11月22日基金净值:国联恒阳纯债A最新净值1.0735,涨0.02%

发布日期:2024-11-23 01:02    点击次数:78

本站音书,11月22日,国联恒阳纯债A最新单元净值为1.0735元,累计净值为1.1085元,较前一往来日高潮0.02%。历史数据袒露该基金近1个月高潮0.34%,近3个月高潮0.5%,近6个月高潮1.58%,近1年高潮4.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联恒阳纯债A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金钞票建树:无股票类钞票,债券占净值比110.92%,现款占净值比0.01%。

该基金的基金司理为朱柏蓉、茹昱,基金司理朱柏蓉于2021年6月15日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说10.94%。基金司理茹昱于2024年7月2日起任职本基金基金司理,任职时辰累计陈说1.01%。

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