11月1日基金净值:交银增利债券A/B最新净值1.0118,跌0.01%

发布日期:2024-11-05 13:22    点击次数:99

本站音讯,11月1日,交银增利债券A/B最新单元净值为1.0118元,累计净值为1.9048元,较前一交往常下落0.01%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.16%,近3个月下落0.47%,近6个月高涨1.0%,近1年高涨3.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

交银增利债券A/B为债券型-夹杂一级基金,笔据最新一期基金季报显现,该基金钞票确立:无股票类钞票,债券占净值比106.1%,现款占净值比0.45%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金司理为魏玉敏、张顺晨,基金司理魏玉敏于2018年8月29日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复31.82%。基金司理张顺晨于2023年6月9日起任职本基金基金司理,任职手艺累计答复3.55%。

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