汇安信泰谨慎一年抓有期搀杂型证券投资基金基金居品而已选录(更新)
汇安信泰谨慎一年抓有期搀杂型证券投资基金基金居品而已选录(更新)
编制日历:2024年10月18日
送出日历:2024年10月21日
本选录提供本基金的进攻信息,是招募证明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完满的招募证明书等销售文献。
一、 居品约略
汇安信泰谨慎一年抓有
基金简称 基金代码 012479
期搀杂
汇安信泰谨慎一年抓有
基金简称A 基金代码A 012479
期搀杂A
汇安信泰谨慎一年抓有
基金简称C 基金代码C 012480
期搀杂C
汇安信泰谨慎一年抓有
基金简称E 基金代码E 022372
期搀杂E
汇安基金不停有限做事
基金不停东谈主 基金托管东谈主 中信银行股份有限公司
公司
上市交游所及上
基金合同收效日 2021年11月09日 暂未上市
市日历
基金类型 搀杂型 交游币种 东谈主民币
本基金每份基金份额建立一
年锁定抓有期。锁定抓有期
到期后插足敞开抓有期,每
份基金份额自敞开抓有期首
日起才调办理赎回及疗养转
出业务。每份基金份额自锁
定抓有期赶走后即插足敞开
抓有期,敞开抓有期首日为
运作样子 世俗敞开式 敞开频率
锁定抓有期到期日下一个工
作日,即基金合同收效日、
基金份额申购阐明日或基金
份额疗养转入阐明日次一年
的年度对日。每份基金份额
在敞开抓有期时候的敞开日
不错办理赎回及疗养转出业
务。
基金司理 开动担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
汇安信泰谨慎一年抓有期搀杂型证券投资基金基金居品而已选录(更新)
张昆 2024年03月26日 2016年02月18日
《基金合同》收效后,贯穿20个做事日出现基金份额抓有东谈主数目不悦200东谈主或
者基金资产净值低于5000万元情形的,基金不停东谈主应当在依期申报中给予披
露;贯穿60个做事日出现前述情形的,基金不停东谈主应当在10个做事日内向中
国证监会申报并提议不停决议,不停决议包括抓续运作、疗养运作样子、与
其他基金并吞或者隔断基金合同等,并在6个月内召集基金份额抓有东谈主大会进
行表决。法律王法或中国证监会另有规章时,从其规章。
二、 基金投资与净值推崇
(一)投资斟酌与投资计谋
本基金在严格戒指风险的前提下,通过优化大类资产成就和接受高安全边
投资斟酌
际的证券,力图完好意思基金资产的永久谨慎升值。
本基金的投资限度为具有细致流动性的金融器用,包括国内照章刊行上市
的股票(包含主板、创业板偏执他经中国证监会核准或注册上市的股票)、内
地与香港股票商场交游互联互通机制允许贸易的规章限度内的香港皆集交游
所上市的股票(以下简称“港股通方向股票”)、存托证据、债券(包括国债、
金融债、央行单据、所在政府债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、
超短期融资券、次级债、可疗养债券(含可诀别交游可转债)、可交换债券、
政府复旧机构债券、政府复宿债券等)、债券回购、同行存单、银行进款(包
括公约进款、依期进款偏执他银行进款)、货币商场器用、资产复旧证券、股
指期货、国债期货以及法律王法或中国证监会允许基金投资的其他金融器用。
在要求许可的情况下,基金不停东谈主可在不调动本基金既有投资斟酌、计谋
投资限度 和风险收益特征并在戒指风险的前提下,根据干系法律王法,参与融资业务,
不需要召开基金份额抓有东谈主大会。
如法律王法或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金不停东谈主在奉行适
当门径后,不错将其纳入投资限度。
本基金投资于股票资产(含存托证据)占基金资产的比例为0%-30%,
其中投资于港股通方向股票的比例不得提高本基金所投资股票资产的50%;本
基金每个交游日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需交纳的交游保证金
后,应当保抓不低于基金资产净值5%的现款或到期日在一年以内的政府债券。
其中,现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律王法或中国证监会变更投资品种的投资比例松手,基金不停东谈主在履
行相宜门径后,不错调整上述投资品种的投资比例。
本基金投资计谋主要包括资产成就计谋、债券投资计谋、股票投资计谋、
主要投资计谋 存托证据投资计谋、资产复旧证券投资计谋、股指期货投资计谋、国债期货投
资计谋、参与融资业务计谋等。
中债新抽象指数(资产)收益率×85%+沪深300指数收益率×12%+恒生指
功绩相比基准
数收益率×3%
汇安信泰谨慎一年抓有期搀杂型证券投资基金基金居品而已选录(更新)
本基金为搀杂型基金,其风险收益水平高于货币商场基金和债券型基金,
风险收益特征
低于股票型基金。
(二)投资组结伙产成就图表/区域成就图表
(三)自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同时功绩相比基准的相比图
汇安信泰谨慎一年抓有期搀杂型证券投资基金基金居品而已选录(更新)
注:本基金合同收效日为2021年11月9日。合同收效过去按现实存续期推敲,不按整个这个词当然年度进
行折算。本基金自2024年10月21日起新增E类份额。
三、 投本钱基金触及的用度
(一)基金销售干系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取:
汇安信泰谨慎一年抓有期搀杂A
用度类型 份额(S)或金额(M)/抓有期限(N) 收费样子/费率 备注
M 申购费(前 100万≤M 收费) 200万≤M M≥500万 1000.00元/笔
申购费A:本基金A类基金份额在申购时收取申购用度,C类基金份额、E类基金份额不收取申购费
用,但从本类别基金资产入彀提销售服务费。
本基金A类基金份额的申购用度由申购A类基金份额的投资东谈主承担,主要用于本基金的商场推
广、销售、登记等各项用度,不列入基金财产。
申购费C:本基金A类基金份额在申购时收取申购用度,C类基金份额、E类基金份额不收取申购费
用,但从本类别基金资产入彀提销售服务费。
申购费E:本基金A类基金份额在申购时收取申购用度,C类基金份额、E类基金份额不收取申购费
用,但从本类别基金资产入彀提销售服务费。
汇安信泰谨慎一年抓有期搀杂型证券投资基金基金居品而已选录(更新)
赎回费A:关于本基金每份基金份额,本基金建立1年锁依期限,1年后方可赎回,赎回时不收取赎
回费。
赎回费C:关于本基金每份基金份额,本基金建立1年锁依期限,1年后方可赎回,赎回时不收取赎
回费。
赎回费E:关于本基金每份基金份额,本基金建立1年锁依期限,1年后方可赎回,赎回时不收取赎
回费。
(二)基金运作干系用度
以下用度将从基金资产中扣除:
用度类别 收费样子/年费率或金额 收取方
不停费 1.00% 基金不停东谈主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东谈主
销售服务
费C
销售服务
费E
审计用度 50,000.00 管帐师事务所
信息涌现
费
计师费、讼师费、仲裁费和诉讼费; 2、
基金份额抓有东谈主大会用度; 3、基金的证
券、期货交游用度或结算用度; 4、基金
其他用度 的银行汇划用度; 5、基金的干系账户的 干系服务机构
开户用度及关爱用度; 6、因投资港股通
方向股票而产生的各项用度; 7、按照国
家干系规章和《基金合同》商定,不错在
基金财产中列支的其他用度。
注:1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负,按现实发生额从基金资产扣除。
最终现实金额以基金依期申报涌现为准。
(三)基金运作抽象用度测算
若投资者认购/申购本基金份额,在抓随机候,投资者需支拨的运作费率如下表:
汇安信泰谨慎一年抓有期搀杂A
基金运作抽象费率(年化)
汇安信泰谨慎一年抓有期搀杂型证券投资基金基金居品而已选录(更新)
注:基金不停费率、托管费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金年报涌现的干系
数据为基准测算。
汇安信泰谨慎一年抓有期搀杂C
基金运作抽象费率(年化)
注:基金不停费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金
年报涌现的干整个据为基准测算。
汇安信泰谨慎一年抓有期搀杂E
基金运作抽象费率(年化)
注:基金不停费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率,其他运作用度以最近一次基金
年报涌现的干整个据为基准测算。
四、 风险揭示与进攻领导
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。
投资有风险,投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。
风险、本基金的独有风险、基金不停东谈主职责隔断风险、启用侧袋机制的风险、本基金法律文献风险收
益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险偏执他风险。
(1)通过港股通投资港股存在的风险
(2)资产复旧证券投资风险
(3)国债期货投资风险
(4)股指期货投资风险
(5)存托证据投资风险
(6)运作花式的流动性风险
本基金关于每份基金份额建立一年锁依期限,基金份额在锁定抓有期内不办理赎回及疗养转出
业务。自锁定抓有期赶走后即插足敞开抓有期,不错办理赎回及疗养转出业务。因此,基金份额抓有
东谈主将靠近在锁依期内无法赎回基金份额,在多半申购份额皆集插足敞开抓有期时出现较大赎回的风
险。
(二)进攻领导
中国证监会对本基金召募的注册 ,并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证,
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不停东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎极力的原则不停和阁下基金财产,但不保证基金一
定盈利,也不保证最低收益。
汇安信泰谨慎一年抓有期搀杂型证券投资基金基金居品而已选录(更新)
基金投资者自依基金合同获得基金份额,即成为基金份额抓有东谈主和基金合同确当事东谈主。
五、 其他而已查询样子
以下而已详见基金不停东谈主网站[www.huianfund.cn][010-56711690]
六、 其他情况证明
无。