培植文号：中国证券监      处罚委员会［1998］31号文         督处罚委员会［1998］31号文      组织体式：有限累赘公司             组织体式：有限累赘公司      注册本钱：1.5亿元              注册本钱：1.5亿元      存续期限：合手续打算                   存续期限：合手续打算      持续电话：0755-82021233          持续电话：0755-82021233 第十   二、基金用度计提法子、计提圭表和支付形式        二、基金用度计提法子、计提圭表和支付方 五部   3、销售奇迹费                     式  分   本基金A类基金份额不收铲除售奇迹费，C类基       3、销售奇迹费 基金   金份额的销售奇迹费年费率为0.4%。本基金销      本基金A类基金份额不收铲除售奇迹费，C类 用度   售奇迹费将挑升用于本基金的销售与基金份额        基金份额的销售奇迹费年费率为0.40%，I类 与税   合手有东说念主奇迹，基金处罚东说念主将在基金年度讲解中        基金份额的销售奇迹费年费率为0.10%。本基  收   对该项用度的列支情况作专项诠释。销售奇迹        金销售奇迹费将挑升用于本基金C类基金份额      费计提的臆想公式如下：                 和I类基金份额的销售与基金份额合手有东说念主服      H=E×0.4%÷往时天数               务，基金处罚东说念主将在基金年度讲解中对该项      H 为C类基金份额逐日应计提的销售奇迹费        用度的列支情况作专项诠释。C类、I类基金      E 为C类基金份额前一日的基金财富净值         份额的销售奇迹费计提的臆想公式如下：                                  H=E×该类基金份额销售奇迹费年费率÷往时                                  天数                                  H 为该类基金份额逐日应计提的销售奇迹费                                  E 为该类基金份额前一日的基金财富净值 第十   三、基金收益分派原则                  三、基金收益分派原则 六部   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基      3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分   金份额不收取而C类基金份额收铲除售奇迹费        之间由于A类基金份额不收铲除售奇迹费，而 基金   将导致在可供分派利润上有所不同；            C类、I类基金份额收取的销售奇迹费费率不 的收                               同，将导致各种基金份额在可供分派利润上 益与                               有所不同； 分派                           托管条约                 原文条件                       修改后条件 章节                   内容                          内容 一、   （一）基金处罚东说念主（也可称财富处罚东说念主）          （一）基金处罚东说念主（也可称财富处罚东说念主） 基金   称号：鹏华基金处罚有限公司               称号：鹏华基金处罚有限公司 托管   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外       住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外 条约   商会中心43层                     商会中心43层 当事   法定代表东说念主：怎样                    法定代表东说念主：张纳沙 东说念主    培植日历：1998年12月22日            培植日历：1998年12月22日      批准培植机关及批准培植文号：中国证券监督        批准培植机关及批准培植文号：中国证券监      处罚委员会［1998］31号文             督处罚委员会［1998］31号文      组织体式：有限累赘公司                 组织体式：有限累赘公司      注册本钱：1.5亿元                  注册本钱：1.5亿元      存续期限：合手续打算                   存续期限：合手续打算      持续电话：0755-82021233          持续电话：0755-82021233      鹏华中证1000指数增强型证券投资基金基金合同及托管条约革新对照                         表                       基金合同               原文条件                     修改后条件 章节                内容                        内容 第二   55、基金份额分类：本基金凭据销售奇迹费及   55、基金份额分类：本基金凭据销售奇迹费 部分   认购/申购用度收取形式的不同，将基金份额    及认购/申购用度收取形式的不同，将基金份 释义   分为不同的类别。投资东说念主认购/申购基金时收    额分为不同的类别。投资东说念主认购/申购基金时      取认购/申购用度，并不再从本类别基金财富    收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资      入网提销售奇迹费的基金份额，称为A类基金    产入网提销售奇迹费的基金份额，称为A类基      份额；从本类别基金财富入网提销售奇迹费，    金份额；从本类别基金财富中按0.40%的年费      并不收取认购/申购用度的基金份额，称为C类   率计提销售奇迹费，并不收取认购/申购用度      基金份额。两类基金份额分设不同的基金代     的基金份额，称为C类基金份额；从本类别基      码，并分别公布基金份额净值           金财富中按0.10%的年费率计提销售奇迹费，                              并不收取申购用度的基金份额，称为I类基金                              份额。三类基金份额分设不同的基金代码，                              并分别公布基金份额净值 第三   八、基金份额类别                八、基金份额类别 部分   本基金凭据销售奇迹费及认购/申购用度收取    本基金凭据销售奇迹费及认购/申购用度收取 基金   形式的不同，将基金份额分为不同的类别。     形式的不同，将基金份额分为不同的类别。 的基   在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费    在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费 本情   用，并不再从本类别基金财富入网提销售奇迹    用，并不再从本类别基金财富入网提销售服  况   费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别    务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类      基金财富入网提销售奇迹费，并不收取认购/    别基金财富中按0.40%的年费率计提销售奇迹      申购用度的基金份额，称为C类基金份额。     费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称      本基金A类和C类基金份额分别诞生代码。由于   为C类基金份额；从本类别基金财富中按      基金用度的不同，本基金A类基金份额和C类基   0.10%的年费率计提销售奇迹费，并不收取申      金份额将分别臆想并公告基金份额净值。      购用度的基金份额，称为I类基金份额。                              本基金各种基金份额分别诞生代码。由于基                              金用度的不同，本基金各种基金份额将分别                              臆想并公告基金份额净值。 第六   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途       六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 部分   2、申购份额的臆想及余额的处理形式：本基    2、申购份额的臆想及余额的处理形式：本基 基金   金申购份额的臆想详见《招募诠释书》。本基    金申购份额的臆想详见《招募诠释书》。本 份额   金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的   基金C类基金份额和I类基金份额不收取申购 的申   申购费率由基金处罚东说念主决定，并在招募诠释书    费，A类基金份额的申购费率由基金处罚东说念主决 购与   及基金家具府上选录中列示。申购的灵验份额    定，并在招募诠释书及基金家具府上选录中 赎回   为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有    列示。申购的灵验份额为净申购金额除以当      效份额单元为份，上述臆想成果均按四舍五入    日该类基金份额净值，灵验份额单元为份，      法子，保留到少许点后2位，由此产生的收益    上述臆想成果均按四舍五入法子，保留到小      或蚀本由基金财产承担。             数点后2位，由此产生的收益或蚀本由基金财      担，不列入基金财产。本基金C类基金份额不    4、申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承      收取申购费。                  担，不列入基金财产。本基金C类基金份额和      份额和C类基金份额申购份额具体的臆想方      6、本基金A类基金份额的申购费率、各种基      法、赎回费率、赎回金额具体的臆想法子和收     金份额申购份额具体的臆想法子、赎回费      费形式由基金处罚东说念主凭据基金合同的规定确      率、赎回金额具体的臆想法子和收费形式由      定，并在招募诠释书中列示。基金处罚东说念主不错     基金处罚东说念主凭据基金合同的规定细则，并在      在基金合同商定的边界内诊治费率或收费方      招募诠释书中列示。基金处罚东说念主不错在基金      式，并依照《信息浮现成见》的持续规定在规     合同商定的边界内诊治费率或收费形式，并      定媒介上公告。                  依照《信息浮现成见》的持续规定在规定媒                               介上公告。 第七   一、基金处罚东说念主                  一、基金处罚东说念主 部分   （一）基金处罚东说念主简况               （一）基金处罚东说念主简况 基金   称号：鹏华基金处罚有限公司            称号：鹏华基金处罚有限公司 合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外 当事   商会中心43层                  商会中心43层 东说念主及   法定代表东说念主：怎样                 法定代表东说念主：张纳沙 权益   培植日历：1998年12月22日         培植日历：1998年12月22日 义务   批准培植机关及批准培植文号：中国证券监督     批准培植机关及批准培植文号：中国证券监      处罚委员会［1998］31号文          督处罚委员会［1998］31号文      组织体式：有限累赘公司              组织体式：有限累赘公司      注册本钱：1.5亿元东说念主民币            注册本钱：1.5亿元东说念主民币      存续期限：合手续打算                存续期限：合手续打算      持续电话：0755-82021233       持续电话：0755-82021233 第十   二、基金用度计提法子、计提圭表和支付形式     二、基金用度计提法子、计提圭表和支付方 五部   3、销售奇迹费                  式  分   本基金A类基金份额不收铲除售奇迹费，C类基    3、销售奇迹费 基金   金份额的销售奇迹费年费率为0.40%。本基金   本基金A类基金份额不收铲除售奇迹费，C类 用度   销售奇迹费将挑升用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售奇迹费年费率为0.40%，I类 与税   额合手有东说念主奇迹，基金处罚东说念主将在基金年度讲解     基金份额的销售奇迹费年费率为0.10%。本基  收   中对该项用度的列支情况作专项诠释。销售服     金销售奇迹费将挑升用于本基金C类基金份额      务费计提的臆想公式如下：             和I类基金份额的销售与基金份额合手有东说念主服      H=E×0.40%÷往时天数           务，基金处罚东说念主将在基金年度讲解中对该项      H 为C类基金份额逐日应计提的销售奇迹费     用度的列支情况作专项诠释。C类、I类基金      E 为C类基金份额前一日的基金财富净值      份额的销售奇迹费计提的臆想公式如下：                               H=E×该类基金份额销售奇迹费年费率÷往时                               天数                               H 为该类基金份额逐日应计提的销售奇迹费                               E 为该类基金份额前一日的基金财富净值 第十   三、基金收益分派原则               三、基金收益分派原则 六部   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分   金份额不收取而C类基金份额收铲除售奇迹费     之间由于A类基金份额不收铲除售奇迹费，而 基金   将导致在可供分派利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售奇迹费费率不 的收                            同，将导致各种基金份额在可供分派利润上 益与                            有所不同； 分派                        托管条约               原文条件                    修改后条件 章节                内容                       内容 一、   （一）基金处罚东说念主（也可称财富处罚东说念主）       （一）基金处罚东说念主（也可称财富处罚东说念主） 基金   称号：鹏华基金处罚有限公司            称号：鹏华基金处罚有限公司 托管   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外 条约   商会中心43层                  商会中心43层 当事   办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳    办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳 东说念主    国外商会中心43层                国外商会中心43层      法定代表东说念主：怎样                 法定代表东说念主：张纳沙      成赶紧间：1998年12月22日         成赶紧间：1998年12月22日      批准培植机关：中国证券监督处罚委员会       批准培植机关：中国证券监督处罚委员会      批准培植文号：中国证券监督处罚委员会       批准培植文号：中国证券监督处罚委员会      ［1998］31号文               ［1998］31号文      注册本钱：1.5亿元东说念主民币            注册本钱：1.5亿元东说念主民币      组织体式：有限累赘公司              组织体式：有限累赘公司      存续时代：合手续打算                存续时代：合手续打算      打算边界：基金召募；基金销售；财富处罚以     打算边界：基金召募；基金销售；财富处罚      及中国证监会许可的其它业务。           以及中国证监会许可的其它业务。      鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金合同及托管条约革新对照表                        基金合同               原文条件                    修改后条件 章节                内容                       内容 第一   七、本基金合同商定的基金家具府上选录编 部分   制、浮现与更新要求，自《信息浮现成见》实     删除。 引子   施之日起一年后启动实行。 第二   40、基金份额分类：本基金凭据销售奇迹费及    40、基金份额分类：本基金凭据销售奇迹费 部分   申购用度收取形式的各别，将基金份额分为不     及申购用度收取形式的各别，将基金份额分 释义   同的类别。在投资东说念主申购基金时收取申购费      为不同的类别。在投资东说念主申购基金时收取申      用，并不再从本类别基金财富入网提销售奇迹     购用度，并不再从本类别基金财富入网提销      费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别     售奇迹费的基金份额，称为A类基金份额；从      基金财富入网提销售奇迹费，并不收取申购费     本类别基金财富中按0.30%的年费率计提销售      用的基金份额，称为C类基金份额          奇迹费，并不收取申购用度的基金份额，称                               为C类基金份额；从本类别基金财富中按                               购用度的基金份额，称为I类基金份额。三类                               基金份额分设不同的基金代码，并分别公布                               基金份额净值 第三   七、基金份额类别                 七、基金份额类别 部分   本基金凭据销售奇迹费及申购用度收取形式的     本基金凭据销售奇迹费及申购用度收取形式 基金   各别，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主     的各别，将基金份额分为不同的类别。在投 的基   申购基金时收取申购用度，并不再从本类别基     资东说念主申购基金时收取申购用度，并不再从本 本情   金财富入网提销售奇迹费的基金份额，称为A     类别基金财富入网提销售奇迹费的基金份  况   类基金份额；从本类别基金财富入网提销售服     额，称为A类基金份额；从本类别基金财富中      务费，并不收取申购用度的基金份额，称为C     按0.30%的年费率计提销售奇迹费，并不收取      类基金份额。关系费率的诞生及费率水平在招     申购用度的基金份额，称为C类基金份额；从      募诠释书或关系公告中列示。            本类别基金财富中按0.10%的年费率计提销售      本基金两类基金份额分别诞生代码，分别公布     奇迹费，并不收取申购用度的基金份额，称      基金份额净值和基金份额累计净值。         为I类基金份额。关系费率的诞生及费率水平                               在招募诠释书或关系公告中列示。                               本基金各种基金份额分别诞生代码，分别公                               布基金份额净值和基金份额累计净值。 第六   六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途        六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 部分   4、本基金A类基金份额的申购用度由申购A类    4、本基金A类基金份额的申购用度由申购A类 基金   基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。本     基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。 份额   基金C类基金份额不收取申购费。          本基金C类基金份额和I类基金份额不收取申 的申                            购费。 购与 赎回 第七   一、基金处罚东说念主                  一、基金处罚东说念主 部分   （一）基金处罚东说念主简况               （一）基金处罚东说念主简况 基金   称号：鹏华基金处罚有限公司            称号：鹏华基金处罚有限公司 合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外 当事   商会中心43层                  商会中心43层 东说念主及   法定代表东说念主：怎样                 法定代表东说念主：张纳沙 权益   培植日历：1998年12月22日         培植日历：1998年12月22日 义务   批准培植机关及批准培植文号：中国证券监督     批准培植机关及批准培植文号：中国证券监      处罚委员会［1998］31号文          督处罚委员会［1998］31号文      组织体式：有限累赘公司              组织体式：有限累赘公司      注册本钱：1.5亿元               注册本钱：1.5亿元      存续期限：合手续打算                存续期限：合手续打算      持续电话：0755-82021233       持续电话：0755-82021233 第十   二、基金用度计提法子、计提圭表和支付形式     二、基金用度计提法子、计提圭表和支付方 五部   3、销售奇迹费                  式  分   本基金A类基金份额不收铲除售奇迹费，C类基    3、销售奇迹费 基金   金份额的销售奇迹费年费率为0.30%。本基金   本基金A类基金份额不收铲除售奇迹费，C类 用度   销售奇迹费将挑升用于本基金C类基金份额的     基金份额的销售奇迹费年费率为0.30%，I类 与税   销售与基金份额合手有东说念主奇迹，基金处罚东说念主将在     基金份额的销售奇迹费年费率为0.10%。本基  收   基金年度讲解中对该项用度的列支情况作专项     金销售奇迹费将挑升用于本基金C类基金份额      诠释。销售奇迹费计提的臆想公式如下：       和I类基金份额的销售与基金份额合手有东说念主服      H=E×0.30%÷往时天数           务，基金处罚东说念主将在基金年度讲解中对该项      H为C类基金份额逐日应计提的销售奇迹费      用度的列支情况作专项诠释。C类、I类基金      E为C类基金份额前一日的基金财富净值       份额的销售奇迹费计提的臆想公式如下：                               H=E×该类基金份额销售奇迹费年费率÷往时                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售奇迹费                               E为该类基金份额前一日的基金财富净值 第十   三、基金收益分派原则              三、基金收益分派原则 六部   新增。                     4、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分                           之间由于A类基金份额不收铲除售奇迹费，而 基金                           C类、I类基金份额收取的销售奇迹费费率不 的收                           同，将导致各种基金份额在可供分派利润上 益与                           有所不同； 分派                       托管条约                  原文条件                  修改后条件 章节                   内容                     内容 一、   （一）基金处罚东说念主（也可称财富处罚东说念主）      （一）基金处罚东说念主（也可称财富处罚东说念主） 基金   称号：鹏华基金处罚有限公司           称号：鹏华基金处罚有限公司 托管   注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳   注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳 条约   国外商会中心43层               国外商会中心43层 当事   办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳   办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳 东说念主    国外商会中心43层               国外商会中心43层      邮政编码：518048             邮政编码：518048      法定代表东说念主：怎样                法定代表东说念主：张纳沙      设立日历：1998年12月22日        设立日历：1998年12月22日      批准培植机关及批准培植文号：中国证监会证    批准培植机关及批准培植文号：中国证监会      监基金字［1998］31号文          证监基金字［1998］31号文      组织体式：有限累赘公司             组织体式：有限累赘公司      注册本钱：1.5亿元              注册本钱：1.5亿元      存续时代：合手续打算               存续时代：合手续打算      打算边界：基金召募；基金销售；财富处罚以    打算边界：基金召募；基金销售；财富处罚      及中国证监会许可的其它业务           以及中国证监会许可的其它业务