中原鼎泰六个月依期通达债券型发起式证券投资基金              通达日常申购、赎回、调整业务的公告                公告送出日历：2024 年 10 月 16 日 基金称号            中原鼎泰六个月依期通达债券型发起式证券投资基金 基金简称            中原鼎泰六个月依期通达债券 基金主代码           005407 基金运作面目          公约型、依期通达式 基金合同收效日         2018 年 4 月 13 日 基金料理东说念主称号         中原基金料理有限公司 基金托管东说念主称号         兴业银行股份有限公司 基金注册登记机构称号      中原基金料理有限公司 公告依据            《公开召募证券投资基金信息裸露料理目的》《中原鼎泰六个月依期                 通达债券型发起式证券投资基金基金合同》                                   《中原鼎泰六个月依期开                 放债券型发起式证券投资基金招募评释书（更新）》 申购肇端日           2024 年 10 月 21 日 赎回肇端日           2024 年 10 月 21 日 调整转入肇端日         2024 年 10 月 21 日 调整转出肇端日         2024 年 10 月 21 日 各基金份额类别的简称      中原鼎泰六个月依期通达债券 A       中原鼎泰六个月依期通达债券 C 各基金份额类别的交游代码    005407                005408 该基金份额类别是否通达申    是                     是 购、赎回、调整业务     中原鼎泰六个月依期通达债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）  禁受在闭塞期内闭塞运作、闭塞期与闭塞期之间依期通达的运作面目。本基金本  次通达期为 2024 年 10 月 21 日起至 2024 年 11 月 15 日（含当日），投资者可在  本通达期办理本基金的申购、赎回、调整业务。     本基金单一投资者抓有的基金份额大致组成一致活动东说念主的多个投资者抓有  的基金份额可达到大致跳跃 50%，基金不向个东说念主投资者销售。     投资东说念把持理基金份额的申购或赎回等业务的通达日为相应通达期的每个工  作日，具体办理时刻为上海证券交游所、深圳证券交游所的闲居交游日的交游时  间，但基金料理东说念主凭证法律法则、中国证监会的条目或基金合同的规定公告暂停  申购、赎回等业务时以外。   若出现新的证券交游商场、证券交游所交游时刻变更或其他独特情况，基金 料理东说念主将视情况对前述通达日及通达时刻进行相应的调整，但应在实施日前依照 《公开召募证券投资基金信息裸露料理目的》的联系规定在规定引子上公告。   投资者通过基金料理东说念主直销机构或中原钞票办理本基金 A 类、C 类基金份 额的申购业务时，各样基金份额每次最低申购金额均为 1.00 元（含申购费），具 体业务办理请遵从基金料理东说念主直销机构或中原钞票的相关规定。   投资者通过其他代销机构办理本基金的申购业务时，每次最低申购金额以各 代销机构的规定为准。具体业务办理请遵从各代销机构的相关规定。   基金料理东说念主可在法律法则允许的情况下，调整上述规定申购金额的数目终了。 基金料理东说念主必须在调整前依照《公开召募证券投资基金信息裸露料理目的》的有 关规定在规定引子上公告。   （1）关于A类基金份额，投资者在申购时需缴纳前端申购费。申购费由申购 东说念主承担，用于商场推论、销售、登记结算等各项用度。申购费率如下：                申购金额（含申购费）         前端申购费率   通过基金料理东说念主的直销中心申购本基金A类基金份额的待业金客户，其前端 申购费率在以上规定申购费率基础上实行1折优惠，固定费率不设优惠。   待业金客户包括寰球社会保障基金、基本养老保障基金、企业年金、行状年 金以及养老方针基金、个东说念主税收递延型买卖养老保障、养老搭理、专属买卖养老 保障、买卖待业金等级三撑抓养老保障相关居品。如将来出现经监管部门认同的 新的待业金类型，基金料理东说念主可通过招募评释书更新或发布临时公告将其纳入养 老金客户界限。非待业金客户指除待业金客户外的其他投资者。   （2）本基金C类基金份额不收取申购费，收废弃售行状费，销售行状费年费 率为0.10%。   基金料理东说念主不错在基金合同商定的界限内调整费率或收费面目，并最迟应于 新的费率或收费面目实施日前依照《公开召募证券投资基金信息裸露料理目的》 的联系规定在规定引子上公告。   为保护现存基金份额抓有东说念主的利益，加强基金投资运作的瓦解性，中原基金 料理有限公司（以下简称“本公司”）决定于本次通达期（2024 年 10 月 21 日起 至 2024 年 11 月 15 日历间）对本基金 A 类、C 类基金份额的申购及调整转入业 务进行终了，即单个投资东说念主单日累计申购及调整转入肯求本基金 A 类或 C 类基 金份额的悉数肯求金额各样别均应不跳跃东说念主民币 50 万元，如悉数肯求金额跳跃 上述终了，本基金有权部分或全部拒却。投资者办理具体业务时应罢免本基金基 金合同、招募评释书（更新）及销售机构的相关条目。   基金份额抓有东说念主通过基金料理东说念主直销机构或中原钞票办理本基金 A 类、C 类 基金份额的赎回业务时，各样基金份额每次赎回肯求均不得低于 1.00 份。基金 份额抓有东说念主赎回时或赎回后在基金料理东说念主直销机构或中原钞票保留的 A 类或 C 类基金份额余额不及 1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。具体业务办理请遵 循基金料理东说念主直销机构或中原钞票的相关规定。   投资者通过其他代销机构办理本基金的赎回业务时，每次最低赎回份额、赎 回时或赎回后在该代销机构（网点）保留的最低基金份额余额以各代销机构的规 定为准。具体业务办理请遵从各代销机构的相关规定。   基金料理东说念主可在法律法则允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数目终了。 基金料理东说念主必须在调整前依照《公开召募证券投资基金信息裸露料理目的》的有 关规定在规定引子上公告。   本基金 A 类、C 类基金份额均收取赎回费，赎回费由赎回东说念主承担，在投资者 赎回基金份额时收取。赎回时份额抓有 7 天以内的，收取 1.5%的赎回费；抓有 7 天以上（含 7 天），30 天以内的，收取 0.1%的赎回费；赎回时份额抓有满 30 天 以上（含 30 天）的，赎回费为 0。所收取赎回费全部归入基金资产。   基金料理东说念主不错在基金合同商定的界限内调整费率或收费面目，并最迟应于 新的费率或收费面目实施日前依照《公开召募证券投资基金信息裸露料理目的》 的联系规定在规定引子上公告。  本基金的闭塞期为自基金合同收效之日（含当日）起或自每一通达期终了之 日次日（含当日）起，至该日六个月后的月度对应日的前一日止。月度对应日指 某一个特定日历在后续月度中的对应日历，如该月无此对应日历，则取当月临了 一日。若该对应日历为非责任日，则顺延至下一个责任日。若是基金份额抓有东说念主 在当期闭塞期到期后的通达期未肯求赎回，则自该通达期终了日的次日起该基金 份额投入下一个闭塞期，依此类推。本基金在闭塞期内不办理申购、赎回、调整 业务（红利再投资以外）。  除法律法则规定或基金合同另有商定外，本基金自每个闭塞期终了之后第一 个责任日起投入通达期，时候不错办理申购与赎回等业务。本基金每个通达期不 少于 5 个责任日，而且最长不跳跃 20 个责任日，通达期的具体时刻以基金料理 东说念主届时公告为准。如闭塞期终了之后的第一个责任日因不可抗力或其他情形甚而 基金无法按时通达申购与赎回业务的，通达期自不可抗力或其他情形的影响成分 摒除之日起的下一个责任日开动。如在通达期内发生不可抗力或其他情形甚而基 金无法按时通达申购与赎回业务的，通达期时刻中止计较，在不可抗力或其他情 形影响成分摒除之日次责任日起，连接计较该通达期时刻，直至倨傲通达期的时 间条目。  在不违抗法律法则的前提下，基金料理东说念主不错对闭塞期和通达期的修复及规 则进行调整，并提前公告。 用后端收费花样购买，除收取赎回费外，还需收取赎回时应收的后端申购费。转 换金额指扣除赎回费与后端申购费（若有）后的余额。 下：   （1）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费 基金   情形描画：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调整为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用比例 费率。   用度收取面目：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基 金的前端申购费率最高级，最低为 0。   （2）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费 基金   情形描画：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调整为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率，转入基金 申购费率适用固定用度。   用度收取面目：若是转入基金的前端申购费率最高级比转出基金的前端申购 费率最高级高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申 购用度为 0。   （3）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调整为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。   用度收取面目：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 抓有期将自转入的基金份额被证实之日起从头开动计较。   （4）从前端（比例费率）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描画：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调整为本公司管 理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用比例费率。   用度收取面目：不收取申购用度。   （5）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费 基金   情形描画：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调整为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度，转入基金 申购费率适用比例费率。   用度收取面目：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基 金的前端申购费率最高级，最低为 0。   （6）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费 基金   情形描画：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调整为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转出基金和转入基金的申购费率均适用固定 用度。   用度收取面目：收取的申购用度＝转入基金申购用度－转出基金申购用度， 最低为 0。   （7）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调整为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。   用度收取面目：前端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 抓有期将自转入的基金份额被证实之日起从头开动计较。   （8）从前端（固定用度）收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描画：投资者将其抓有的某一前端收费基金的基金份额调整为本公司管 理的其他不收取申购用度的基金基金份额，且转出基金申购费率适用固定用度。   用度收取面目：不收取申购用度。   （9）从后端收费基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额调整为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。   用度收取面目：收取的申购费率＝转入基金的前端申购费率最高级－转出基 金的前端申购费率最高级，最低为 0。   （10）从后端收费基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额调整为本公司管 理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。   用度收取面目：若是转入基金的前端申购费率最高级比转出基金的前端申购 费率最高级高，则收取的申购用度为转入基金适用的固定用度；反之，收取的申 购用度为 0。   （11）从后端收费基金转出，转入其他后端收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额调整为本公司管 理的其他后端收费基金基金份额。   用度收取面目：后端收费基金转入其他后端收费基金时，转入的基金份额的 抓有期将自转入的基金份额被证实之日起从头开动计较。   （12）从后端收费基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描画：投资者将其抓有的某一后端收费基金的基金份额调整为本公司管 理的其他不收取申购用度的基金基金份额。   用度收取面目：不收取申购用度。   （13）从不收取申购用度的基金转出，转入其他前端（比例费率）收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额调整为本 公司料理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用比例费率。   用度收取面目：收取的申购费率=转入基金的申购费率－转出基金的销售服 务费率×转出基金的抓无意刻（单元为年），最低为 0。   （14）从不收取申购用度基金转出，转入其他前端（固定用度）收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额调整为本 公司料理的其他前端收费基金基金份额，且转入基金申购费率适用固定用度。   用度收取面目：收取的申购用度=固定用度－调整金额×转出基金的销售服 务费率×转出基金的抓无意刻（单元为年），最低为 0。   （15）从不收取申购用度的基金转出，转入其他后端收费基金   情形描画：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额调整为本 公司料理的其他后端收费基金基金份额。   用度收取面目：不收取申购用度的基金转入其他后端收费基金时，转入的基 金份额的抓有期将自转入的基金份额被证实之日起从头开动计较。   （16）从不收取申购用度的基金转出，转入其他不收取申购用度的基金   情形描画：投资者将其抓有的某一不收取申购用度基金的基金份额调整为本 公司料理的其他不收取申购用度的基金基金份额。    用度收取面目：不收取申购用度。    （17）关于货币基金的基金份额转出情况的补充评释    关于货币型基金，每当有基金新增份额时，均调整抓无意刻，计较圭臬如下：    调整后的抓无意刻=原抓无意刻×原份额/（原份额+新增份额）    基金料理东说念主不错在法律法则和本基金合同规定界限内调整基金调整的联系 业务法令。    现在投资者只能在同期销售转出基金及转入基金的机构办理基金调整业务。 投资者办理本基金调整业务的单笔转入肯求应遵从转入基金份额类别的相关限 制，单笔转出肯求应遵从本基金及销售机构的相关规定。    本基金本次通达期内，投资者可在本公司北京分公司、上海分公司、深圳分 公司、南京分公司、杭州分公司、广州分公司、成齐分公司，设在北京的投资理 财中心办理本基金的申购、赎回、调整业务。    （1）北京分公司    地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 1 层（100033）    电话：010-88087226    传真：010-88066028    （2）北京西三环投资搭理中心    地址：北京市海淀区北三环西路 99 号西海国外中心 1 号楼一层 107-108A （100089）    电话：010-82523198    传真：010-82523196    （3）北京望京投资搭理中心    地址：北京市向阳区望京宏泰东街绿地中国锦 103（100102）    电话：010- 64709882    传真：010- 64702330    （4）北京向阳投资搭理中心    地址：北京市向阳区向阳门兆泰国外 AB 座 2 层（100020）    电话：010- 64185185    传真：010- 64185180    （5）上海分公司    地址：中国（上海）解放贸易历练区陆家嘴环路 1318 号 1902 室（200120）    电话：021-50820661    传真：021-50820867    （6）深圳分公司    地址：深圳市福田区莲花街说念福新社区福田区福中三路与鹏程一起交织处西 南广电金融中心 40A（518000）    电话：0755-82033033    传真：0755-82031949    （7）南京分公司    地址：南京市饱读楼区汉中路 2 号金陵饭馆亚太商务楼 30 层 AD2 区（210005）    电话：025-84733916    传真：025-84733928    （8）杭州分公司    地址：浙江省杭州市上城区万象城 2 幢 2701 室-01（310020）    电话：0571-89716606    传真：0571-89716610    （9）广州分公司    地址：广州市河汉区珠江西路 5 号广州国外金融中心主塔写字楼 5305 房 （510623）    电话：020-38460001    传真：020-38067182    （10）成齐分公司    地址：成齐市高新区交子正途 177 号中海国外中心 B 座 1 栋 1 单元 14 层      电话：028-65730073      传真：028-86725412           销售机构称号                   网址              客户行状电话      各代销机构可销售的基金份额类别、可办理的基金业务类型及具体业务办 理情状遵从其各自规定试验。后续代销机构增减或信息变更将在本公司官网公 示，基金料理东说念主不再另行公告。 程、法令以及投资者需要提交的文献等信息，请参照销售机构的规定试验。销售 机构可办理的业务类型及业务办理情状以其规定为准。投资者可登录本公司网站 （www.ChinaAMC.com）查询销售机构信息。   在通达期内，基金料理东说念主应当在不晚于每个通达日的次日，通过规定网站、 基金销售机构网站大致营业网点，裸露通达日的两类基金份额净值和两类基金份 额累计净值。   本公告仅对本基金本次通达日常申购、赎回、调整业务的联系事项给以评释。 投资者欲了解本基金的详备情况，请登录本公司网站查询《中原鼎泰六个月依期 通达债券型发起式证券投资基金基金合同》及《中原鼎泰六个月依期通达债券型 发起式证券投资基金招募评释书（更新）》。   投资者可拨打本公司的客户行状电话（400-818-6666）了解本基金日常申购、 赎回、调整事宜，亦可通过本公司网站下载基金业务表格和了解基金相关事宜。   风险指示：在每个闭塞期内，基金份额抓有东说念主濒临不行赎回基金份额的风险。 若基金份额抓有东说念主错过某一通达期而未能赎回，其份额需至下一通达期方可赎 回。   本基金单一投资者抓有的基金份额大致组成一致活动东说念主的多个投资者抓有 的基金份额可达到大致跳跃 50%，基金不向个东说念主投资者销售。   基金料理东说念主依照恪尽责守、安分信用、严慎死力的原则料理和应用基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不预示其改日表 现。基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者幽静”原则，在作念出投资有预备后， 基金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行背负。投资有风险， 投资者在投老本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募评释书、基金产 品府上纲领等法律文献，全面顽固本基金的风险收益特征和居品特色，并充分考 虑本人的风险承受智商，在了解居品情况、听废弃售机构合乎性匹配办法的基础 上，感性判断商场，严慎作念出投资有预备。基金具体风险评级效劳以销售机构提供 的评级效劳为准。  特此公告                 中原基金料理有限公司                 二○二四年十月十六日