鹏华安泽夹杂型证券投资基金      托管契约  基金不停东谈主：鹏华基金不停有限公司 基金托管东谈主：中国建造银行股份有限公司      二零二四年十二月                     目       录   鉴于鹏华基金不停有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限 攀扯公司，按影相关法律律例的礼貌具备担任基金不停东谈主的资历和智商，拟召募发 行证券投资基金；   鉴于中国建造银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的 银行，按影相关法律律例的礼貌具备担任基金托管东谈主的资历和智商；   鉴于鹏华基金不停有限公司拟担任鹏华安泽夹杂型证券投资基金的基金不停 东谈主，中国建造银行股份有限公司拟担任证券投资基金的基金托管东谈主；   为明确鹏华安泽夹杂型证券投资基金的基金不停东谈主和基金托管东谈主之间的职权 义务关系，特制订本托管契约；   除非另有约定，《鹏华安泽夹杂型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金 合同”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有疏导的含义；若有抗拒应以《基 金合同》为准，并依其条件解释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的相关安排见基金合同和招募 讲明书的礼貌。                 一、基金托管契约当事东谈主   （一）基金不停东谈主   称号：鹏华基金不停有限公司   住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳国外商会中心 43 层   法定代表东谈主：张纳沙   缔造日历：1998 年 12 月 22 日   批准缔造机关及批准缔造文号：中国证券监督不停委员会［1998］31 号文   组织形态：有限攀扯公司   注册成本：1.5 亿元   存续期限：捏续权术   沟通电话：0755-82021233   （二）基金托管东谈主   称号：中国建造银行股份有限公司(简称：中国建造银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织形态：股份有限公司   注册成本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：捏续权术   权术范围：经受公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证作事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供看护箱作事；经中国银行 业监督不停机构等监管部门批准的其他业务。        二、基金托管契约的依据、主义和原则   （一）坚硬托管契约的依据   本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有 关法律律例、《基金合同》过甚他联系礼貌制订。   （二）坚硬托管契约的主义   坚硬本契约的主义是明确基金不停东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的看护、 投资运作、净值诡计、收益分拨、信息暴露及彼此监督等相关事宜中的职权义务及 职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （三）坚硬托管契约的原则   基金不停东谈主和基金托管东谈主本着对等自发、憨厚信用、充分保护基金份额捏有东谈主 正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。     三、基金托管东谈主对基金不停东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据联系法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投 资范围、投资对象进行监督。             《基金合同》明确约定基金投资作风或证券选拔规律 的，基金不停东谈主应按照基金托管东谈主要求的形态提供投资品种池，以便基金托管东谈主运 用相关工夫系统，对基金现实投资是否合适《基金合同》对于证券选拔规律的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资范围为具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、 债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、地点政府债、中期单子、短 期融资券、超短期融资券、可调养债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债 券、次级债等）、财富解救证券、债券回购、同行存单、银行进款、国债期货，以 及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会的 相关礼貌。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不停东谈主在履行适应 要领后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）财富占基金财富的比例为 0-30%； 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金捏有现款或 者到期日在一年以内的政府债券的比例共计不低于基金财富净值的 5%，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   淌若法律律例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范 围会作念相应调整。   （二）基金托管东谈主根据联系法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）股票（含存托凭证）财富占基金财富的比例为 0-30%；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保捏不低 于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；      （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（含存托凭证），其市值不跳跃基金财富 净值的 10%；      （4）本基金不停东谈主不停的且由本基金托管东谈主托管的整个基金捏有一家公司发 行的证券（含存托凭证），不跳跃该证券的 10%，齐备按照联系指数的组成比例进 行证券投资的基金品种不错不受此条件礼貌的比例舍弃；      （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种财富解救证券的比例，不得跳跃基 金财富净值的 10%；      （6）本基金捏有的整个财富解救证券，其市值不得跳跃基金财富净值的 20%， 中国证监会礼貌的额外品种除外；      （7）本基金捏有的归拢（指归拢信用级别）财富解救证券的比例，不得跳跃 该财富解救证券规模的 10%；      （8）本基金不停东谈主不停的且由本基金托管东谈主托管的整个基金投资于归拢原始 权益东谈主的各种财富解救证券，不得跳跃其各种财富解救证券共计规模的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富解救证券。 基金捏有财富解救证券时间，淌若其信用品级下落、不再合适投资规律，应在评级 敷陈发布之日起 3 个月内赐与整个卖出；      （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不跳跃本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不跳跃拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （11）本基金参预寰宇银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得跳跃基 金财富净值的 40%，参预寰宇银行间同行商场进行债券回购的最长久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；      （12）本基金不停东谈主不停的且由本基金托管东谈主托管的整个洞开式基金捏有一 家上市公司刊行的可流通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 15%；本基金管 理东谈主不停的且由本基金托管东谈主托管的整个投资组合捏有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得跳跃该上市公司可流通股票的 30%；齐备按照联系指数的组成比例进 行证券投资的洞开式基金以及中国证监会认定的额外投资组合可不受前述比例限 制；      （13）本基金主动投资于流动性受限财富的市值共计不得跳跃本基金财富净 值的 15%；因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金不停东谈主之外 的要素以至基金不合适该比例舍弃的，基金不停东谈主不得主动新增流动性受限财富 的投资；      （14）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与本基金合同约定的投资范 围保捏一致；      （15）本基金财富总值不跳跃基金财富净值的 140%；      （16）本基金投资同行存单不得跳跃基金财富的 20%；      （17）若本基金参与国债期货交易，需顺从下列投资比例舍弃： 财富净值的 15%； 之和，不得跳跃基金财富净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、财富解救证券、买入返售金融财富（不含质押式回购） 等； 有的债券总市值的 30%； 得跳跃上一交易日基金财富净值的 30%； 卖出洋债期货合约价值，共计（轧差诡计）应当合适基金合同对于债券投资比例的 联系约定；      （18）法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他投资舍弃。      除上述第（2）、（9）、                 （13）、                     （14）情形之外，因证券/期货商场波动、证券发 行东谈主合并、基金规模变动等基金不停东谈主之外的要素以至基金投资比例不合适上述 礼貌投资比例的，基金不停东谈主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会礼貌 的额外情形除外。      基金不停东谈主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的联系约定。在上述时间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适基金 合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与检查自本基金合同凯旋之日起开 始。      法律律例或监管部门取消或调整上述舍弃，如适用于本基金，基金不停东谈主在履 行适应要领后，则本基金投资不再受相关舍弃或按调整后的礼貌践诺。   （三）基金托管东谈主根据联系法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对本托管 契约第十五条第九款基金投资辞谢步履通过过后监督款式进行监督。   基金不停东谈主运用基金财产买卖基金不停东谈主、基金托管东谈主过甚控股鼓励、现实控 制东谈主或者与其有首要猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者 从事其他首要关联交易的，应当合适基金的投资缱绻和投资策略，解任基金份额捏 有东谈主利益优先的原则，驻扎利益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场平允合理价钱践诺。相关交易必须事前得到基金托管东谈主的应许，并按法律律例予 以暴露。首要关联交易应提交基金不停东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的孤独 董事通过。基金不停东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据联系法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主参与银行间债券商场进行监督。基金不停东谈主应在基金投资运作之前向基金托 管东谈主提供合适法律律例及行业规律的、经认真选拔的、本基金适用的银行间债券市 场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算款式。基金不停东谈主应严格按 照交易敌手名单的范围在银行间债券商场选拔交易敌手。基金托管东谈主监督基金管 理东谈主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单进行交易。基金不停东谈主不错 每半年对银行间债券商场交易敌手名单及结算款式进行更新，新名单信托前已与 本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。如基金管 理东谈主根据商场情况需要临时调整银行间债券商场交易敌手名单及结算款式的，应 向基金托管东谈主讲明情理，并在与交易敌手发生交易前 3 个职责日内与基金托管东谈主 协商措置。   基金不停东谈主负责对交易敌手的资信戒指，按银行间债券商场的交易国法进行 交易，并负责措置因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷及耗费，基金托管东谈主不承担 由此酿成的任何法律攀扯及耗费。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金不停 东谈主信托的时期前仍未承担违约攀扯过甚他相关法律攀扯的，基金不停东谈主不错对相 应耗费先行赐与承担，然后再向相关交易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券 商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金不停东谈主莫得按 照事前约定的交易敌手或交易款式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金不停 东谈主，基金托管东谈主不承担由此酿成的任何损结怨攀扯。   （五）基金托管东谈主根据联系法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主投资流通受限证券进行监督。   基金不停东谈主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会相关礼貌，明确基金投 资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策进程和风险戒指轨制，驻扎流动性风 险、法律风险和操作风险等多样风险。基金托管东谈主对基金不停东谈主是否顺从相关轨制、 流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。 拓荒行股票网下配售部分等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易证券，不包括 由于发布首要音问或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中 的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁如期但锁如期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限攀扯公司或中央 国债登记结算有限攀扯公司负责登记和存管，并可在证券交易所或寰宇银行间债 券商场交易的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金不停东谈主负责 相关职责的落实和合营，并确保基金托管东谈主大要常常查询。因基金不停东谈主原因产生 的流通受限证券登记存管问题，酿成基金托管东谈主无法安全看护本基金财富的攀扯 与耗费，及因流通受限证券存管径直影响本基金安全的攀扯及耗费，由基金不停东谈主 承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何形态的保证金。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要措置的基金投资 比例舍弃失调、基金流动性贫穷以及相关耗费的打发措置措施，以及联系畸形情况 的处置。基金不停东谈主应在初次投资流通受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资非 公拓荒行股票相关流动性风险处置预案。   基金不停东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险 选择积极灵验的措施，在合理的时期内灵验措置基金运作的流动性问题。如因基金 大都赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活贫穷时，基金不停东谈主应 保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担整个耗费。对本基金因投资流通受 限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何攀扯。如因基金不停东谈主原因导致 本基金出现耗费以至基金托管东谈主承担连带补偿攀扯的，基金不停东谈主应补偿基金托 管东谈主由此遭逢的耗费。 金托管东谈主提交联系书面贵寓，并保证向基金托管东谈主提供的联系贵寓确凿、准确、完 整。联系贵寓如有调整，基金不停东谈主应实时提供调整后的贵寓。上述书面贵寓包括 但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公拓荒行股票的批准文献。   （2）非公拓荒行股票联系刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行贵寓。   （3）非公拓荒行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限攀扯公司或中央国债登 记结算有限攀扯公司签订的证券登记及作事契约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会指定弁言暴露所投资非公拓荒行股票的称号、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金财富净值的比例、锁如期等信息。   （1）本基金投资流通受限证券时的法律律例顺从情况。   （2）在基金投资流通受限证券不停职责方面联系轨制、流动性风险处置预案 的建立与完善情况。   （3）联系比例舍弃的践诺情况。   （4）信息暴露情况。   （六）基金托管东谈主根据联系法律律例的礼貌及《基金合同》的约定，对基金资 产净值诡计、各种基金份额净值诡计、应收资金到账、基金用度开支及收入信托、 基金收益分拨、相关信息暴露、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行 监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金不停东谈主的上述事项及投资指示或现实投资运作违 反法律律例、      《基金合同》和本托管契约的礼貌，应实时以电话提醒或书面教唆等 款式申报基金不停东谈主限期改造。基金不停东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督 和核查。基金不停东谈主收到书面申报后应鄙人一职责日前实时查对并以书面形态给 基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，讲明违法原因及改造 期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东谈主有权随时对 申报县项进行复查，督促基金不停东谈主改正。基金不停东谈主对基金托管东谈主申报的违法事 项未能在限期内改造的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。   （八）基金不停东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、《基金合同》 和本托管契约对基金业务践诺核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金不停东谈主应 在礼貌时期内恢复并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主 按照法律律例、       《基金合同》和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金不停东谈主应积极配合提供相关数据贵寓和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金不停东谈主依据交易要领仍是凯旋的指示违犯法律、 行政律例和其他联系礼貌，或者违犯《基金合同》约定的，应当立即申报基金不停 东谈主，由此酿成的耗费由基金不停东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金不停东谈主有首要违法步履，应实时敷陈中国证监会， 同期申报基金不停东谈主限期改造，并将改造后果敷陈中国证监会。基金不停东谈主无正派 情理，断绝、错杂对方根据本托管契约礼貌诈骗监督权，或选择拖延、诓骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主冷漠劝诫仍不改正的，基金托管 东谈主应敷陈中国证监会。       四、基金不停东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金不停东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户、复核基金不停东谈主诡计的基金财富净值和各种基金份额净值、根据基金不停东谈主指 令办理算帐交收、相关信息暴露和监督基金投资运作等步履。   （二）基金不停东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分账 不停、未践诺或无故延长践诺基金不停东谈主资金划拨指示、清晰基金投资信息等违犯 《基金法》、      《基金合同》、本契约过甚他联系礼貌时，应实时以书面形态申报基金 托管东谈主限期改造。基金托管东谈主收到申报后应实时查对并以书面形态给基金不停东谈主 发出回函，讲明违法原因及改造期限，并保证在规如期限内实时改正。在上述礼貌 期限内，基金不停东谈主有权随时对申报县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托 管东谈主应积极配合基金不停东谈主的核查步履，包括但不限于：提交相关贵寓以供基金管 理东谈主核查托管财产的圆善性和确凿性，在礼貌时期内恢复基金不停东谈主并改正。   （三）基金不停东谈主发现基金托管东谈主有首要违法步履，应实时敷陈中国证监会， 同期申报基金托管东谈主限期改造，并将改造后果敷陈中国证监会。基金托管东谈主无正派 情理，断绝、错杂对方根据本契约礼貌诈骗监督权，或选择拖延、诓骗等技能妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金不停东谈主冷漠劝诫仍不改正的，基金不停东谈主应 敷陈中国证监会。               五、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 与孤独。 两边可另行协商措置。基金托管东谈主未经基金不停东谈主的指示，不得自交运用、责罚、 分拨本基金的任何财富（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限攀扯公司 结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费 和账户推奖费等用度）。 定到账日历并申报基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时申报基金不停东谈主选择措施进行催收。由此给基金财产酿成耗费的，基金不停 东谈主应负责向联系当事东谈主追偿基金财产的耗费，基金托管东谈主对此不承担任何攀扯。 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 的“基金召募专户”。该账户由基金不停东谈主开立并不停。 金份额捏有东谈主东谈主数合适《基金法》、                《运作办法》等联系礼貌后，基金不停东谈主应将属 于基金财产的整个资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在礼貌时期内， 遴聘具有从事证券相关业务资历的司帐师事务所进行验资，出具验资敷陈。出具的 验资敷陈由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为灵验。 礼貌办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和不停 金不停东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主保 管和使用。 和基金不停东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务之外的行径。 办理基金财富的支付。 款项资金划转，在寄托财富/投资者赎回款整个划出后的 10 个职责日内向托管东谈主 发出销户恳求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和不停 金联名的证券账户。 东谈主和基金不停东谈主不得出借或未经对方应许私行转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行径。 不停和运用由基金不停东谈主负责。   证券账户开户费由基金不停东谈主先行垫付,待托管产物启始运营后,基金不停东谈主 可向基金托管东谈主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金 不停东谈主。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限攀扯公司的一 级法东谈主算帐职责，基金不停东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资 金等的收取按照中国证券登记结算有限攀扯公司的礼貌以及基金不停东谈主与基金托 管东谈主签署的《托管银行证券资金结算契约》践诺。 易关系的证券公司负责办理。销户完成后，基金不停东谈主需将相关解释提供至基金托 管东谈主。账户刊出时间如需基金托管东谈主提供配合的，基金托管东谈主应赐与配合。 投资品种的投资业务，波及相关账户的开立、使用的，若无相关礼貌，则基金托管 东谈主比照上述对于账户开立、使用的礼貌践诺。   （五）债券托管专户的开设和不停   《基金合同》凯旋后，基金不停东谈主负责以基金的口头恳求并取得参预寰宇银行 间同行拆借商场的交易资历，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、 银行间商场登记结算机构的联系礼貌，在银行间商场登记结算机构开立债券托管 账户，捏有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间商场债券的结算。基金 不停东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订寰宇银行间债券商场债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和不停 同》约定的其他投资品种的投资业务时，淌若波及相关账户的开设和使用，由基金 不停东谈主协助托管东谈主根据联系法律律例的礼貌和《基金合同》的约定，开立联系账户。 该账户按联系国法使用并不停。   （七）基金财产投资的联系有价凭证等的看护   基金财产投资的联系什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的看护库，也可存入中央国债登记结算有限攀扯公司、中国证 券登记结算有限攀扯公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间商场算帐 所股份有限公司或单子营业中心的代看护库，看护凭证由基金托管东谈主捏有。什物证 券、银行如期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金不停东谈主和基金托管东谈主双 方约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构现实灵验戒指或看护的财富不 承担任何攀扯。   （八）与基金财产联系的首要合同的看护   与基金财产联系的首要合同的签署，由基金不停东谈主负责。由基金不停东谈主代表基 金签署的、与基金财产联系的首要合同的原件分别由基金不停东谈主、基金托管东谈主看护。 除本契约另有礼貌外，基金不停东谈主代表基金签署的与基金财产联系的首要合同包 括但不限于基金年度审计合同、基金信息暴露契约及基金投资业务中产生的首要 合同，基金不停东谈主应保证基金不停东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份蓝本的原件。基 金不停东谈主应在首要合同签署后实时以加密款式将首要合同传真给基金托管东谈主，并 在三十个职责日内将蓝本投递基金托管东谈主处。首要合同的看护期限为《基金合同》 断绝后 15 年。             六、指示的发送、阐述及践诺   基金不停东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过甚他款项付款指 令，基金托管东谈主践诺基金不停东谈主的指示、办理基金名下的资金交往等联系事项。   （一）基金不停东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。 权文献中载明具体凯旋时期的，该凯旋时期不得早于基金托管东谈主收到授权文献并 经电话阐述的时点。如早于，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话阐述的时点为 授权文献的凯旋时期。 东谈主及相关操作主谈主员之外的任何东谈主清晰。但法律律例礼貌或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。   （三）指示的发送、阐述及践诺的时期和要领   基金不停东谈主发送指示应选择加密传真款式或两边协商一致的其他款式。   基金不停东谈主应按照法律律例和《基金合同》的礼貌，在其正当的权术权限和交 易权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约 定要领发出的指示，基金不停东谈主不得否定其着力。但淌若基金不停东谈主仍是驱除或更 改对被授权东谈主的授权，况兼基金托管东谈主根据本契约阐述后，则对于而后该被授权东谈主 无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金不停东谈主不承担攀扯，授权已转变但未 经基金托管东谈主阐述的情况除外。   指示发出后，基金不停东谈主应实时以电话款式向基金托管东谈主阐述。   基金不停东谈主应在银行间交易成交后，实时将申报单、相关文献及划款指示加盖 钤记后发至基金托管东谈主并电话阐述，由基金托管东谈主完成后台交易匹配及资金交收 事宜。淌若银行间结算系统仍是生成的交易需要取消或断绝，基金不停东谈主要书面通 知基金托管东谈主。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金不停东谈主的指示，预先申报基金不停东谈主其名单， 并与基金不停东谈主约定指示发送和接收款式。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应 指定专东谈主立即审慎考证指示的要素是否皆全，并将指示所载署名和印鉴与授权文 件进行口头确凿性及权限范围查对，复核无误后应在规如期限内践诺，不得延误， 如有疑问必须实时申报基金不停东谈主。   基金不停东谈主尽量于划款前 1 个职责日向基金托管东谈主发送指示并阐述。对于要 求本日到账的指示，必须在本日 15:30 前向基金托管东谈主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东谈主致力于践诺，但不行保证划账得胜。淌若要求本日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个职责小时发送，并相关付款条件仍是具备。基金托管东谈主将视 付款条件具备时为指示投递时期。对新股申购网下刊行业务，基金不停东谈主应在网下 申购缴款日(T 日)的前一职责日放工前将指示发送给基金托管东谈主，指示发送时期最 迟不应晚于 T 日上昼 10:00。对于中国证券登记结算有限攀扯公司实行 T+0 非担保 交收的业务，基金不停东谈主应在交易日 14：00 前将划款指示发送至托管东谈主。因基金 不停东谈主指示传输不足时，以至资金未能实时划入中登公司所酿成的耗费由基金管 理东谈主承担，包括补偿在该商场引起其他托管客户交易失败、补偿因占用结算参与东谈主 最低备付金带来的利息耗费。基金不停东谈主应确保基金托管东谈主在践诺指示时，基金资 金账户有虚耗的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金不停 东谈主合适法律律例、《基金合同》、本契约的指示不得拖延或断绝践诺。   （四）基金不停东谈主发送过错指示的情形和处理要领   基金不停东谈主发送过错指示的情形包括指示违犯法律律例和《基金合同》，指示 发送东谈主员无权或卓著权限发送指示。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金不停东谈主的指示过错时，有权断绝践诺， 并实时申报基金不停东谈主改正。如需驱除指示，基金不停东谈主应出具书面讲明，并加盖 业务用章。   （五）基金托管东谈主依照法律律例暂缓、断绝践诺指示的情形和处理要领   若基金托管东谈主发现基金不停东谈主的指示违犯法律律例，或者违犯《基金合同》约 定的，应当断绝践诺，立即申报基金不停东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金不停东谈主指示践诺的处理方法   基金托管东谈主由于流毒，未按照基金不停东谈主发送的指示践诺并对基金财产或投 资东谈主酿成的径直耗费，由基金托管东谈主补偿由此酿成的径直耗费。   （七）更换被授权东谈主员的要领   基金不停东谈主更换被授权东谈主、转变或断绝对被授权东谈主的授权，应立行将新的授权 文献以传真款式申报基金托管东谈主，并经电话阐述后凯旋，原授权文献同期废止。新 的授权文献在传真发出后七个职责日内投递文献蓝本。新的授权文献凯旋之后，正 本投递之前，基金托管东谈主按照新的授权文献传真件内容践诺联系业务，淌若新的授 权文献蓝本与传真件内容不同，由此产生的攀扯由基金不停东谈主承担。基金托管东谈主更 换接受基金不停东谈主指示的东谈主员，应提前通过灌音电话申报基金不停东谈主。   （八）其他事项   基金托管东谈主在接收指示时，打发指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否与 预留的授权文献内容相符进行检查，如发现问题，应实时敷陈基金不停东谈主，基金托 管东谈主对践诺基金不停东谈主的正当指示对基金财产酿成的耗费不承担补偿攀扯。   基金参与认购未上市债券时，基金不停东谈主应代表本基金与敌手方签署相关合 同或契约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金不停东谈主需对所认购债券的过户 事宜承担相应攀扯。                七、交易及算帐交收安排      （一）选拔证券、期货买卖的证券权术机构、期货经纪机构      基金不停东谈主应联想选拔证券买卖的证券权术机构的规律和要领。基金不停东谈主 负责选拔证券权术机构，租用其交易单元行为基金的专用交易单元。基金不停东谈主和 被选中的证券权术机构签订寄托契约，基金不停东谈主应提前申报基金托管东谈主，并依据 基金托管东谈主要求提供相关贵寓，以便基金托管东谈主恳求办理接收结算数据手续。基金 不停东谈主应根据联系礼貌，在基金的中期敷陈和年度敷陈中将所选证券权术机构的 联系情况及交易信息赐与暴露，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基本 信息以及变更情况实时以书面形态申报基金托管东谈主。      本基金在启动进行期货投资之前，应与基金托管东谈主、期货公司三方一同就期货 开户、算帐、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。      （二）基金投资证券后的算帐交收安排      基金不停东谈主与基金托管东谈主应根据联系法律律例及相关业务国法，签订《托管 银行证券资金结算契约》，如投资港股通，还需签订《证券投资基金港股通结算补 充契约》，用以具体明确基金不停东谈主与基金托管东谈主在证券交易资金结算业务中的责 任。      根据中国证券登记结算有限攀扯公司礼貌，在每月前 3 个职责日内，中国证 券登记结算有限攀扯公司对结算参与东谈主的最低结算备付金、结算保证金名额进行 从头核算、调整。基金托管东谈主在中国证券登记结算有限攀扯公司调整最低结算备付 金、结算保证金当日，在账户资金敷陈中响应调整后的最低备付金和结算保证金。 基金不停东谈主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限攀扯 公司信托的现实最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，调整所需的现 金头寸。      基金托管东谈主负责基金买卖证券的算帐交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限攀扯公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 基金不停东谈主的交易划款指示具体办理。   淌若因为基金托管东谈主流毒在算帐上酿成基金财产的径直耗费，应由基金托管 东谈主负责补偿；淌若因为基金不停东谈主未事前申报基金托管东谈主增多交易单元等事宜，致 使基金托管东谈主接收数据不圆善，酿成算帐差错的攀扯由基金不停东谈主承担；淌若因为 基金不停东谈主未事前申报需要单独结算的交易，酿成基金财富耗费的由基金不停东谈主 承担；淌若由于基金不停东谈主违犯商场操作国法的礼貌进行超买、超卖及质押券欠库 等原因酿成基金投资算帐贫穷和风险的，基金托管东谈主在预算帐杀青后应申报基金 不停东谈主预透支和预欠库事项，基金不停东谈主应保捏沟通款式流畅，后续补缴等事宜， 由基金不停东谈主负责措置，由此给基金托管东谈主、本基金和基金托管东谈主托管的其他财富 酿成的径直耗费由基金不停东谈主承担。   基金不停东谈主应选择合理、必要措施，确保 T 日日终有虚耗的资金头寸完成 T+1 日中国证券登记结算有限攀扯公司的资金交收；如因基金不停东谈主原因导致资金头 寸不足，基金不停东谈主应在 T+1 日上昼 12：00 前补足透提款项，确保资金算帐。如 果未解任上述礼貌备足资金头寸，影响基金财富的算帐交收及基金托管东谈主与中国 证券登记结算有限攀扯公司之间的一级算帐，由此给基金托管东谈主、基金财富及基金 托管东谈主托管的其他财富酿成的径直耗费由基金不停东谈主负责。   根据中国证券登记结算有限攀扯公司结算礼貌，基金不停东谈主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将行为偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基金 不停东谈主原因酿成债券回购交收违约或因折算率变化酿成质押欠库，导致中国证券 登记结算有限攀扯公司欠库扣款或对证押券进行处置酿成的投资风险和耗费由基 金不停东谈主承担。   实行场内 T+0 交收的资金算帐按照基金托管东谈主的相关礼貌进程践诺。   （1）交易纪录的查对   基金不停东谈主按日进行交易纪录的查对。逐日对外暴露净值之前，必须保证本日 整个现实交易纪录与基金司帐账簿上的交易纪录齐备一致。淌若现实交易纪录与 司帐账簿纪录不一致，酿成基金司帐核算不圆善或不确凿，由此导致的耗费由基金 不停东谈主承担。   （2）资金账主义查对   资金账目按日核实。   （3）证券账主义查对      基金不停东谈主和基金托管东谈主每交易日杀青后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。基金不停东谈主和基金托管东谈主每月月末查对什物证券账目。      （三）基金申购和赎回业务处理的基本礼貌 责。 金托管东谈主。基金不停东谈主打发传递的申购、赎回、调养洞开式基金的数据确凿性负责。 基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金不停东谈主指示实时划 付赎回及转出款项。 日 15:00 前向基金托管东谈主发送前一洞开日上述联统统据，并保证相关数据的准确、 圆善。 子数据和盖印凯旋的纸制算帐汇总表)，如因多样原因，该系统无法常常发送，双 方可协商措置处理款式。基金不停东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按联系规 定保存。 事宜按时进行。不然，由基金不停东谈主承担相应的攀扯。      为得志申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金不停东谈主开立资金算帐的专用 账户，该账户由注册登记机构不停。 定到账日历并申报基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管 东谈主应实时申报基金不停东谈主选择措施进行催收，由此酿成基金耗费的，基金不停东谈主应 负责向联系当事东谈主追偿基金的耗费。      拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有虚耗的资金，基金托管东谈主应 按时拨付；因基金资金账户莫得虚耗的资金，导致基金托管东谈主不行按时拨付，如系 基金不停东谈主的原因酿成，攀扯由基金不停东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定款式对账外，回购到期付款和与 投资联系的付款、赎回和分成资金划拨时，基金不停东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的形态、内容、发送、接收和阐述款式等与投资指示疏导。   （四）申赎净额结算   基金托管账户与“基金算帐账户”间的资金结算解任“全额算帐、净额交收” 的原则，逐日(T 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金与应付资金的差额 来信托托管账户净应收额或净应付额，以此信托资金交收额。当存在托管账户净应 收额时，基金不停东谈主应在 T 日 15:00 之前从基金算帐账户划到基金托管账户；当 存在托管账户净应付额时，基金不停东谈主应在 T-1 日将划款指示发送给基金托管东谈主， 基金托管东谈主按基金不停东谈主的划款指示将托管账户净应付额在 T 日 12:00 之前划往 基金算帐账户。   （五）基金调养 函告基金托管东谈主并就相关事宜进行协商。 金算帐和数据传递的时期、要领及托管契约当事东谈主承担的权责按基金不停东谈主届时 的公告践诺。 公告。   （六）基金现款分成 的联系礼貌在中国证监会指定弁言上公告。 向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。   （七）投资银行进款的相配约定 但不限于以下内容：。   （1）进款账户必须以本基金口头开立,并将基金托管东谈主为本基金开立的基金 银行账户指定为唯独回款账户，任何情况下，进款银行都不得将进款投成本息划往 任何其他账户。   （2）进款银行不得接受基金不停东谈主或基金托管东谈主任何一方片面冷漠的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、驱除、变更印鉴及回款账户信息等可能导 致财产更动的操作恳求。   （3）约定进款证实书的具体传递嘱咐款式及嘱咐期限。   （4）资金划转过程中需要使用进款银行过渡账户的，进款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 东谈主提供的银行进款投资合同/契约、投资指示、支取申报等联系文献办理资金的支 付以及进款证实书的接收、看护与托福，切实履行托管职责。托管东谈主负责对进款开 户证实书进行看护，不负责对进款开户证实书真伪的阔别，不承担进款开户证实书 对应进款的本金及收益的安全。 以便基金托管东谈主有虚耗的时期履行相应的业务操作要领。因发生过期支取、提前支 取或部分提前支取，托管银行不承担相应利息耗费及过期支取手续费。 看护；对未按约定将进款开户证实书等什物凭证移交托管东谈主看护的，托管东谈主应向管 理东谈主进行必要的催缴和风险教唆；教唆后仍不将相关什物凭证投递托管东谈主看护的， 出于托管履职和守法，托管东谈主可视情况选择必要的风险戒指措施：                             （1）建立风险预 警机制，对于什物凭证未投递联贯度较高的进款银行，主动发函不停东谈主尽量幸免在 此类银行进行进款投资；           （2）在如期敷陈中，对未按约定投递托管东谈主看护的什物凭 证信息进行礼貌范围信息暴露；              （3）未投递什物凭证跳跃送单截止日后 30 个职责 日，且累计跳跃 3 笔（含）以上的，部分或整个暂停配合不停东谈左右理后续新增进款 投资业务，直至什物凭证投递我行看护后打消。什物凭证未投递但进款本息已安全 划回托管账户的，以及因发生额外情况由不停东谈主提供相关书面讲明并从头承诺送 单截止时期的，可剔除不计。            八、基金财富净值诡计和司帐核算   （一）基金财富净值的诡计、复核与完成的时期及要领 按照每个职责日闭市后，该类基金财富净值除以当日该类基金份额的余额数目计 算，均精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入。基金不停东谈主不错缔造大额赎 回情形下的净值精度救急调整机制。国度另有礼貌的，从其礼貌。   每个职责日诡计基金财富净值及各种基金份额净值，并按礼貌公告。 金合同》的礼貌暂停估值时除外。基金不停东谈主每个职责日对基金财富估值后，将各 类基金份额净值后果发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金不停东谈主对 外公布。   （二）基金财富估值方法和额外情形的处理   基金所领有的股票、债券、国债期货合约、财富解救证券和银行进款本息、应 收款项、其它投资等财富及欠债。   本基金所捏有的投资品种，按如下原则进行估值 ：   （1）证券交易所上市的有价证券的估值   ①交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化以 及证券刊行机构未发生影响证券价钱的首要事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价 格的首要事件的，可参考近似投资品种的现行市价及首要变化要素，调整最近交易 市价，信托公允价钱；   ②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，考取估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ③交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，考取估值日第三方估值 机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价进行估值；      ④交易所上市交易的可调养债券以逐日收盘价行为估值全价；      ⑤交易所上市不存在活跃商场的有价证券，选择估值工夫信托公允价值。交易 所商场挂牌转让的财富解救证券，选择估值工夫信托公允价值；      ⑥对在交易所商场刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃商场的情况 下，应以活跃商场上未经调整的报价行为估值日的公允价值；对于活跃商场报价未 能代表估值日公允价值的情况下，打发商场报价进行调整以阐述估值日的公允价 值；对于不存在商场行径或商场行径很少的情况下，应选择估值工夫信托其公允价 值。      （2）处于未上市时间的有价证券应离别如下情况处理：      ①送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的归拢 股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；      ②初次公拓荒行未上市的股票和债券，选择估值工夫信托公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；      ③在刊行时明确一如期限限售期的股票，包括但不限于非公拓荒行股票、初次 公拓荒行股票时公司鼓励公拓荒售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票等， 不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或 行业协会联系礼貌信托公允价值。      （3）对寰宇银行间商场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间商场上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的唯独估值净价或推选估值净价估值。对于含投 资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未诈骗回售权的按照 长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间商场未上市，且第三方估值机构未提供 估值价钱的债券，在刊行利率与二级商场利率不存在彰着互异，未上市时间商场利 率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。      （4）归拢债券同期在两个或两个以上商场交易的，按债券所处的商场分别估 值。      （5）国债期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交易 日后经济环境未发生首要变化的，以最近交易日的结算价估值。      （6）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不行客不雅响应其公允价值的，基 金不停东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能响应公允价值的价钱估值。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金不停东谈主不错选择舞动订价机制，以 确保基金估值的平允性。   （8）相关法律律例以及监管部门、自律国法有强制礼貌的，从其礼貌。如有 新增事项，按国度最新礼貌估值。   如基金不停东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律律例的礼貌或者未能充分推奖基金份额捏有东谈主利益时，应立即申报 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据联系法律律例，基金财富净值诡计和基金司帐核算的义务由基金不停东谈主 承担。本基金的基金司帐攀扯方由基金不停东谈主担任，因此，就与本基金联系的司帐 问题，如经相关各方在对等基础上充分询查后，仍无法达成一致敬见的，基金不停 东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章的书面说光辉，按照基金不停东谈主对基金财富净值的 诡计后果对外赐与公布。   基金不停东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第(6)项进行估值时，所酿成的舛误不 行为基金份额净值过错处理。   （三）基金份额净值过错的处理款式 类基金份额净值过错；任一类基金份额净值出现过错时，基金不停东谈主应当立即赐与 改造，通报基金托管东谈主，并选择合理的措施退却耗费进一步扩大；过错偏差达到该 类基金份额净值的 0.25%时，基金不停东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案； 过错偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不停东谈主应当公告，并报中国证监 会备案；当发生净值诡计过错时，由基金不停东谈主负责处理，由此给基金份额捏有东谈主 和基金酿成耗费的，应由基金不停东谈主先行赔付，基金不停东谈主按差错情形，有权向其 他当事东谈主追偿。 时，基金不停东谈主和基金托管东谈主应根据现实情况界定两边承担的攀扯，经阐述后按以 下条件进行补偿：   (1)本基金的基金司帐攀扯方由基金不停东谈主担任，与本基金联系的司帐问题， 如经两边在对等基础上充分询查后，尚不行达成一致时，按基金不停东谈主的建议践诺， 由此给基金份额捏有东谈主和基金财产酿成的耗费，由基金不停东谈主负责赔付。   (2)若基金不停东谈主诡计的各种基金份额净值已由基金托管东谈主复核阐述后公告， 而且基金托管东谈主未对诡计过程冷漠疑义或要求基金不停东谈主书面讲明，基金份额净 值出错且酿成基金份额捏有东谈主耗费的，应根据法律律例的礼貌对投资者或基金支 付补偿金，就现实向投资者或基金支付的补偿金额，基金不停东谈主与基金托管东谈主按照 不停费和托管费的比例各自承担相应的攀扯。   (3)如基金不停东谈主和基金托管东谈主对各种基金份额净值的诡计后果，诚然屡次重 新诡计和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以 基金不停东谈主的诡计后果对外公布，由此给基金份额捏有东谈主和基金酿成的耗费，由基 金不停东谈主负责赔付。   (4)由于基金不停东谈主提供的信息过错（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值诡计过错而引起的基金份额捏有东谈主和基金财产的耗费，由 基金不停东谈主负责赔付。 据过错，或由于国度司帐战略变更、商场国法变更或由于其他不可抗力原因，基金 不停东谈主和基金托管东谈主诚然仍是选择必要、适应、合理的措施进行检查，然则未能发 现该过错而酿成的基金份额净值诡计过错，基金不停东谈主、基金托管东谈主免除补偿攀扯。 但基金不停东谈主、基金托管东谈主应积极选择必要的措施减弱或排斥由此酿成的影响。 以基金不停东谈主诡计后果为准。 行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时； 一致的；   （五）实施侧袋机制时间的基金财富估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停暴露侧袋账户份额净值。   （六）基金司帐轨制   按国度联系部门礼貌的司帐轨制践诺。   （七）基金账册的建立   基金不停东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈。基金不停东谈主独随即 建树、纪录和看护本基金的全套账册。若基金不停东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法 存在不对，应以基金不停东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错 账的原因而影响到基金财富净值的诡计和公告的，以基金不停东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金不停东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金不停东谈主编制的基金财务报表后，进行孤独的复核。查对 不符时，应实时申报基金不停东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据齐备一致。   (1)报表的编制   基金不停东谈主应当在每月杀青后 5 个职责日内完成月度报表的编制；在每个季 度杀青之日起 15 个职责日内完成基金季度敷陈的编制；在上半年杀青之日起两个 月内完成基金中期敷陈的编制；在每年杀青之日起三个月内完成基金年度敷陈的 编制。基金年度敷陈的财务司帐敷陈应当经过具有证券、期货相关业务资历的司帐 师事务所审计。       《基金合同》凯旋不足两个月的，基金不停东谈主不错不编制当期季度 敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   (2)报表的复核   基金不停东谈主应实时完成报表编制，将联系报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不停东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行调整，调整以国度联系礼貌为准。   基金不停东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核相关报表及敷陈。   （九）基金不停东谈主应在编制季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈之前实时向基金 托管东谈主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制后果。                九、基金收益分拨   基金收益分拨是指按礼貌将基金的可分拨收益按基金份额进行比例分拨。   （一）基金收益分拨的原则   基金收益分拨应解任下列原则： 收益分拨，具体分拨决策以公告为准，若《基金合同》凯旋不悦 3 个月可不进行收 益分拨； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选拔，本 基金默许的收益分拨款式是现款分成； 的各种基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分拨金额后不行低于面值； 不收取销售作事费，而 C 类和 D 类、E 类基金份额收取的销售作事费费率不同，将 导致各种基金份额在可供分拨利润上有所不同；归拢份额类别每一基金份额享有 同均分拨权；   在合适法律律例及基金合同的约定，并对基金份额捏有东谈主利益无内容不利影 响的前提下，基金不停东谈主可调整基金收益分拨原则和支付款式，不需召开基金份额 捏有东谈主大会。   （二）基金收益分拨的时期和要领   本基金收益分拨决策由基金不停东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 指定弁言公告。基金收益分拨决策公告后(依据具体决策的礼貌)，基金不停东谈主就支 付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金不停东谈主的指示及 时进行分成资金的划付。   基金收益分拨时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记 机构可将基金份额捏有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资 的诡计方法，依照《业务国法》践诺。   （三）实施侧袋机制时间的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募讲明书的礼貌。                十、基金信息暴露   （一）守密义务   基金托管东谈主和基金不停东谈主应按法律律例、                    《基金合同》的联系礼貌进行信息披 露，拟公开暴露的信息在公开暴露之前应予守密。除按《基金法》、《基金合同》、 《信息暴露办法》、         《流动性风险不停礼貌》过甚他联系礼貌进行信息暴露外，基金 不停东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方得回的业务信息应予保 密。然则，如下情况不应视为基金不停东谈主或基金托管东谈主违犯守密义务： 证监会等监管机构的大叫、决定所作念出的信息暴露或公开。   （二）信息暴露的内容   基金的信息暴露内容主要包括基金招募讲明书、                       《基金合同》、托管契约、基金 产物贵寓摘抄、基金份额发售公告、基金召募情况、                       《基金合同》凯旋公告、基金 净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金如期敷陈、包括基金年度敷陈、基金中 期敷陈和基金季度敷陈、临时敷陈、澄莹公告、基金份额捏有东谈主大会决议、算帐报 告、中国证监会礼貌的其他信息。基金年度敷陈中的财务司帐敷陈需经具有从事证 券、期货相关业务资历的司帐师事务所审计后，方可暴露。基金产物贵寓摘抄编制、 暴露与更新要求，自《信息暴露办法》实施之日起一年后启动践诺。   （三）基金托管东谈主和基金不停东谈主在信息暴露中的职责和信息暴露要领   基金托管东谈主和基金不停东谈主在信息暴露过程中应以保护基金份额捏有东谈主利益为 宗旨，憨厚信用，严守巧妙。基金不停东谈主负责办理与基金联系的信息暴露事宜，基 金托管东谈主应当按影相关法律律例和《基金合同》的约定，对于上一款礼貌的应由基 金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金不停东谈主赐与公布。   对于不需要基金托管东谈主复核的信息，基金不停东谈主在公告前应示知基金托管东谈主。   基金不停东谈主和基金托管东谈主应积极配合、彼此监督，保证其履行按照法定款式和 限时暴露的义务。   基金不停东谈主应当在中国证监会礼貌的时期内，将应予暴露的基金信息通过指 定弁言暴露。根据法律律例应由基金托管东谈主公开暴露的信息，基金托管东谈主将通过指 定弁言或基金托管东谈主的互联网网站公开暴露。      当出现下述情况时，基金不停东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长暴露基金相关信 息：      (1)不可抗力；      (2)基金投资所波及的证券、期货交易商场遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；      (3)法律律例、《基金合同》或中国证监会礼貌的情况。      按联系礼貌须经基金托管东谈主复核的信息暴露文献，由基金不停东谈主草拟、并经基 金托管东谈主复核后由基金不停东谈主公告。发生《基金合同》中礼貌需要暴露的事项时， 按《基金合同》礼貌公布。      照章必须暴露的信息发布后，基金不停东谈主、基金托管东谈主应当按影相关法律律例 礼貌将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合理 时期得回上述文献的复制件或复印件。基金不停东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内 容与所公告的内容齐备一致。      (四) 实施侧袋机制时间的信息暴露      本基金实施侧袋机制的，相关信息暴露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和 招募讲明书的礼貌进行信息暴露，详见招募讲明书的礼貌。                    十一、基金用度   （一）基金不停费的计提比例和计提方法   本基金的不停费按前一日基金财富净值的 0.60%年费率计提。不停费的诡计方 法如下：   H＝E×0.60%÷往时天数   H 为逐日应计提的基金不停费   E 为前一日的基金财富净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.20%年费率计提。托管费的诡计方 法如下：   H＝E×0.20%÷往时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   （三）销售作事费   本基金 A 类基金份额不收取销售作事费，C 类基金份额的销售作事费年费率为 挑升用于本基金 C 类基金份额、D 类和 E 类基金份额的销售与基金份额捏有东谈主服 务，基金不停东谈主将在基金年度敷陈中对该项用度的列支情况作专项讲明。   C 类、D 类和 E 类基金份额的销售作事费计提的诡计公式如下：   H=E×该类基金份额销售作事费年费率÷往时天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售作事费   E 为该类基金份额前一日的基金财富净值   （四）证券相关账户开户用度、证券/期货交易结算用度、基金财产划拨支付 的银行用度、账户推奖费、            《基金合同》凯旋后的信息暴露用度（但法律律例、中 国证监会另有礼貌的除外）、基金份额捏有东谈主大会用度、                         《基金合同》凯旋后与基金 联系的司帐师费、讼师费、诉讼费、公证费和认证费等根据联系法律律例、                                 《基金 合同》及相应契约的礼貌，列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的神气   《基金合同》凯旋前的相关用度，包括讼师费、司帐师费和信息暴露用度不得 从基金财产中列支；基金不停东谈主和基金托管东谈主因未履行或未齐备履行义务导致的 用度开销或基金财产的耗费，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度以过甚 他根据相关法律律例及中国证监会的联系礼貌不得列入基金用度的神气等不列入 基金用度。   （六）基金不停费、基金托管费和销售作事费的复核要领、支付款式和时期   基金托管东谈主对基金不停东谈主计提的基金不停费、基金托管费和销售作事费等，根 据本托管契约和《基金合同》的联系礼貌进行复核。   基金不停费、基金托管费和销售作事费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金不停东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个职责日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金不停东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金不停东谈主应进行查对，如发现数据不 符，实时沟通基金托管东谈主协商措置。   在首期支付基金不停费、销售作事费前，基金不停东谈主应向托管东谈主出具认真函件 指定基金不停费、销售作事费的收款账户。基金不停东谈主如需要变更此账户，应提前   （七）违法处理款式   基金托管东谈主发现基金不停东谈主违犯《基金法》、                      《基金合同》、                            《运作办法》过甚他 联系礼貌从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金不停东谈主赐与讲明解释， 如基金不停东谈主无正派情理，基金托管东谈主可断绝支付。   (八)实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户财富变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取不停费， 详见招募讲明书的礼貌或相关公告。            十二、基金份额捏有东谈主名册的看护      基金份额捏有东谈主名册至少应包括基金份额捏有东谈主的称号和捏有的基金份额。 基金份额捏有东谈主名册由基金注册登记机构根据基金不停东谈主的指示编制和看护，保 存期自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金不停东谈主和基金托管东谈主应分别看护基 金份额捏有东谈主名册，保存期不少于 15 年。如不行妥善看护，则按相关律例承担责 任。      在基金托管东谈主要求或编制中期敷陈和年报前，基金不停东谈主应将联系贵寓送交 基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其确凿性、准确性和圆善性。基金 托管东谈主不得将所看护的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途， 并应顺从守密义务。             十三、基金联系文献档案的保存      （一）档案保存      基金不停东谈主应保存基金财产不歇业务行径的纪录、账册、报表和其他相关贵寓。 基金托管东谈主应保存基金托管业务行径的纪录、账册、报表和其他相关贵寓。基金管 理东谈主和基金托管东谈主都应当按礼貌的期限看护。保存期限不少于 15 年。      （二）合同档案的建立 处。 基金托管东谈主。      （三）变更与协助      若基金不停东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主接收相应文献。      （四）基金不停东谈主和基金托管东谈主应按各自职责圆善保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易纪录和曲折合同等，承担守密义务并保存至少 15 年。         十四、基金不停东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金不停东谈主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金不停东谈主职责断绝：   (1)被照章取消基金不停资历；   (2)照章结果、被照章驱除或被照章宣告破产；   (3)被基金份额捏有东谈主大会解任；   (4)法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金不停东谈主必须依照如下要领进行：   (1)提名：新任基金不停东谈主由基金托管东谈主或由单独或共计捏有 10%以上(含 10%) 基金份额的基金份额捏有东谈主提名；   (2)决议：基金份额捏有东谈主大会在基金不停东谈主职责断绝后 6 个月内对被提名的 基金不停东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起凯旋；   (3)临时基金不停东谈主：新任基金不停东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金 不停东谈主；   (4)备案：基金份额捏有东谈主大会选任基金不停东谈主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金不停东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金不停东谈主的基金份额捏 有东谈主大会决议凯旋后 2 日内在指定弁言公告；   (6)嘱咐：基金不停东谈主职责断绝的，基金不停东谈主应妥善看护基金不歇业务贵寓， 实时向临时基金不停东谈主或新任基金不停东谈左右理基金不歇业务的移交手续，临时基 金不停东谈主或新任基金不停东谈主应实时接收。临时基金不停东谈主或新任基金不停东谈主应与 基金托管东谈主查对基金财富总值和净值；   (7)审计：基金不停东谈主职责断绝的，应当按照法律律例礼貌遴聘司帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计后果赐与公告，同期报中国证监会备案；   (8)基金称号变更：基金不停东谈主更换后，淌若原任或新任基金不停东谈主要求，应 按其要求替换或删除基金称号中与原基金不停东谈主联系的称号字样。   （二）基金托管东谈主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责断绝：   (1)被照章取消基金托管资历；   (2)照章结果、被照章驱除或被照章宣告破产；   (3)被基金份额捏有东谈主大会解任；   (4)法律律例及中国证监会礼貌的和《基金合同》约定的其他情形。   (1)提名：新任基金托管东谈主由基金不停东谈主或由单独或共计捏有 10%以上(含 10%) 基金份额的基金份额捏有东谈主提名；   (2)决议：基金份额捏有东谈主大会在基金托管东谈主职责断绝后 6 个月内对被提名的 基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起凯旋；   (3)临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金 托管东谈主；   (4)备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金托管东谈主更换后，由基金不停东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额捏 有东谈主大会决议凯旋后 2 日内在指定弁言公告；   (6)嘱咐：基金托管东谈主职责断绝的，应当妥善看护基金财产和基金托管业务资 料，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金 托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金不停东谈主查对基金 财富总值和净值；   (7)审计：基金托管东谈主职责断绝的，应当按照法律律例礼貌遴聘司帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计后果赐与公告，同期报中国证监会备案。   （三）基金不停东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和要领 额 10%以上(含 10%)的基金份额捏有东谈主提名新的基金不停东谈主和基金托管东谈主； 东谈主的基金份额捏有东谈主大会决议凯旋后 2 日内在指定弁言上合股公告。   （四）新任或临时基金不停东谈主接收基金不歇业务或新任或临时基金托管东谈主接 收基金财产和基金托管业务前，原基金不停东谈主或原基金托管东谈主应链接履行相关职 责，并保证不作念出对基金份额捏有东谈主的利益酿成毁伤的步履。                 十五、辞谢步履   本契约当事东谈主辞谢从事的步履，包括但不限于：   （一）基金不停东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从 事证券投资。   （二）基金不停东谈主抵抗允地对待其不停的不同基金财产，基金托管东谈主抵抗允地 对待其托管的不同基金财产。   （三）基金不停东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额捏有东谈主之外的第三东谈主 牟取利益。   （四）基金不停东谈主、基金托管东谈主向基金份额捏有东谈主违法承诺收益或者承担耗费。   （五）基金不停东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金运作和不停过程中任何尚未按 法律律例礼貌的款式公开暴露的信息。   （六）基金不停东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金不停东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不孤独, 其高档不停东谈主员和 其他从业东谈主员彼此兼职。   （八）基金托管东谈主背地动用或责罚基金财产，根据基金不停东谈主的正当指示、                                   《基 金合同》或托管契约的礼貌进行责罚的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行径：1.承销证券；2.违犯礼貌向他东谈主贷款 或者提供担保；3.从事承担无穷攀扯的投资；4.买卖其他基金份额，然则中国证监 会另有礼貌的除外；5.向其基金不停东谈主、基金托管东谈主出资；6.从事内幕交易、驾驭 证券交易价钱过甚他不正派的证券交易行径；7.法律、行政律例和中国证监会礼貌 辞谢的其他行径。法律律例或监管部门取消或变更上述辞谢性礼貌，如适用于本基 金，基金不停东谈主在履行适应要领后，则本基金投资不再受相关舍弃或按变更后的规 定践诺。   （十）法律律例和《基金合同》辞谢的其他步履，以及依照法律、行政律例有 关礼貌，由中国证监会礼貌辞谢基金不停东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。        十六、托管契约的变更、断绝与基金财产的算帐   （一）托管契约的变更要领   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其内 容不得与《基金合同》的礼貌有任何突破。基金托管契约的变更报中国证监会备案 后凯旋。   （二）托管契约断绝的情形   （三）基金财产的算帐 立算帐小组，基金不停东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基 金算帐。 具有从事证券、期货相关业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员 组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职责主谈主员。 价、变现和分拨。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   (1)《基金合同》断绝情形出刻下且基金财产算帐小组成立后，由基金财产清 算小组统一接受基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和阐述；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作算帐敷陈；   (5)遴聘司帐师事务所对算帐敷陈进行外部审计，遴聘讼师事务所对算帐敷陈 出具法律概念书；   (6)将算帐敷陈报中国证监会备案并公告；   (7)对基金剩余财产进行分拨。 不行实时变现的，算帐期限相应顺延。   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金算帐过程中发生的整个合理用度， 算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产算帐的分拨决策，将基金财产算帐后的整个剩余财富扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的各种基 金份额比例进行分拨。   算帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经具有证券、期货 相关业务资历的司帐师事务所审计、并由讼师事务所出具法律概念书后，报中国证 监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备案后 5 个 职责日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐敷陈登载 在指定网站上，并将算帐敷陈教唆性公告登载在指定报刊上。   基金财产算帐账册及联系文献由基金托管东谈主保存至少 15 年。              十七、违约攀扯   （一）基金不停东谈主、基金托管东谈主不履行本契约或履行本契约不合适约定的，应 当承担违约攀扯。   （二）基金不停东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》或 者《基金合同》和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额捏有东谈主酿成毁伤的， 应当分别对各自的步履照章承担补偿攀扯；因共同步履给基金财产或者基金份额 捏有东谈主酿成毁伤的，应当承担连带补偿攀扯。   （三）一方当事东谈主违约，给另一方当事东谈主酿成耗费的，应就径直耗费进行补偿； 给基金财产酿成耗费的，应就径直耗费进行补偿，另一方当事东谈主有职权及义务代表 基金向违约方追偿。然则如发生下列情况，当事东谈主免责： 定行为或不行为而酿成的耗费等； 耗费或潜在耗费等； 络故障、通信故障、电力故障、诡计机病毒攻击过甚它随机事故所导致的耗费等。   （四）一方当事东谈主违约，另一方当事东谈主在任责范围内有义务实时选择必要的措 施，致力于退却耗费的扩大。莫得选择适应措施以至耗费进一步扩大的，不得就扩大 的耗费要求补偿。非违约方因退却耗费扩大而开销的合理用度由违约方承担。   （五）违约步履虽已发生，但本托管契约大要链接履行的，在最大限制地保护 基金份额捏有东谈主利益的前提下，基金不停东谈主和基金托管东谈主应当链接履行本契约。   （六）由于基金不停东谈主、基金托管东谈主不可戒指的要素导致业务出现差错，基金 不停东谈主和基金托管东谈主诚然仍是选择必要、适应、合理的措施进行检查，然则未能发 现过错的，由此酿成基金财产或投资东谈主耗费，基金不停东谈主和基金托管东谈主免除补偿责 任。然则基金不停东谈主和基金托管东谈主应积极选择必要的措施减弱或排斥由此酿成的 影响。             十八、争议措置款式   因本契约产生或与之相关的争议，两边当事东谈主应通过协商、统一措置，协商、 统一不行措置的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济营业仲裁委员会，仲裁 地点为北京市，按照中国国外经济营业仲裁委员会届时灵验的仲裁国法进行仲裁。 仲裁裁决是末端的，对当事东谈主均有拘谨力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应坚守基金不停东谈主和基金托管东谈主职责，各自链接忠 实、发愤、守法地履行《基金合同》和本托管契约礼貌的义务，推奖基金份额捏有 东谈主的正当权益。   本契约受中国法律统带。               十九、托管契约的着力   两边对托管契约的着力约定如下：   （一）基金不停东谈主在向中国证监会恳求发售基金份额时提交的托管契约草案， 应经托管契约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名（或盖印），协 议当事东谈主两边根据中国证监会的概念修改托管契约草案。托管契约以中国证监会 备案的文本为认真文本。   （二）托管契约自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》凯旋之日起 凯旋。托管契约的灵验期自其凯旋之日起至基金财产算帐后果报中国证监会备案 并公告之日止。   （三）托管契约自凯旋之日起对托管契约当事东谈主具有同等的法律拘谨力。   （四）本契约一式六份，契约两边各捏二份，上报监管机构二份，每份具有同 等的法律着力。              二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额捏有东谈主的基金份额时，基金不停东谈主应 赐与配合，承担司法协助义务。   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用《基金合同》的约定。本契约 未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、联系法律律例等礼貌协商办理。         二十一、托管契约的签订 本契约两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日