证券简称：城地香江             证券代码：603887        公告编号：2024-136 债券简称：城地转债             债券代码：113596         上海城地香江数据科技股份有限公司   对于“城地转债”瞻望昂扬赎回条件的教唆性公告    本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何邪恶纪录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带拖累。    一、可营救公司债券刊行上市能够    （一）可转债刊行情况    凭证中国证券监督处置委员会《对于核准上海城地香江数据科技股份有限 公司公缔造行可营救公司债券的批复》（证监许可20201178 号）核准，公司 于 2020 年 7 月 28 日公缔造行可营救公司债券 1,200.00 万张，每张面值为东谈主民 币 100.00 元，共召募资金 12.00 亿元，扣除刊行用度后骨子召募资金净额为 债券票面利率为：第一年 0.4%、第二年 0.6%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第 五年 2.0%、第六年 3.0%。    经上海证券往复所自律监管决定书2020264 号文原意，公司 120,000 万元 可营救公司债券于 2020 年 8 月 20 日起在上交所挂牌往复，债券简称“城地转 债”，债券代码“113596”。    本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完竣之日（2020 年 8 月 3 日，即募 集资金划至刊行东谈主账户之日）起满 6 个月后的第 1 个往复日起至可转债到期日 止（即 2021 年 2 月 4 日至 2026 年 7 月 27 日止）。    公司于 2021 年 5 月 31 日召开 2020 年度激动大会，审议通过了《对于公司 股权登记日的总股本为基数，向合座激动每 10 股派发现款股利 1.00 元（含 税），剩余未分派利润结转留存。以本钱公积转增股本款式向合座激动每 10 股 转增 2 股。凭证公司《公缔造行可营救公司债券召募阐述书》相关要求的法例， 在“城地转债”刊行之后，当公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可营救公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等 情况，将按影相关公式进行转股价钱的营救。凭证上述利润分派决议推行情况 及可营救公司债券转股价钱营救的相关法例，“城地转债”的转股价钱由 29.21 元/股营救为 24.26 元/股。营救后的转股价钱自 2021 年 6 月 24 日起顺利。具体 内容详见公司于 2021 年 6 月 18 日发布的《对于“城地转债”转股价钱营救的提 示性公告》（公告号：2021-053）。   因公司推行了 2023 年戒指性股票激勉权术，且完成了授予登记，自 2024 年 3 月 13 日起，公司可转债转股价钱营救为 23.67 元/股。具体内容详见公司于 （公告号：2024-020）。   为扶持公司始终肃肃发展，优化公司本钱结构，珍摄投资者权柄，并概括 磋议公司激动与债券抓有东谈主之间的利益，经公司 2024 年第二次临时激动大和会 过并授权董事会进行转股价钱的营救，自 2024 年 7 月 16 日起，公司可转债转 股价钱营救为 9.99 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日发布的《对于 “城地转债”转股价钱营救暨转股停牌的公告》（公告号：2024-067）。   基于与上次下修转股价钱的疏导磋议，董事会苛刻下修可转债转股价钱， 并经公司 2024 年第三次临时激动大和会过并授权董事会进行转股价钱的营救， 自 2024 年 8 月 26 日起，公司可转债转股价钱营救为 8.28 元/股。具体内容详见 公司于 2024 年 8 月 23 日发布的《对于“城地转债”转股价钱营救暨转股停牌的 公告》（公告号：2024-080）。   二、可转债赎回要求与瞻望触发情况   （一）赎回要求   （1）到期赎回要求   在本次刊行的可营救公司债券期满后 5 个往复日内，公司将赎回沿途未转 股的可营救公司债券，具体赎回价钱由公司激动大会授权公司董事会凭证刊行 时商场情况与保荐机构（主承销商）协商详情。   （2）有条件赎回要求   在本次刊行的可营救公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分 未转股的可营救公司债券： 日中至少有 15 个往复日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。 利息的盘算公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可营救公司债券抓有东谈主抓有的可营救公司债券票面总金 额；   i：指可营救公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。若在前述 30 个往复日内发生过转股价钱营救的情形，则在 转股价钱营救前的往复日按营救前的转股价钱和收盘价钱盘算，转股价钱营救 后的往复日按营救后的转股价钱和收盘价钱盘算。      （二）赎回要求瞻望触发情况   自 2024 年 10 月 18 日至 2024 年 10 月 31 日，公司股票已有十个往复日的 收盘价不低于“城地转债”当期转股价钱的 130%（含 130%），即 10.76 元/股。 若在畴昔运动二十个往复日内，公司股票有五个往复日收盘价均不低于当期转 股价钱的 130%（含 130%），将触发“城地转债”的有条件赎回要求，届时凭证 《召募阐述书》中有条件赎回要求的相关商定，公司董事会有权决定是否按照 债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的“城地转债”。      三、风险教唆   公司将凭证《可营救公司债券召募阐述书》的商定和相关法律法例要求， 于触发可转债赎回要求后详情本次是否赎回“城地转债”，并实时推行信息清楚 义务。   敬请雄伟投资者详备了解可转债赎回要求非常潜在影响，并存眷公司后续 公告，刺眼投资风险。   特此公告。                           上海城地香江数据科技股份有限公司                                               董事会