鹏华基金处治有限公司对于旗下部分基金增设I类基金份额        并修改基金合同及托管条约等事项的公告   跟着市集环境变化，为了更好地倨傲投资者的投资需求，鹏华基 金处治有限公司（以下简称“本公司”或“基金处治东说念主”）阐述 《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作 处治主义》及各基金基金合同的关连法则，经与基金托管东说念主招商银行股 份有限公司协商一致，决定自2024年12月11日起对本公司旗下部分基金 新增I类基金份额，同期更新基金处治东说念主信息，并阐述基金现实运作情 况（如波及）对相应的基金合同和托管条约进行相应修改。现将具体事 宜公告如下：  一、加多I类基金份额的基金名单 序号               基金称呼  二、加多I类基金份额的基本情况  自2024年12月11日起，上述基金新增I类基金份额后，现存的各 类基金份额及基金代码不变，并对I类基金份额单独确立基金代码，具 体如下：   序号     基金代码        I类基金份额简称   上述基金新增的I类基金份额与现存的各类基金份额适用疏通的管 理费率和托管费率。其中鹏华中证一带一起主题指数型证券投资基 金（LOF）、鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金（LOF）、 鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）的I类基金份额仅通 过场外形式申购、赎回，不在来去所上市来去，亦不可进行跨系统 转托管（除经基金处治东说念主另行公告外）。   上述基金I类基金份额在投资东说念主申购时不收取申购用度，而从I类 基金份额基金金钱入网提销售就业费，销售就业费年费率为0.10%。   上述基金I类基金份额的单笔最低申购金额为10元。   上述基金 I 类基金份额对握续握有期少于 7 日的投资者收取 1.50% 的赎回费，对握续握有期大于便是 7 日的投资者不收取赎回费。上述基 金 I 类基金份额收取的赎回费 100%归入基金财产。   由于基金用度收取形式的不同，上述基金各类基金份额将分别计 算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。   上述基金I类基金份额的销售机构以基金处治东说念主网站公示为准。   本公司有权阐述现实情况在法律律例和基金合同法则鸿沟内对 上述业务法令进行曲折并依照《公开召募证券投资基金信息露馅管 理主义》的关连法则在法则媒介上公告。  三、改良基金合同的相干施展   为确保上述基金加多 I 类基金份额相宜法律、律例和基金合同的 法则，基金处治东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对基金合同和托管条约 的相干内容进行了改良，具体改良内容详见附件。  本次上述基金增设I类基金份额、更新基金处治东说念主信息，并阐述基 金现实运作情况（如波及）对基金合同作出的改良对原有基金份额握 有东说念主的利益无内容性不利影响，不需召开基金份额握有东说念主大会审议。 改良后的基金合同自本公密告布之日的下一个责任日（即2024年12月 管条约,并将按照法律律例的法则更新上述基金的招募施展书、基金 居品资料选录。  投资者可探询鹏华基金处治有限公司网站(www.phfund.com.cn) 或拨打寰宇免长途费的客户就业电话（400－6788－533）讨论相干 情况。  本公告仅对上述基金加多I类基金份额、更新基金处治东说念主信息， 并阐述基金现实运作情况（如波及）修改基金合同和托管条约的关连 事项给以施展。投资者欲了解基金的详备情况，请仔细阅读基金合同、 招募施展书（更新）、基金居品资料选录（更新）及相干法律文献。  风险辅导：基金过往事迹并不预示其将来发扬，基金处治东说念主处治的 其他基金的事迹并不组成对基金发扬的保证。基金处治东说念主本旨以老诚信 用、勉力尽职的原则处治和专揽基金金钱，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。销售机构阐述律例要求对投资者类别、风险承受智力和 基金的风险品级进行诀别，并建议安妥性匹配主张。基金处治东说念主提醒投资 东说念主基金投资的“买者自夸”原则，在投资东说念主作出投资决议后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。投资者在投资 基金前应清静阅读基金合同、招募施展书（更新）和基金居品资料选录 （更新）等基金法律文献，全面意志基金的风险收益特征，在了解基金 情况及听根除售机构安妥性主张的基础上，阐述自己的风险承受智力、投 资期限和投资指标，对基金投资作出孤苦决议，遴荐合适的基金居品。  特此公告。                        鹏华基金处治有限公司                        二〇二四年十二月旬日 附件： 托管条约改良对照表》 托管条约改良对照表》 条约改良对照表》 对照表》 订对照表》 对照表》      鹏华中证一带一起主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同及托管协                     议改良对照表                        基金合同               原文条目                    修改后条目 章节                内容                       内容 第一   六、本基金合同商定的基金居品资料选录编 部分   制、露馅与更新要求，自《信息露馅主义》实     删除。 绪言   施之日起一年后运行实行。 第二   46、销售就业费：指本基金用于握续销售和服    46、销售就业费：指本基金用于握续销售和 部分   务基金份额握有东说念主的用度，该笔用度从C类基     就业基金份额握有东说念主的用度，该笔用度从C类 释义   金份额基金金钱入网提，属于基金的营专揽度     基金份额和I类基金份额基金金钱入网提，属      费及销售就业费收取形式的不同，将基金份额     47、基金份额分类：本基金阐述申购费、赎      分为不同的类别。在投资东说念主申购时收取申购费     回费及销售就业费收取形式的不同，将基金      用，并不从本类别基金金钱入网提销售就业费     份额分为不同的类别。在投资东说念主申购时收取      的基金份额，称为A类基金份额；在投资东说念主申     申购用度，并不从本类别基金金钱入网提销      购时不收取申购用度，而从本类别基金金钱中     售就业费的基金份额，称为A类基金份额；在      计提销售就业费的基金份额，称为C类基金份     投资东说念主申购时不收取申购用度，而从本类别      额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分     基金金钱中按0.30%的年费率计提销售就业费      别公布基金份额净值                的基金份额，称为C类基金份额；在投资东说念主申                               购时不收取申购用度，而从本类别基金金钱                               中按0.10%的年费率计提销售就业费的基金份                               额，称为I类基金份额。三类基金份额分设不                               同的基金代码，并分别公布基金份额净值 第三   七、基金份额类别                 七、基金份额类别 部分   本基金阐述申购费、赎回费及销售就业费收取     本基金阐述申购费、赎回费及销售就业费收 基金   形式的不同，将基金份额分为不同的类别。在     取形式的不同，将基金份额分为不同的类 的基   投资东说念主申购时收取申购用度，并不从本类别基     别。在投资东说念主申购时收取申购用度，并不从 本情   金金钱入网提销售就业费的基金份额，称为A     本类别基金金钱入网提销售就业费的基金份  况   类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费      额，称为A类基金份额；在投资东说念主申购时不收      用，而从本类别基金金钱入网提销售就业费的     取申购用度，而从本类别基金金钱中按0.30%      基金份额，称为C类基金份额。相干费率的设     的年费率计提销售就业费的基金份额，称为C      置及费率水平在招募施展书或相干公告中列      类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费      示。                       用，而从本类别基金金钱中按0.10%的年费率      本基金A类和C类基金份额分别确立代码。A类    计提销售就业费的基金份额，称为I类基金份      基金份额通过场外和场内两种形式申购，并在     额。相干费率简直立及费率水平在招募施展      来去所上市来去（场内份额上市来去，场外份     书或相干公告中列示。      额不上市来去），A类基金份额握有东说念主可进行     本基金各类基金份额分别确立代码。A类基金      跨系统转托管；C类基金份额通过场外形式申     份额通过场外和场内两种形式申购，并在交      购，不在来去所上市来去。除经基金处治东说念主另     易所上市来去（场内份额上市来去，场外份      行公告，C类基金份额握有东说念主不可进行跨系统     额不上市来去），A类基金份额握有东说念主可进行      转托管。由于基金用度的不同，本基金A类基     跨系统转托管；C类基金份额和I类基金份额      金份额和C类基金份额将分别计较并公告基金     通过场外形式申购，不在来去所上市来去。      份额净值。                    除经基金处治东说念主另行公告，C类基金份额和I                               类基金份额握有东说念主不可进行跨系统转托管。                               由于基金用度的不同，本基金各类基金份额                              将分别计较并公告基金份额净值。 第七   基金合同成效后，本基金接收投资者的场外、    基金合同成效后，本基金接收投资者的场 部分   场内申购与赎回。A类基金份额投资者可通过    外、场内申购与赎回。A类基金份额投资者可 基金   场内或场外两种形式对基金份额进行申购与赎    通过场内或场外两种形式对基金份额进行申 份额   回。C类基金份额投资者可通过场外形式对基    购与赎回。C类基金份额和I类基金份额投资 的申   金份额进行申购与赎回。场外申购的基金份额    者可通过场外形式对基金份额进行申购与赎 购与   登记在登记结算系统基金份额握有东说念主绽开式基    回。场外申购的基金份额登记在登记结算系 赎回   金账户下；场内申购的基金份额登记在证券登    统基金份额握有东说念主绽开式基金账户下；场内      记系统基金份额握有东说念主深圳证券账户下。      申购的基金份额登记在证券登记系统基金份                              额握有东说念主深圳证券账户下。      六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途      金申购份额及余额处理形式的计较详见《招募    2、申购份额的计较及余额的处理形式：本基      施展书》。本基金A类基金份额的申购费率由    金申购份额及余额处理形式的计较详见《招      基金处治东说念主决定，并在招募施展书中列示。本    募施展书》。本基金A类基金份额的申购费率      基金C类基金份额不收取申购费。申购的有用    由基金处治东说念主决定，并在招募施展书中列      份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净    示。本基金C类基金份额和I类基金份额不收      值，有用份额单元为份。             取申购费。申购的有用份额为净申购金额除      金份额不收取申购用度。A类基金份额的申购    为份。      用度由投资东说念主承担，不列入基金财产。       4、本基金A类基金份额收取申购用度，C类基                              金份额和I类基金份额不收取申购用度。A类                              基金份额的申购用度由投资东说念主承担，不列入                              基金财产。 第八   二、基金的转托管                  二、基金的转托管 部分   2、跨系统转托管                  2、跨系统转托管 基金   （4）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金份     （4）跨系统转托管仅适用于本基金A类 的非   额，具体业务按照基金登记机构的相干业务规    基金份额，具体业务按照基金登记机构的相 来去   定办理。如日后C类基金份额通达跨系统转托    关业务法则办理。如日后C类基金份额或I类  过   管的，基金处治东说念主将另行公告。          基金份额通达跨系统转托管的，基金处治东说念主 户、                           将另行公告。 转托 管、 冻结 与解 冻、 转让 第九   一、基金处治东说念主                  一、基金处治东说念主 部分   （一）基金处治东说念主简况               （一）基金处治东说念主简况 基金   称呼：鹏华基金处治有限公司            称呼：鹏华基金处治有限公司 合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外 当事   商会中心43层                  商会中心43层 东说念主及   法定代表东说念主：奈何                 法定代表东说念主：张纳沙 权益   确立日历：1998年12月22日         确立日历：1998年12月22日 义务   批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督     批准确立机关及批准确立文号：中国证券监      处治委员会证监基字〔1998〕31号文      督处治委员会证监基字〔1998〕31号文      组织形势：有限连累公司              组织形势：有限连累公司      注册成本：1.5亿元               注册成本：1.5亿元      存续时候：握续策划                存续时候：握续策划      磋议电话：0755-82021233       磋议电话：0755-82021233 第十   二、基金用度计提方法、计提法子和支付形式     二、基金用度计提方法、计提法子和支付方 七部   3、销售就业费                  式  分   本基金A类基金份额不收根除售就业费，C类基    3、销售就业费 基金   金份额的销售就业费年费率为0.3%。本基金销   本基金A类基金份额不收根除售就业费，C类 用度   售就业费将罕见用于本基金的销售与基金份额     基金份额的销售就业费年费率为0.30%，I类 与税   握有东说念主就业，基金处治东说念主将在基金年度陈说中     基金份额的销售就业费年费率为0.10%。本基  收   对该项用度的列支情况作专项施展。销售就业     金销售就业费将罕见用于本基金C类基金份额      费计提的计较公式如下：              和I类基金份额的销售与基金份额握有东说念主服      H=E×0.3%÷往常天数            务，基金处治东说念主将在基金年度陈说中对该项      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费      用度的列支情况作专项施展。C类、I类基金      E为C类基金份额前一日的基金金钱净值       份额的销售就业费计提的计较公式如下：                               H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷往常                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费                               E为该类基金份额前一日的基金金钱净值 第十   三、基金收益分拨原则               三、基金收益分拨原则 八部   新增。                      3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分                            之间由于A类基金份额不收根除售就业费，而 基金                            C类、I类基金份额收取的销售就业费费率不 的收                            同，将导致各类基金份额在可供分拨利润上 益与                            有所不同； 分拨                        托管条约                  原文条目                   修改后条目 章节                   内容                      内容 一、   （一）基金处治东说念主（也可称金钱处治东说念主）       （一）基金处治东说念主（也可称金钱处治东说念主） 基金   称呼：鹏华基金处治有限公司            称呼：鹏华基金处治有限公司 托管   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外 条约   商会中心43层                  商会中心43层 当事   办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳    办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳 东说念主    海外商会中心43层                海外商会中心43层      邮政编码：518048              邮政编码：518048      法定代表东说念主：奈何                 法定代表东说念主：张纳沙      成随即间：1998年12月22日         成随即间：1998年12月22日      批准确立机关：中国证券监督处治委员会      批准确立机关：中国证券监督处治委员会      批准确立文号：证监基字〔1998〕31号文   批准确立文号：证监基字〔1998〕31号文      组织形势：有限连累公司             组织形势：有限连累公司      注册成本：1.5亿元              注册成本：1.5亿元      存续时候：握续策划               存续时候：握续策划      策划鸿沟：基金召募；基金销售；金钱处治以    策划鸿沟：基金召募；基金销售；金钱处治      及中国证监会许可的其它业务。          以及中国证监会许可的其它业务。      鹏华中证沪港深科技龙头指数证券投资基金（LOF）基金合同及托管协                     议改良对照表                       基金合同               原文条目                     修改后条目 章节                内容                        内容 第二   67、销售就业费：指从基金财产入网提的，用   67、销售就业费：指从基金财产入网提的， 部分   于本基金市集推论、销售以及基金份额握有东说念主    用于本基金市集推论、销售以及基金份额握 释义   就业的用度，该笔用度从C类基金份额基金资    有东说念主就业的用度，该笔用度从C类基金份额和      产入网提                    I类基金份额基金金钱入网提      用度、销售就业费收取形式的不同，将基金份    用度、销售就业费收取形式的不同，将基金      额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时收    份额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购时      取认购/申购用度，但不从本类别基金金钱中    收取认购/申购用度，但不从本类别基金金钱      计提销售就业费的，称为A类基金份额；在投    入网提销售就业费的，称为A类基金份额；在      资东说念主认购/申购时不收取认购/申购用度，但从   投资东说念主认购/申购时不收取认购/申购用度，      本类别基金金钱入网提销售就业费的，称为C    但从本类别基金金钱中按0.30%的年费率计提      类基金份额                   销售就业费的，称为C类基金份额；在投资东说念主                              申购时不收取申购用度，但从本类别基金资                              产中按0.10%的年费率计提销售就业费的，称                              为I类基金份额。三类基金份额分设不同的基                              金代码，并分别公布基金份额净值 第三   十、基金份额类别                十、基金份额类别 部分       本基金阐述认购/申购用度、销售就业       本基金阐述认购/申购用度、销售服 基金   费收取形式的不同，将基金份额分为不同的类    务费收取形式的不同，将基金份额分为不同 的基   别。在投资东说念主认购/申购时收取认购/申购费    的类别。在投资东说念主认购/申购时收取认购/申 本情   用、但不从本类别基金金钱入网提销售就业费    购用度、但不从本类别基金金钱入网提销售  况   的，称为A类基金份额；在投资东说念主认购/申购时   就业费的，称为A类基金份额；在投资东说念主认购      不收取认购/申购用度，但从本类别基金金钱    /申购时不收取认购/申购用度，但从本类别      入网提销售就业费的，称为C类基金份额。     基金金钱中按0.30%的年费率计提销售就业费      本基金A类和C类基金份额分别确立代码。A类   的，称为C类基金份额；在投资东说念主申购时不收      基金份额通过场外和场内两种形式认购/申     取申购用度，但从本类别基金金钱中按0.10%      购，并在来去所上市来去（场内份额上市交     的年费率计提销售就业费的，称为I类基金份      易，场外份额不上市来去），A类基金份额握    额。。      有东说念主可进行跨系统转托管；C类基金份额通过    本基金各类基金份额分别确立代码。A类基金      场外形式认购/申购，不在来去所上市来去。    份额通过场外和场内两种形式认购/申购，并      除经基金处治东说念主另行公告，C类基金份额握有    在来去所上市来去（场内份额上市来去，场      东说念主不可进行跨系统转托管。由于基金用度的不    外份额不上市来去），A类基金份额握有东说念主可      同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别   进行跨系统转托管；C类基金份额和I类基金      计较并公告基金份额净值。            份额通过场外形式认购/申购，不在来去所上      ……                      市来去。除经基金处治东说念主另行公告，C类基金      在对基金份额握有东说念主利益无内容性不利影响的    份额和I类基金份额握有东说念主不可进行跨系统转      情况下，阐述基金现实运作情况，在履行安妥    托管。由于基金用度的不同，本基金A类基金      门径后，基金处治东说念主经与基金托管东说念主协商一     份额和C类基金份额和I类基金份额将分别计      致，不错加多本基金新的基金份额类别、曲折    算并公告基金份额净值。      现存基金份额类别的费率水平、梗概住手现存    ……      基金份额类别的销售等，此项曲折无需召开基    在对基金份额握有东说念主利益无内容性不利影响      金份额握有东说念主大会，但须报中国证监会备案并    的情况下，阐述基金现实运作情况，在履行      公告。                     安妥门径后，基金处治东说念主经与基金托管东说念主协                              商一致，不错加多本基金新的基金份额类                              别、曲折现存基金份额类别的费率水平、或                              者住手现存基金份额类别的销售等，此项调                              整无需召开基金份额握有东说念主大会，但应按照                              《信息露馅主义》的关连法则公告。 第七   本基金A类基金份额投资者不错通过上市交     本基金A类基金份额投资者不错通过上市交 部分   易、场外申购赎回、场内申购赎回三种形式，    易、场外申购赎回、场内申购赎回三种方 基金   结束基金份额的平方来去。C类基金份额不上    式，结束基金份额的平方来去。C类基金份额 份额   市来去，也不开设场内申购、赎回的形式，投    和I类基金份额不上市来去，也不开设场内申 的申   资者只可通过场外形式申购与赎回C类基金份    购、赎回的形式，投资者只可通过场外形式 购与   额。                      申购与赎回C类基金份额和I类基金份额。 赎回      六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途       六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途      金份额的申购用度由投资者承担，不列入基金    申购费，A类基金份额的申购用度由投资者承      财产。                     担，不列入基金财产。      十三、基金的转托管               十三、基金的转托管      （1）跨系统转托管是指握有东说念主将握有的A类基   （1）跨系统转托管是指握有东说念主将握有的A类      金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进    基金份额在登记结算系统和证券登记系统之      行转托管的当作。跨系统转托管仅适用于本基    间进行转托管的当作。跨系统转托管仅适用      金A类基金份额。如日后C类基金份额通达跨系   于本基金A类基金份额。如日后C类基金份额      统转托管的，基金处治东说念主将另行公告。       或I类基金份额通达跨系统转托管的，基金管                              理东说念主将另行公告。 第八   一、基金处治东说念主                 一、基金处治东说念主 部分   （一）基金处治东说念主简况              （一）基金处治东说念主简况 基金   称呼：鹏华基金处治有限公司           称呼：鹏华基金处治有限公司 合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外 当事   商会中心43层                 商会中心43层 东说念主及   法定代表东说念主：奈何                法定代表东说念主：张纳沙 权益   确立日历：1998年12月22日        确立日历：1998年12月22日 义务   批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督    批准确立机关及批准确立文号：中国证券监      处治委员会［1998］31号文         督处治委员会［1998］31号文      组织形势：有限连累公司             组织形势：有限连累公司      注册成本：1.5亿元              注册成本：1.5亿元      存续期限：握续策划               存续期限：握续策划      磋议电话：0755-82021233      磋议电话：0755-82021233 第十   二、基金用度计提方法、计提法子和支付形式      二、基金用度计提方法、计提法子和支付方 六部   3、销售就业费                   式  分   本基金A 类基金份额不收根除售就业费，C 类    3、销售就业费 基金   基金份额的销售就业费年费率为0.30%。      本基金A 类基金份额不收根除售就业费，C 用度         本基金销售就业费将罕见用于本基金的   类基金份额的销售就业费年费率为0.30%，I 与税   销售与基金份额握有东说念主就业。             类基金份额的销售就业费年费率为0.10%。  收   计较方法如下：                        本基金销售就业费将罕见用于本基金      H=E×0.30%÷往常天数            C类基金份额和I类基金份额的销售与基金份      H 为C 类基金份额逐日应计提的基金销售就业    额握有东说念主就业。      费                         C类、I类基金份额的销售就业费计较方法如      E 为C 类基金份额前一日基金金钱净值       下：                                H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷往常                                天数                                H 为该类基金份额逐日应计提的基金销售服                                务费                                E 为该类基金份额前一日基金金钱净值 第十   三、基金收益分拨原则                三、基金收益分拨原则 七部   4、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取     4、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分   用度不同将导致在可供分拨利润上有所不同；      之间由于A类基金份额不收根除售就业费，而 基金                             C类、I类基金份额收取的销售就业费费率不 的收                             同，将导致各类基金份额在可供分拨利润上 益与                             有所不同； 分拨                         托管条约               原文条目                      修改后条目 章节                 内容                        内容 一、   （一）基金处治东说念主（也可称金钱处治东说念主）        （一）基金处治东说念主（也可称金钱处治东说念主） 基金       称呼：鹏华基金处治有限公司              称呼：鹏华基金处治有限公司 托管       注册地址：深圳市福田区福华三路168         注册地址：深圳市福田区福华三路 条约   号深圳海外商会中心43层              168号深圳海外商会中心43层 当事       办公地址：深圳市福田区福华三路168         办公地址：深圳市福田区福华三路 东说念主    号深圳海外商会中心43层              168号深圳海外商会中心43层          邮政编码：518048                邮政编码：518048          法定代表东说念主：奈何                   法定代表东说念主：张纳沙          成立日历：1998年12月22日           成立日历：1998年12月22日          批准确立机关及批准确立文号：中国证          批准确立机关及批准确立文号：中国      券监督处治委员会［1998］31号文        证券监督处治委员会［1998］31号文          组织形势：有限连累公司                组织形势：有限连累公司          注册成本：1.5亿元                 注册成本：1.5亿元          存续时候：握续策划                  存续时候：握续策划          策划鸿沟：基金召募；基金销售；金钱          策划鸿沟：基金召募；基金销售；资      处治以及中国证监会许可的其它业务。         产处治以及中国证监会许可的其它业务。 八、   （一）基金金钱净值的计较、复核与完成的时      （一）基金金钱净值的计较、复核与完成的 基金   间及门径                      时候及门径 金钱   1.基金金钱净值                  1.基金金钱净值 净值   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债      基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金负 计    后的价值。                     债后的价值。 算、   基金份额净值是指估值日基金金钱净值除以估      基金份额净值是指估值日基金金钱净值除以 估值   值日基金份额总和，基金份额净值的计较，精      估值日基金份额总和，基金份额净值的计 会通   确到0.0001元，少许点后第五位四舍五入，基   算，精准到0.0001元，少许点后第五位四舍 计核   金处治东说念主不错确立大额赎回情形下的净值精度      五入，基金处治东说念主不错确立大额赎回情形下 算    济急曲折机制。国度另有法则的，从其法则。      的净值精度济急曲折机制。国度另有法则      本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计较     的，从其法则。本基金各类基金份额将分别      基金份额净值。                   计较基金份额净值。      鹏华中证高铁产业指数型证券投资基金（LOF）基金合同及托管条约修                        订对照表                         基金合同               原文条目                     修改后条目 章节                内容                        内容 第一   六、本基金合同商定的基金居品资料选录编 部分   制、露馅与更新要求，自《信息露馅主义》实      删除。 绪言   施之日起一年后运行实行。 第二   46、销售就业费：指本基金用于握续销售和服     46、销售就业费：指本基金用于握续销售和 部分   务基金份额握有东说念主的用度，该笔用度从C类基      就业基金份额握有东说念主的用度，该笔用度从C类 释义   金份额基金金钱入网提，属于基金的营专揽度      基金份额和I类基金份额基金金钱入网提，属      费及销售就业费收取形式的不同，将基金份额      47、基金份额分类：本基金阐述申购费、赎      分为不同的类别。在投资东说念主申购时收取申购费      回费及销售就业费收取形式的不同，将基金      用，并不从本类别基金金钱入网提销售就业费      份额分为不同的类别。在投资东说念主申购时收取      的基金份额，称为A类基金份额；在投资东说念主申      申购用度，并不从本类别基金金钱入网提销      购时不收取申购用度，而从本类别基金金钱中      售就业费的基金份额，称为A类基金份额；在      计提销售就业费的基金份额，称为C类基金份      投资东说念主申购时不收取申购用度，而从本类别      额。两类基金份额分设不同的基金代码，并分      基金金钱中按0.30%的年费率计提销售就业费      别公布基金份额净值                 的基金份额，称为C类基金份额；从本类别基                                金金钱中按0.10%的年费率计提销售就业费，                                并不收取申购用度的基金份额，称为I类基金                                份额。三类基金份额分设不同的基金代码，                                并分别公布基金份额净值 第三   七、基金份额类别                  七、基金份额类别 部分   本基金阐述申购费、赎回费及销售就业费收取      本基金阐述申购费、赎回费及销售就业费收 基金   形式的不同，将基金份额分为不同的类别。在      取形式的不同，将基金份额分为不同的类 的基   投资东说念主申购时收取申购用度，并不从本类别基      别。在投资东说念主申购时收取申购用度，并不从 本情   金金钱入网提销售就业费的基金份额，称为A      本类别基金金钱入网提销售就业费的基金份  况   类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费       额，称为A类基金份额；在投资东说念主申购时不收      用，而从本类别基金金钱入网提销售就业费的      取申购用度，而从本类别基金金钱中按0.30%      基金份额，称为C类基金份额。相干费率的设      的年费率计提销售就业费的基金份额，称为C      置及费率水平在招募施展书或相干公告中列       类基金份额；从本类别基金金钱中按0.10%的      示。                        年费率计提销售就业费，并不收取申购用度      本基金A类和C类基金份额分别确立代码。A类     的基金份额，称为I类基金份额。相干费率的      基金份额通过场外和场内两种形式申购，并在      确立及费率水平在招募施展书或相干公告中      来去所上市来去（场内份额上市来去，场外份      列示。      额不上市来去），A类基金份额握有东说念主可进行    本基金各类基金份额分别确立代码。A类基金      跨系统转托管；C类基金份额通过场外形式申    份额通过场外和场内两种形式申购，并在交      购，不在来去所上市来去。除经基金处治东说念主另    易所上市来去（场内份额上市来去，场外份      行公告，C类基金份额握有东说念主不可进行跨系统    额不上市来去），A类基金份额握有东说念主可进行      转托管。由于基金用度的不同，本基金A类基    跨系统转托管；C类基金份额和I类基金份额      金份额和C类基金份额将分别计较并公告基金    通过场外形式申购，不在来去所上市来去。      份额净值。                   除经基金处治东说念主另行公告，C类基金份额和I                              类基金份额握有东说念主不可进行跨系统转托管。                              由于基金用度的不同，本基金各类基金份额                              将分别计较并公告基金份额净值。 第五   （一）基金份额类别               （一）基金份额类别 部分   本基金阐述申购费、赎回费及销售就业费收取    本基金阐述申购费、赎回费及销售就业费收 基金   形式的不同，将基金份额分为不同的类别。在    取形式的不同，将基金份额分为不同的类 的存   投资东说念主申购时收取申购用度，并不从本类别基    别。在投资东说念主申购时收取申购用度，并不从  续   金金钱入网提销售就业费的基金份额，称为A    本类别基金金钱入网提销售就业费的基金份      类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费     额，称为A类基金份额；在投资东说念主申购时不收      用，而从本类别基金金钱入网提销售就业费的    取申购用度，而从本类别基金金钱中按0.30%      基金份额，称为C类基金份额。相干费率的设    的年费率计提销售就业费的基金份额，称为C      置及费率水平在招募施展书或相干公告中列     类基金份额；从本类别基金金钱中按0.10%的      示。                      年费率计提销售就业费，并不收取申购用度      本基金A类和C类基金份额分别确立代码。A类   的基金份额，称为I类基金份额。相干费率的      基金份额通过场外和场内两种形式申购，并在    确立及费率水平在招募施展书或相干公告中      来去所上市来去（场内份额上市来去，场外份    列示。      额不上市来去），A类基金份额握有东说念主可进行    本基金各类基金份额分别确立代码。A类基金      跨系统转托管；C类基金份额通过场外形式申    份额通过场外和场内两种形式申购，并在交      购，不在来去所上市来去。除经基金处治东说念主另    易所上市来去（场内份额上市来去，场外份      行公告，C类基金份额握有东说念主不可进行跨系统    额不上市来去），A类基金份额握有东说念主可进行      转托管。由于基金用度的不同，本基金A类基    跨系统转托管；C类基金份额和I类基金份额      金份额和C类基金份额将分别计较并公告基金    通过场外形式申购，不在来去所上市来去。      份额净值。                   除经基金处治东说念主另行公告，C类基金份额和I                              类基金份额握有东说念主不可进行跨系统转托管。                              由于基金用度的不同，本基金各类基金份额                              将分别计较并公告基金份额净值。 第七   基金合同成效后，本基金接收投资者的场外、    基金合同成效后，本基金接收投资者的场 部分   场内申购与赎回。A类基金份额投资者可通过    外、场内申购与赎回。A类基金份额投资者可 基金   场内或场外两种形式对基金份额进行申购与赎    通过场内或场外两种形式对基金份额进行申 份额   回。C类基金份额投资者可通过场外形式对基    购与赎回。C类基金份额和I类基金份额投资 的申   金份额进行申购与赎回。场外申购的基金份额    者可通过场外形式对基金份额进行申购与赎 购与   登记在登记结算系统基金份额握有东说念主绽开式基    回。场外申购的基金份额登记在登记结算系 赎回   金账户下；场内申购的基金份额登记在证券登    统基金份额握有东说念主绽开式基金账户下；场内      记系统基金份额握有东说念主深圳证券账户下。      申购的基金份额登记在证券登记系统基金份                              额握有东说念主深圳证券账户下。      六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途      金申购份额及余额处理形式的计较详见《招募    2、申购份额的计较及余额的处理形式：本基      施展书》。本基金A类基金份额的申购费率由    金申购份额及余额处理形式的计较详见《招      基金处治东说念主决定，并在招募施展书中列示。本    募施展书》。本基金A类基金份额的申购费率      基金C类基金份额不收取申购费。申购的有用    由基金处治东说念主决定，并在招募施展书中列      份额为净申购金额除以当日的该类基金份额净     示。本基金C类基金份额和I类基金份额不收      值，有用份额单元为份。              取申购费。申购的有用份额为净申购金额除      金份额不收取申购用度。A类基金份额的申购     为份。      用度由投资东说念主承担，不列入基金财产。        4、本基金A类基金份额收取申购用度，C类基                               金份额和I类基金份额不收取申购用度。A类                               基金份额的申购用度由投资东说念主承担，不列入                               基金财产。 第八   二、基金的转托管                 二、基金的转托管 部分   2、跨系统转托管                 2、跨系统转托管 基金   （4）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金份    （4）跨系统转托管仅适用于本基金A类基金 的非   额，具体业务按照基金登记机构的相干业务规     份额，具体业务按照基金登记机构的相干业 来去   定办理。如日后C类基金份额通达跨系统转托     务法则办理。如日后C类基金份额或I类基金  过   管的，基金处治东说念主将另行公告。           份额通达跨系统转托管的，基金处治东说念主将另 户、                            行公告。 转托 管、 冻结 与解 冻、 转让 第九   一、基金处治东说念主                  一、基金处治东说念主 部分   （一）基金处治东说念主简况               （一）基金处治东说念主简况 基金   称呼：鹏华基金处治有限公司            称呼：鹏华基金处治有限公司 合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外 当事   商会中心43层                  商会中心43层 东说念主及   法定代表东说念主：奈何                 法定代表东说念主：张纳沙 权益   确立日历：1998年12月22日         确立日历：1998年12月22日 义务   批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督     批准确立机关及批准确立文号：中国证券监      处治委员会证监基字〔1998〕31号文      督处治委员会证监基字〔1998〕31号文      组织形势：有限连累公司              组织形势：有限连累公司      注册成本：1.5亿元               注册成本：1.5亿元      存续时候：握续策划                存续时候：握续策划      磋议电话：0755-82021233       磋议电话：0755-82021233 第十   二、基金用度计提方法、计提法子和支付形式     二、基金用度计提方法、计提法子和支付方 七部   3、销售就业费                  式  分   本基金A类基金份额不收根除售就业费，C类基    3、销售就业费 基金   金份额的销售就业费年费率为0.3%。本基金销   本基金A类基金份额不收根除售就业费，C类 用度   售就业费将罕见用于本基金的销售与基金份额     基金份额的销售就业费年费率为0.30%，I类 与税   握有东说念主就业，基金处治东说念主将在基金年度陈说中     基金份额的销售就业费年费率为0.10%。本基  收   对该项用度的列支情况作专项施展。销售就业     金销售就业费将罕见用于本基金C类基金份额      费计提的计较公式如下：              和I类基金份额的销售与基金份额握有东说念主服      H=E×0.3%÷往常天数            务，基金处治东说念主将在基金年度陈说中对该项      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费      用度的列支情况作专项施展。C类、I类基金      E为C类基金份额前一日的基金金钱净值       份额的销售就业费计提的计较公式如下：                               H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷往常                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费                                 E为该类基金份额前一日的基金金钱净值 第十   三、基金收益分拨原则                 三、基金收益分拨原则 八部   新增。                        3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分                              之间由于A类基金份额不收根除售就业费，而 基金                              C类、I类基金份额收取的销售就业费费率不 的收                              同，将导致各类基金份额在可供分拨利润上 益与                              有所不同； 分拨                          托管条约                  原文条目                     修改后条目 章节                   内容                        内容 一、   （一）基金处治东说念主（也可称金钱处治东说念主）         （一）基金处治东说念主（也可称金钱处治东说念主） 基金   称呼：鹏华基金处治有限公司              称呼：鹏华基金处治有限公司 托管   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外      住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外 条约   商会中心43层                    商会中心43层 当事   办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳      办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳 东说念主    海外商会中心43层                  海外商会中心43层      邮政编码：518048                邮政编码：518048      法定代表东说念主：奈何                   法定代表东说念主：张纳沙      成随即间：1998年12月22日           成随即间：1998年12月22日      批准确立机关：中国证券监督处治委员会         批准确立机关：中国证券监督处治委员会      批准确立文号：证监基字〔1998〕31号文      批准确立文号：证监基字〔1998〕31号文      组织形势：有限连累公司                组织形势：有限连累公司      注册成本：1.5亿元                 注册成本：1.5亿元      存续时候：握续策划                  存续时候：握续策划      策划鸿沟：基金召募；基金销售；金钱处治以       策划鸿沟：基金召募；基金销售；金钱处治      及中国证监会许可的其它业务。             以及中国证监会许可的其它业务。      鹏华中证500指数增强型证券投资基金基金合同及托管条约改良对照表                         基金合同               原文条目                     修改后条目 章节                内容                        内容 第二   55、基金份额分类：本基金阐述销售就业费及   55、基金份额分类：本基金阐述销售就业费 部分   认购/申购用度收取形式的不同，将基金份额    及认购/申购用度收取形式的不同，将基金份 释义   分为不同的类别。投资东说念主认购/申购基金时收    额分为不同的类别。投资东说念主认购/申购基金时      取认购/申购用度，并不再从本类别基金金钱    收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资      入网提销售就业费的基金份额，称为A类基金    产入网提销售就业费的基金份额，称为A类基      份额；从本类别基金金钱入网提销售就业费，    金份额；从本类别基金金钱中按0.40%的年费      并不收取认购/申购用度的基金份额，称为C类   率计提销售就业费，并不收取认购/申购用度      基金份额。两类基金份额分设不同的基金代     的基金份额，称为C类基金份额；从本类别基      码，并分别公布基金份额净值           金金钱中按0.10%的年费率计提销售就业费，                              并不收取申购用度的基金份额，称为I类基金                              份额。三类基金份额分设不同的基金代码，                              并分别公布基金份额净值 第三   八、基金份额类别                八、基金份额类别 部分   本基金阐述销售就业费及认购/申购用度收取    本基金阐述销售就业费及认购/申购用度收取 基金   形式的不同，将基金份额分为不同的类别。     形式的不同，将基金份额分为不同的类别。 的基   在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费    在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费 本情   用，并不再从本类别基金金钱入网提销售就业    用，并不再从本类别基金金钱入网提销售服  况   费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别    务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类      基金金钱入网提销售就业费，并不收取认购/    别基金金钱中按0.40%的年费率计提销售就业      申购用度的基金份额，称为C类基金份额。     费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称      本基金A类和C类基金份额分别确立代码。由于   为C类基金份额；从本类别基金金钱中按      基金用度的不同，本基金A类基金份额和C类基   0.10%的年费率计提销售就业费，并不收取申      金份额将分别计较并公告基金份额净值。      购用度的基金份额，称为I类基金份额。                              本基金各类基金份额分别确立代码。由于基                              金用度的不同，本基金各类基金份额将分别                              计较并公告基金份额净值。 第六   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途       六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 部分   2、申购份额的计较及余额的处理形式：本基    2、申购份额的计较及余额的处理形式：本基 基金   金申购份额的计较详见《招募施展书》。本基    金申购份额的计较详见《招募施展书》。本 份额   金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的   基金C类基金份额和I类基金份额不收取申购 的申   申购费率由基金处治东说念主决定，并在招募施展书    费，A类基金份额的申购费率由基金处治东说念主决 购与   及基金居品资料选录中列示。申购的有用份额    定，并在招募施展书及基金居品资料选录中 赎回   为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有    列示。申购的有用份额为净申购金额除以当      效份额单元为份，上述计较效力均按四舍五入    日该类基金份额净值，有用份额单元为份，      方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益    上述计较效力均按四舍五入方法，保留到小      或耗费由基金财产承担。             数点后2位，由此产生的收益或耗费由基金财                              产承担。 第七   一、基金处治东说念主                 一、基金处治东说念主 部分   （一）基金处治东说念主简况              （一）基金处治东说念主简况 基金   称呼：鹏华基金处治有限公司           称呼：鹏华基金处治有限公司 合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外 当事   商会中心43层                 商会中心43层 东说念主及   法定代表东说念主：奈何                法定代表东说念主：张纳沙 权益   确立日历：1998年12月22日        确立日历：1998年12月22日 义务   批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督    批准确立机关及批准确立文号：中国证券监      处治委员会［1998］31号文         督处治委员会［1998］31号文      组织形势：有限连累公司             组织形势：有限连累公司      注册成本：1.5亿元              注册成本：1.5亿元      存续期限：握续策划                   存续期限：握续策划      磋议电话：0755-82021233          磋议电话：0755-82021233 第十   二、基金用度计提方法、计提法子和支付形式        二、基金用度计提方法、计提法子和支付方 五部   3、销售就业费                     式  分   本基金A类基金份额不收根除售就业费，C类基       3、销售就业费 基金   金份额的销售就业费年费率为0.4%。本基金销      本基金A类基金份额不收根除售就业费，C类 用度   售就业费将罕见用于本基金的销售与基金份额        基金份额的销售就业费年费率为0.40%，I类 与税   握有东说念主就业，基金处治东说念主将在基金年度陈说中        基金份额的销售就业费年费率为0.10%。本基  收   对该项用度的列支情况作专项施展。销售就业        金销售就业费将罕见用于本基金C类基金份额      费计提的计较公式如下：                 和I类基金份额的销售与基金份额握有东说念主服      H=E×0.4%÷往常天数               务，基金处治东说念主将在基金年度陈说中对该项      H 为C类基金份额逐日应计提的销售就业费        用度的列支情况作专项施展。C类、I类基金      E 为C类基金份额前一日的基金金钱净值         份额的销售就业费计提的计较公式如下：                                  H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷往常                                  天数                                  H 为该类基金份额逐日应计提的销售就业费                                  E 为该类基金份额前一日的基金金钱净值 第十   三、基金收益分拨原则                  三、基金收益分拨原则 六部   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基      3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分   金份额不收取而C类基金份额收根除售就业费        之间由于A类基金份额不收根除售就业费，而 基金   将导致在可供分拨利润上有所不同；            C类、I类基金份额收取的销售就业费费率不 的收                               同，将导致各类基金份额在可供分拨利润上 益与                               有所不同； 分拨                           托管条约                 原文条目                       修改后条目 章节                   内容                          内容 一、   （一）基金处治东说念主（也可称金钱处治东说念主）          （一）基金处治东说念主（也可称金钱处治东说念主） 基金   称呼：鹏华基金处治有限公司               称呼：鹏华基金处治有限公司 托管   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外       住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外 条约   商会中心43层                     商会中心43层 当事   法定代表东说念主：奈何                    法定代表东说念主：张纳沙 东说念主    确立日历：1998年12月22日            确立日历：1998年12月22日      批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督        批准确立机关及批准确立文号：中国证券监      处治委员会［1998］31号文             督处治委员会［1998］31号文      组织形势：有限连累公司                 组织形势：有限连累公司      注册成本：1.5亿元                  注册成本：1.5亿元      存续期限：握续策划                   存续期限：握续策划      磋议电话：0755-82021233          磋议电话：0755-82021233      鹏华中证1000指数增强型证券投资基金基金合同及托管条约改良对照                         表                       基金合同               原文条目                     修改后条目 章节                内容                        内容 第二   55、基金份额分类：本基金阐述销售就业费及   55、基金份额分类：本基金阐述销售就业费 部分   认购/申购用度收取形式的不同，将基金份额    及认购/申购用度收取形式的不同，将基金份 释义   分为不同的类别。投资东说念主认购/申购基金时收    额分为不同的类别。投资东说念主认购/申购基金时      取认购/申购用度，并不再从本类别基金金钱    收取认购/申购用度，并不再从本类别基金资      入网提销售就业费的基金份额，称为A类基金    产入网提销售就业费的基金份额，称为A类基      份额；从本类别基金金钱入网提销售就业费，    金份额；从本类别基金金钱中按0.40%的年费      并不收取认购/申购用度的基金份额，称为C类   率计提销售就业费，并不收取认购/申购用度      基金份额。两类基金份额分设不同的基金代     的基金份额，称为C类基金份额；从本类别基      码，并分别公布基金份额净值           金金钱中按0.10%的年费率计提销售就业费，                              并不收取申购用度的基金份额，称为I类基金                              份额。三类基金份额分设不同的基金代码，                              并分别公布基金份额净值 第三   八、基金份额类别                八、基金份额类别 部分   本基金阐述销售就业费及认购/申购用度收取    本基金阐述销售就业费及认购/申购用度收取 基金   形式的不同，将基金份额分为不同的类别。     形式的不同，将基金份额分为不同的类别。 的基   在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费    在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费 本情   用，并不再从本类别基金金钱入网提销售就业    用，并不再从本类别基金金钱入网提销售服  况   费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别    务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类      基金金钱入网提销售就业费，并不收取认购/    别基金金钱中按0.40%的年费率计提销售就业      申购用度的基金份额，称为C类基金份额。     费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称      本基金A类和C类基金份额分别确立代码。由于   为C类基金份额；从本类别基金金钱中按      基金用度的不同，本基金A类基金份额和C类基   0.10%的年费率计提销售就业费，并不收取申      金份额将分别计较并公告基金份额净值。      购用度的基金份额，称为I类基金份额。                              本基金各类基金份额分别确立代码。由于基                              金用度的不同，本基金各类基金份额将分别                              计较并公告基金份额净值。 第六   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途       六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 部分   2、申购份额的计较及余额的处理形式：本基    2、申购份额的计较及余额的处理形式：本基 基金   金申购份额的计较详见《招募施展书》。本基    金申购份额的计较详见《招募施展书》。本 份额   金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的   基金C类基金份额和I类基金份额不收取申购 的申   申购费率由基金处治东说念主决定，并在招募施展书    费，A类基金份额的申购费率由基金处治东说念主决 购与   及基金居品资料选录中列示。申购的有用份额    定，并在招募施展书及基金居品资料选录中 赎回   为净申购金额除以当日该类基金份额净值，有    列示。申购的有用份额为净申购金额除以当      效份额单元为份，上述计较效力均按四舍五入    日该类基金份额净值，有用份额单元为份，      方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益    上述计较效力均按四舍五入方法，保留到小      或耗费由基金财产承担。             数点后2位，由此产生的收益或耗费由基金财      担，不列入基金财产。本基金C类基金份额不    4、申购用度由申购A类基金份额的投资东说念主承      收取申购费。                  担，不列入基金财产。本基金C类基金份额和      份额和C类基金份额申购份额具体的计较方      6、本基金A类基金份额的申购费率、各类基      法、赎回费率、赎回金额具体的计较方法和收     金份额申购份额具体的计较方法、赎回费      费形式由基金处治东说念主阐述基金合同的法则确      率、赎回金额具体的计较方法和收费形式由      定，并在招募施展书中列示。基金处治东说念主不错     基金处治东说念主阐述基金合同的法则笃定，并在      在基金合同商定的鸿沟内曲折费率或收费方      招募施展书中列示。基金处治东说念主不错在基金      式，并依照《信息露馅主义》的关连法则在规     合同商定的鸿沟内曲折费率或收费形式，并      定媒介上公告。                  依照《信息露馅主义》的关连法则在法则媒                               介上公告。 第七   一、基金处治东说念主                  一、基金处治东说念主 部分   （一）基金处治东说念主简况               （一）基金处治东说念主简况 基金   称呼：鹏华基金处治有限公司            称呼：鹏华基金处治有限公司 合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外 当事   商会中心43层                  商会中心43层 东说念主及   法定代表东说念主：奈何                 法定代表东说念主：张纳沙 权益   确立日历：1998年12月22日         确立日历：1998年12月22日 义务   批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督     批准确立机关及批准确立文号：中国证券监      处治委员会［1998］31号文          督处治委员会［1998］31号文      组织形势：有限连累公司              组织形势：有限连累公司      注册成本：1.5亿元东说念主民币            注册成本：1.5亿元东说念主民币      存续期限：握续策划                存续期限：握续策划      磋议电话：0755-82021233       磋议电话：0755-82021233 第十   二、基金用度计提方法、计提法子和支付形式     二、基金用度计提方法、计提法子和支付方 五部   3、销售就业费                  式  分   本基金A类基金份额不收根除售就业费，C类基    3、销售就业费 基金   金份额的销售就业费年费率为0.40%。本基金   本基金A类基金份额不收根除售就业费，C类 用度   销售就业费将罕见用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售就业费年费率为0.40%，I类 与税   额握有东说念主就业，基金处治东说念主将在基金年度陈说     基金份额的销售就业费年费率为0.10%。本基  收   中对该项用度的列支情况作专项施展。销售服     金销售就业费将罕见用于本基金C类基金份额      务费计提的计较公式如下：             和I类基金份额的销售与基金份额握有东说念主服      H=E×0.40%÷往常天数           务，基金处治东说念主将在基金年度陈说中对该项      H 为C类基金份额逐日应计提的销售就业费     用度的列支情况作专项施展。C类、I类基金      E 为C类基金份额前一日的基金金钱净值      份额的销售就业费计提的计较公式如下：                               H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷往常                               天数                               H 为该类基金份额逐日应计提的销售就业费                               E 为该类基金份额前一日的基金金钱净值 第十   三、基金收益分拨原则               三、基金收益分拨原则 六部   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分   金份额不收取而C类基金份额收根除售就业费     之间由于A类基金份额不收根除售就业费，而 基金   将导致在可供分拨利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售就业费费率不 的收                            同，将导致各类基金份额在可供分拨利润上 益与                            有所不同； 分拨                        托管条约               原文条目                    修改后条目 章节                内容                       内容 一、   （一）基金处治东说念主（也可称金钱处治东说念主）       （一）基金处治东说念主（也可称金钱处治东说念主） 基金   称呼：鹏华基金处治有限公司            称呼：鹏华基金处治有限公司 托管   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外 条约   商会中心43层                  商会中心43层 当事   办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳    办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳 东说念主    海外商会中心43层                海外商会中心43层      法定代表东说念主：奈何                 法定代表东说念主：张纳沙      成随即间：1998年12月22日         成随即间：1998年12月22日      批准确立机关：中国证券监督处治委员会       批准确立机关：中国证券监督处治委员会      批准确立文号：中国证券监督处治委员会       批准确立文号：中国证券监督处治委员会      ［1998］31号文               ［1998］31号文      注册成本：1.5亿元东说念主民币            注册成本：1.5亿元东说念主民币      组织形势：有限连累公司              组织形势：有限连累公司      存续时候：握续策划                存续时候：握续策划      策划鸿沟：基金召募；基金销售；金钱处治以     策划鸿沟：基金召募；基金销售；金钱处治      及中国证监会许可的其它业务。           以及中国证监会许可的其它业务。      鹏华沪深300指数增强型证券投资基金基金合同及托管条约改良对照表                        基金合同               原文条目                    修改后条目 章节                内容                       内容 第一   七、本基金合同商定的基金居品资料选录编 部分   制、露馅与更新要求，自《信息露馅主义》实     删除。 绪言   施之日起一年后运行实行。 第二   40、基金份额分类：本基金阐述销售就业费及    40、基金份额分类：本基金阐述销售就业费 部分   申购用度收取形式的各异，将基金份额分为不     及申购用度收取形式的各异，将基金份额分 释义   同的类别。在投资东说念主申购基金时收取申购费      为不同的类别。在投资东说念主申购基金时收取申      用，并不再从本类别基金金钱入网提销售就业     购用度，并不再从本类别基金金钱入网提销      费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别     售就业费的基金份额，称为A类基金份额；从      基金金钱入网提销售就业费，并不收取申购费     本类别基金金钱中按0.30%的年费率计提销售      用的基金份额，称为C类基金份额          就业费，并不收取申购用度的基金份额，称                               为C类基金份额；从本类别基金金钱中按                               购用度的基金份额，称为I类基金份额。三类                               基金份额分设不同的基金代码，并分别公布                               基金份额净值 第三   七、基金份额类别                 七、基金份额类别 部分   本基金阐述销售就业费及申购用度收取形式的     本基金阐述销售就业费及申购用度收取形式 基金   各异，将基金份额分为不同的类别。在投资东说念主     的各异，将基金份额分为不同的类别。在投 的基   申购基金时收取申购用度，并不再从本类别基     资东说念主申购基金时收取申购用度，并不再从本 本情   金金钱入网提销售就业费的基金份额，称为A     类别基金金钱入网提销售就业费的基金份  况   类基金份额；从本类别基金金钱入网提销售服     额，称为A类基金份额；从本类别基金金钱中      务费，并不收取申购用度的基金份额，称为C     按0.30%的年费率计提销售就业费，并不收取      类基金份额。相干费率简直立及费率水平在招     申购用度的基金份额，称为C类基金份额；从      募施展书或相干公告中列示。            本类别基金金钱中按0.10%的年费率计提销售      本基金两类基金份额分别确立代码，分别公布     就业费，并不收取申购用度的基金份额，称      基金份额净值和基金份额累计净值。         为I类基金份额。相干费率简直立及费率水平                               在招募施展书或相干公告中列示。                               本基金各类基金份额分别确立代码，分别公                               布基金份额净值和基金份额累计净值。 第六   六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途        六、申购和赎回的价钱、用度偏激用途 部分   4、本基金A类基金份额的申购用度由申购A类    4、本基金A类基金份额的申购用度由申购A类 基金   基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。本     基金份额的投资东说念主承担，不列入基金财产。 份额   基金C类基金份额不收取申购费。          本基金C类基金份额和I类基金份额不收取申 的申                            购费。 购与 赎回 第七   一、基金处治东说念主                  一、基金处治东说念主 部分   （一）基金处治东说念主简况               （一）基金处治东说念主简况 基金   称呼：鹏华基金处治有限公司            称呼：鹏华基金处治有限公司 合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外 当事   商会中心43层                  商会中心43层 东说念主及   法定代表东说念主：奈何                 法定代表东说念主：张纳沙 权益   确立日历：1998年12月22日         确立日历：1998年12月22日 义务   批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督     批准确立机关及批准确立文号：中国证券监      处治委员会［1998］31号文          督处治委员会［1998］31号文      组织形势：有限连累公司              组织形势：有限连累公司      注册成本：1.5亿元               注册成本：1.5亿元      存续期限：握续策划                存续期限：握续策划      磋议电话：0755-82021233       磋议电话：0755-82021233 第十   二、基金用度计提方法、计提法子和支付形式     二、基金用度计提方法、计提法子和支付方 五部   3、销售就业费                  式  分   本基金A类基金份额不收根除售就业费，C类基    3、销售就业费 基金   金份额的销售就业费年费率为0.30%。本基金   本基金A类基金份额不收根除售就业费，C类 用度   销售就业费将罕见用于本基金C类基金份额的     基金份额的销售就业费年费率为0.30%，I类 与税   销售与基金份额握有东说念主就业，基金处治东说念主将在     基金份额的销售就业费年费率为0.10%。本基  收   基金年度陈说中对该项用度的列支情况作专项     金销售就业费将罕见用于本基金C类基金份额      施展。销售就业费计提的计较公式如下：       和I类基金份额的销售与基金份额握有东说念主服      H=E×0.30%÷往常天数           务，基金处治东说念主将在基金年度陈说中对该项      H为C类基金份额逐日应计提的销售就业费      用度的列支情况作专项施展。C类、I类基金      E为C类基金份额前一日的基金金钱净值       份额的销售就业费计提的计较公式如下：                               H=E×该类基金份额销售就业费年费率÷往常                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售就业费                               E为该类基金份额前一日的基金金钱净值 第十   三、基金收益分拨原则              三、基金收益分拨原则 六部   新增。                     4、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分                           之间由于A类基金份额不收根除售就业费，而 基金                           C类、I类基金份额收取的销售就业费费率不 的收                           同，将导致各类基金份额在可供分拨利润上 益与                           有所不同； 分拨                       托管条约                  原文条目                  修改后条目 章节                   内容                     内容 一、   （一）基金处治东说念主（也可称金钱处治东说念主）      （一）基金处治东说念主（也可称金钱处治东说念主） 基金   称呼：鹏华基金处治有限公司           称呼：鹏华基金处治有限公司 托管   注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳   注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳 条约   海外商会中心43层               海外商会中心43层 当事   办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳   办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳 东说念主    海外商会中心43层               海外商会中心43层      邮政编码：518048             邮政编码：518048      法定代表东说念主：奈何                法定代表东说念主：张纳沙      成立日历：1998年12月22日        成立日历：1998年12月22日      批准确立机关及批准确立文号：中国证监会证    批准确立机关及批准确立文号：中国证监会      监基金字［1998］31号文          证监基金字［1998］31号文      组织形势：有限连累公司             组织形势：有限连累公司      注册成本：1.5亿元              注册成本：1.5亿元      存续时候：握续策划               存续时候：握续策划      策划鸿沟：基金召募；基金销售；金钱处治以    策划鸿沟：基金召募；基金销售；金钱处治      及中国证监会许可的其它业务           以及中国证监会许可的其它业务