本站音问，11月19日，万家中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0554元，累计净值为1.0554元，较前一交游日高潮0.0%。历史数据泄露该基金近1个月高潮0.14%，近3个月高潮0.36%，近6个月高潮0.82%，近1年高潮2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为郅元，郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任员工夫累计陈述5.54%。

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