对于鹏华弘泰生动配置羼杂型证券  投资基金增设D类基金份额并修改  基金合同及托管合同等事项的公告     为更好得志投资者的投资需求，保护基金份额握有东说念主利益，鹏华基金处理有限公 司（以下简称“本公司” 或“基金处理东说念主” ）证据《中华东说念主民共和国证券投资基金 法》、《公开召募证券投资基金运作处理办法》、《鹏华弘泰生动配置羼杂型证券投资 基金基金合同》（以下简称“基金合同” ）的相关端正，经与基金托管东说念主中国工商银 行股份有限公司协商一致，决定自2024年10月22日起对本公司处理的鹏华弘泰生动 配置羼杂型证券投资基金（以下简称“鹏华弘泰羼杂” ）新增D类基金份额、更新基 金处理东说念主信息，并证据本基金推交运作情况对基金合同和《鹏华弘泰生动配置羼杂 型证券投资基金托管合同》（以下简称“托管合同” ）进行相应修改。 现将具体事宜 公告如下：     一、加多D类基金份额的基本情况     鹏华弘泰羼杂新增D类基金份额并单独竖立基金代码 （D类基金份额代码： 基金钞票入彀提销售工作费，销售工作费年费率为0.35%。     D类基金份额的申购费竖立：       申购金额（M，元）     一般申购费率       特定申购费率         M＜100万       0.20%        0.08%   鹏华弘泰羼杂D类基金份额对握续握有期少于7日的投资者收取1.50%的赎回 费，对握续握有期大于就是7日但少于30日的投资者收取0.50%的赎回费，对握续握 有期大于就是30日的投资者不收取赎回费。 本基金D类基金份额收取的赎回费100% 归入基金财产。   由于基金用度收取神气的不同， 鹏华弘泰羼杂各样基金份额将分别谋略并公告 基金份额净值和基金份额累计净值。   鹏华弘泰羼杂D类基金份额的销售机构以基金处理东说念主网站公示为准。   本公司有权证据推行情况在法律法例和基金合同端正限度内对上述业务司法进 行治疗并依照《公开召募证券投资基金信息闪现处理办法》的相关端正在端正媒介 上公告。   二、改动基金合同的干系讲明   为确保鹏华弘泰羼杂加多D类基金份额稳当法律、法例和基金合同的端正，基金 处理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对基金合同和托管合同的干系内容进行了改动，具 体改动内容详见附件《鹏华弘泰生动配置羼杂型证券投资基金基金合同及托管合同 改动对照表》。   本次鹏华弘泰羼杂增设D类基金份额、更新基金处理东说念主信息，并证据本基金推行 运作情况对基金合同作出的改动对原有基金份额握有东说念主的利益无推行性不利影响， 不需召开基金份额握有东说念主大会审议。 改动后的基金合同自本公密告布之日的下一个 职责日（即2024年10月22日）起奏效。 基金处理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，已相应 修改托管合同,并将按照法律法例的端正更新《鹏华弘泰生动配置羼杂型证券投资 基金招募讲明书》、基金居品贵寓摘抄。   投资者可走访鹏华基金处理有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打宇宙免 资料费的客户工作电话（400－6788－533）操办干系情况。   本公告仅对鹏华弘泰羼杂加多D类基金份额、 更新基金处理东说念主信息并证据本基 金推交运作情况修改基金合同和托管合同的相关事项给予讲明。 投资者欲了解基金 的详确情况，请仔细阅读基金合同、招募讲明书（更新）、基金居品贵寓摘抄（更新） 及干系法律文献。   风险辅导：基金过往事迹并不预示其改日进展，基金处理东说念主处理的其他基金的业 绩并不组成对基金进展的保证。基金处理东说念主承诺以安分信用、接力遵法的原则处理和 运用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 销售机构证据法例要求 对投资者类别、风险承受智力和基金的风险等第进行区别，并提倡稳当性匹配认识。 基金处理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者自夸” 原则，在投资东说念主作出投资有计划后，基 金运营情景与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。投资者在投资基金 前应负责阅读基金合同、招募讲明书（更新）和基金居品贵寓摘抄（更新）等基金法 律文献，全面坚毅基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构稳当性认识 的基础上，证据自己的风险承受智力、投资期限和投资目标，对基金投资作出孤独决 策，取舍合适的基金居品。   特此公告。                                 鹏华基金处理有限公司                                二〇二四年十月二十一日 附件：  鹏华弘泰生动配置羼杂型证券投资基金基金合同及托管合同改动对照表                          基金合同                原文条件                          修改后条件 章节                 内容                              内容 第一 六、 本基金合同商定的基金居品贵寓摘抄编制、披 部分 露与更新要求，自《信息闪现办法》实施之日起一 媒介 年后运转引申。                                  购用度等收取神气的不同，将基金份额分为不同                                  的类别。 投资东说念主申购基金时收取申购用度，但不    式及赎回费费率的不同，将基金份额分为不同的类                                  再从本类别基金钞票入彀提销售工作费的基金    别：A类基金份额和C类基金份额。 两类基金份额分 第二                               份额，称为A类基金份额；投资东说念主申购基金时收取    设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值 部分                               申购用度， 并从本类别基金钞票中按0.30%的年 释义                               费率计提销售工作费的基金份额， 称为C类基金    计提销售工作费的基金份额                                  份额；投资东说念主申购基金时收取申购用度 ， 并从本                                  类别基金钞票中按0.35%的年费率计提销售工作    提销售工作费的基金份额                                  费的基金份额，称为D类基金份额。 各样基金份额                                  分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值                                  七、基金份额的类别                                     本基金证据销售工作费及申购用度等收取                                  神气的不同，将基金份额分为不同的类别。    七、基金份额的类别                                     投资东说念主申购基金时收取申购用度，但不再从       本基金证据销售工作费收取神气及赎回费费                                  本类别基金钞票入彀提销售工作费的基金份额，    率的不同，将基金份额分为不同的类别。                                  称为A类基金份额； 投资东说念主申购基金时收取申购       不从本类别基金钞票入彀提销售工作费的基                                  用度， 并从本类别基金钞票中按0.30%的年费率    金份额，称为A类基金份额；从本类别基金钞票中                                  计提销售工作费的基金份额，称为C类基金份额；    计提销售工作费的基金份额，称为C类基金份额。 第三                               投资东说念主申购基金时收取申购用度，并从本类别基       本基金A类和C类基金份额分别竖立代码。 由 部分                               金钞票中按0.35%的年费率计提销售工作费的基    于基金用度的不同， 本基金A类基金份额和C类基 基金                               金份额，称为D类基金份额。    金份额将分别谋略并公告基金份额净值。 的基                                  本基金各样基金份额分别竖立代码。 由于基       投资者可自行取舍申购的基金份额类别。 本情                               金用度的不同 ，本基金各样基金份额将分别谋略       在不违抗法律法例、基金合同的商定以及对基 况                                并公告基金份额净值。    金份额握有东说念主利益无推行性不利影响的情况下，根                                     投资者可自行取舍申购的基金份额类别。    据基金推交运作情况，在履行稳当门径后 ， 基金管                                     在不违抗法律法例、基金合同的商定以及对    理东说念主可罢手某类基金份额类别的销售、大要治疗某                                  基金份额握有东说念主利益无推行性不利影响的情况    类基金份额类别的费率水平、大要加多新的基金份                                  下，证据基金推交运作情况，在履行稳当门径后，    额类别等，治疗实施前基金处理东说念主需实时公告并报                                  基金处理东说念主可罢手某类基金份额类别的销售、调    中国证监会备案。                                  整某类基金份额类别的费率水平大要加多新的                                  基金份额类别等，治疗实施前基金处理东说念主需实时                                  公告。 第六   二、申购、赎回运转日及业务办理时分           二、申购、赎回运转日及业务办理时分 部分      基金处理东说念主不得在基金合同商定除外的日历          基金处理东说念主不得在基金合同商定除外的日 基金   大要时分办理基金份额的申购、赎回大要调度。 投     期大要时分办理基金份额的申购、 赎回大要转 份额   资东说念主在基金合同商定除外的日历和时分提倡申购、      换。 投资东说念主在基金合同商定除外的日历和时分提 的申   赎回或调度请求且登记机构证据秉承的，其基金份      出申购、 赎回或调度请求且登记机构证据秉承 购与   额申购、 赎回价钱为下一通达日基金份额申购、赎     的 ， 其基金份额申购、赎回价钱为下一通达日该 赎回   回的价钱。                       类基金份额申购、赎回的价钱。 第六 部分                               三、申购与赎回的原则 基金 三、申购与赎回的原则 份额    1、“未知价” 原则，即申购、赎回价钱以请求当                               当日收市后谋略的各样基金份额净值为基准进 的申 日收市后谋略的基金份额净值为基准进行谋略；                               行谋略； 购与 赎回 第六                               六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途      六、申购和赎回的价钱、用渡过甚用途 部分                                  1、本基金各样基金份额净值的谋略，均保留 基金                               到少许点后4位，少许点后第5位四舍五入，由此      位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损 份额                               产生的收益或亏空由基金财产承担 。 T日的各样      失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在本日收 的申                               基金份额净值在本日收市后谋略， 并在T+1日内      市后谋略，并在T+1日内公告。 遇寥落情况，经中国 购与                               公告。 遇寥落情况，经中国证监会原意，不错稳当      证监会原意，不错稳当蔓延谋略或公告。 赎回                               蔓延谋略或公告。                                  九、开阔赎回的情形及处理神气    九、开阔赎回的情形及处理神气                   2、开阔赎回的处理神气       当基金出现开阔赎回时，基金处理东说念主不错证据       据基金其时的钞票组合情景决定全额赎回或部    基金其时的钞票组合情景决定全额赎回或部分延         分脱期赎回。    期赎回。                             （2）部分脱期赎回：当基金处理东说念主以为支付       （2）部分脱期赎回：当基金处理东说念主以为支付投      投资东说念主的赎回请求有曲折或以为因支付投资东说念主    资东说念主的赎回请求有曲折或以为因支付投资东说念主的赎         的赎回请求而进行的财产变现可能会对基金资    回请求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值         产净值酿成较大波动时，基金处理东说念主在当日秉承    酿成较大波动时，基金处理东说念主在当日秉承赎回比例        赎回比例不低于上一通达日基金总份额的10%    不低于上一通达日基金总份额的10%的前提下，可       的前提下，可对其余赎回请求脱期办理。 对于当    对其余赎回请求脱期办理。 对于当日的赎回请求，       日的赎回请求，应当按单个账户赎回请求量占赎    应当按单个账户赎回请求量占赎回请求总量的比         回请求总量的比例， 服气当日受理的赎回份额；    例，服气当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，       对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回请求时可    投资东说念主在提交赎回请求时不错取舍脱期赎回或取         以取舍脱期赎回或取消赎回。 取舍脱期赎回的，    消赎回。 取舍脱期赎回的，将自动转入下一个通达       将自动转入下一个通达日接续赎回，直到通盘赎    日接续赎回，直到通盘赎回为止；取舍取消赎回的，       回为止；取舍取消赎回的 ， 当日未获受理的部分    当日未获受理的部分赎回请求将被消除。 脱期的赎       赎回请求将被消除。 脱期的赎回请求与下一通达 第六    回请求与下一通达日赎回请求一并处理，无优先权        日赎回请求一并处理 ，无优先权并以下一通达日 部分    并以下一通达日的基金份额净值为基础谋略赎回         的该类基金份额净值为基础谋略赎回金额 ，以此 基金    金额，依此类推，直到通盘赎回为止。如投资东说念主在提       类推，直到通盘赎回为止。 如投资东说念主在提交赎回 份额    交赎回请求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分        请求时未作明确取舍，投资东说念主未能赎回部分作自 的申    作自动脱期赎回处理。                    动脱期赎回处理。 购与       （4）若基金发生开阔赎回，在当日存在单个基         （4）若基金发生开阔赎回，在当日存在单个 赎回    金份额握有东说念主跳跃上一通达日基金总份额10%以        基金 份额握 有东说念主 超 过 上 一 开 放 日 基 金 总 份 额    上的赎回请求（“  大额赎回请求东说念主” ）的情形下 ，基   10%以上的赎回请求（“   大额赎回请求东说念主” ）的情    金处理东说念主不错脱期办理赎回请求。 对其他赎回请求       形下，基金处理东说念主不错脱期办理赎回请求。 对其    东说念主（“小额赎回请求东说念主” ）和大额赎回请求东说念主10%      他赎回请求东说念主（“小额赎回请求东说念主” ）和大额赎    以内的赎回请求在当日证据前述“   （1）全额赎回”    回请求东说念主10%以内的赎回请求在当日证据前述    或“ （2）部分脱期赎回” 的商定神气办理 ， 在仍可   “（1）全额赎回” 或“（2）部分脱期赎回” 的商定    秉承赎回请求的范 围内 对大额 赎回申 请东说念主超 过     神气办理，在仍可秉承赎回请求的限度内对大额    回请求进行脱期办理。 对于未能赎回部分，基金份       当日未予证据的赎回请求进行脱期办理。 对于未    额握有东说念主在提交赎回请求时不错取舍脱期赎回或         能赎回部分，基金份额握有东说念主在提交赎回请求时    取消赎回。 取舍取消赎回的，当日未获受理的部分       不错取舍脱期赎回或取消赎回。 取舍取消赎回    赎回请求将被消除；取舍脱期赎回的，当日未获受        的， 当日未获受理的部分赎回请求将被消除；选    理的赎回请求将与下一通达日赎回请求一并处理，        择脱期赎回的，当日未获受理的赎回请求将与下    无优先权并以下一通达日的基金份额净值为基础         一通达日赎回请求一并处理，无优先权并以下一    谋略赎回金额，依此类推。 如基金份额握有东说念主在提       通达日的该类基金份额净值为基础谋略赎回金    交赎回请求时未作明确取舍，基金份额握有东说念主未能        额，依此类推。 如基金份额握有东说念主在提交赎回申    赎回部分作自动脱期赎回处理。                请时未作明确取舍，基金份额握有东说念主未能赎回部                                  分作自动脱期赎回处理。    一、基金处理东说念主                   一、基金处理东说念主      （一）基金处理东说念主简况                （一）基金处理东说念主简况       称号：鹏华基金处理有限公司             称号：鹏华基金处理有限公司 第七       住所： 深圳市福田区福华三路168号深圳海外    住所： 深圳市福田区福华三路168号深圳国 部分    商会中心43层                   际商会中心43层 基金       法定代表东说念主：怎么                  法定代表东说念主：张纳沙 合同       缔造日历：1998年12月22日          缔造日历：1998年12月22日 当事       批准缔造机关及批准缔造文号：中国证券监督      批准缔造机关及批准缔造文号：中国证券监 东说念主及    处理委员会［1998］31号文           督处理委员会［1998］31号文 权柄       组织阵势：有限牵累公司               组织阵势：有限牵累公司 义务       注册成本：1.5亿元                注册成本：1.5亿元       存续期限：握续筹画                 存续期限：握续筹画       酌量电话：0755-82021233        酌量电话：0755-82021233    二、基金托管东说念主                         二、基金托管东说念主       （一）基金托管东说念主简况                     （一）基金托管东说念主简况       称号：中国工商银行股份有限公司                 称号：中国工商银行股份有限公司 第七    住所：北京市西城区回报门内大街55号              住所：北京市西城区回报门内大街55号 部分    法定代表东说念主：易会满                       法定代表东说念主：廖林 基金    成当场间：1984年1月1日                  成当场间：1984年1月1日 合同    批准缔造机关和批准缔造文号：国务院《对于            批准缔造机关和批准缔造文号：国务院《关 当事 中国东说念主民银行成心诈欺中央银行职能的决定》（国          于中国东说念主民银行成心诈欺中央银行职能的决定》 东说念主及 发[1983]146号）                    （国发[1983]146号） 权柄    组织阵势：股份有限公司                     组织阵势：股份有限公司 义务    注册成本：东说念主民币35,640,625.71万元         注册成本：东说念主民币35,640,625.71万元       存续技术：握续筹画                       存续技术：握续筹画       基金托管阅历批文及文号：中国证监会和中国            基金托管阅历批文及文号：中国证监会和中    东说念主民银行证监基字【1998】3号                国东说念主民银行证监基字【1998】3号 第七   一、基金处理东说念主                       一、基金处理东说念主 部分     （二）基金处理东说念主的权柄与义务                （二）基金处理东说念主的权柄与义务 基金      2、证据《基金法》、《运作办法》过甚他相关规        2、证据《基金法》、《运作办法》过甚他相关 合同   定，基金处理东说念主的义务包括但不限于：             端正，基金处理东说念主的义务包括但不限于： 当事     （8） 遴选稳当合理的步履使谋略基金份额申         （8） 遴选稳当合理的步履使谋略基金份额 东说念主及   购、赎回和刊出价钱的方法稳当《基金合同》等法        申购、赎回和刊出价钱的方法稳当《基金合同》 权柄   律文献的端正，按相关端正谋略并公告基金净值信        等法律文献的端正，按相关端正谋略并公告基金 义务   息，服气基金份额申购、赎回的价钱；             净值信息，服气各样基金份额申购、赎回的价钱 ； 第七                                    二、基金托管东说念主 部分 二、基金托管东说念主                                       （二）基金托管东说念主的权柄与义务 基金   （二）基金托管东说念主的权柄与义务 合同    2、证据《基金法》、《运作办法》过甚他相关规                                    端正，基金托管东说念主的义务包括但不限于： 当事 定，基金托管东说念主的义务包括但不限于：                                       （8）复核、审查基金处理东说念主谋略的基金钞票 东说念主及   （8）复核、审查基金处理东说念主谋略的基金钞票净                                    净值、各样基金份额净值、基金份额申购、赎回价 权柄 值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；                                    格； 义务    一、召开事由                          一、召开事由 第八 开基金份额握有东说念主大会：                     召开基金份额握有东说念主大会： 部分    （5） 进步基金处理东说念主、 基金托管东说念主的答谢标         （5）进步基金处理东说念主、基金托管东说念主的答谢标 基金 准；                              准，进步销售工作费率； 份额    2、 以下情况可由基金处理东说念主和基金托管东说念主协           2、 以下情况可由基金处理东说念主和基金托管东说念主 握有 商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会：             协商后修改，不需召开基金份额握有东说念主大会： 东说念主大    （3）在法律法例和《基金合同》端正的限度内          （3）在法律法例和《基金合同》端正的限度 会  且在不影响现存基金份额握有东说念主利益的前提下调           内且在不影响现存基金份额握有东说念主利益的前提    整本基金的申购费率、 调低赎回费率变更收费方          下治疗本基金的申购费率、调低赎回费率或变更    式；                              收费神气； 第十      四、估值门径                        四、估值门径 四部 分基      金钞票净值除以当日基金份额的余额数目谋略 ，精       市后，该类基金钞票净值除以当日该类基金份额 金资      确到0.0001元，少许点后第5位四舍五入。 国度另有   的余额数目谋略，均精准到0.0001元，少许点后第 产估      端正的，从其端正。                     5位四舍五入。 国度另有端正的，从其端正。 值                                    五、估值演叨的处理    五、估值演叨的处理                                        基金处理东说念主和 基金托 管东说念主将 遴选必 要、适       基金处理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、 稳当、                                    当、 合理的步履确保基金钞票估值的准确性、及    合理的步履确保基金钞票估值的准确性、 实时性。                                    时性。 当任一类基金份额净值少许点后4位以内    当基金份额净值少许点后4位以内（含第4位）发生                                    （含第4位）发生估值演叨时，视为该类基金份额    估值演叨时，视为基金份额净值演叨。                                    净值演叨。 第十    本基金合同确当事东说念主应按照以下商定处理：                                        本基金合同确当事东说念主应按照以下商定处理： 四部    4、基金份额净值估值演叨处理的方法如下： 分基   （1）基金份额净值谋略出现演叨时，基金处理                                        （1）任一类基金份额净值谋略出现演叨时， 金资 东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主，并遴选合                                    基金处理东说念主应当立即给予纠正， 通报基金托管 产估 理的步履良好亏空进一步扩大。                                    东说念主，并遴选合理的步履良好亏空进一步扩大。 值    （2） 演叨偏差达到基金份额净值的0.25%时，                                        （2） 演叨偏 差达到 该类基 金份 额 净 值 的    基金处理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会    备案；演叨偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金                                    中国证监会备案；演叨偏差达到该类基金份额净    处理东说念主应当公告。                                    值的0.5%时，基金处理东说念主应当公告。      （3） 前述内容如法律法例或监管机关另有规                                        （3） 前述内容如法律法例或监管机关另有    定的，从其端正处理。                                    端正的，从其端正处理。      七、基金净值的证据                     七、基金净值的证据 第十      用于基金信息闪现的基金钞票净值和各样基           用于基金信息闪现的基金钞票净值和各样 四部   金份额的净值由基金处理东说念主负责谋略，基金托管东说念主        基金份额净值由基金处理东说念主负责谋略，基金托管 分基   负责进行复核。基金处理东说念主应于每个通达日走动结        东说念主负责进行复核。 基金处理东说念主应于每个通达日交 金资   束后谋略当日的基金钞票净值和各样基金份额的         易甩手后谋略当日的基金钞票净值和各样基金 产估   净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值谋略        份额净值并发送给基金托管东说念主。 基金托管东说念主对净 值    后果复核证据后发送给基金处理东说念主，由基金处理东说念主        值谋略后果复核证据后发送给基金处理东说念主，由基      对基金净值给予公布。                    金处理东说念主对基金净值信息给予公布。                                                 二、基金用度计提方法、计提程序和支付神气    二、基金用度计提方法、计提程序和支付神气                                                    本基金A类基金份额不收取销售工作费 ，C                                                 类基金份额的销售工作费年费率为0.30%，D类基       本基金A类基金份额不收取销售工作费 ，C类                                                 金份额的销售工作费年费率为0.35%。 本基金销    基金份额的销售工作费年费率为0.30%。 本基金销                                                 售工作费将成心用于本基金C类基金份额和D类    售工作费将成心用于本基金的销售与基金份额握 第十                                              基金份额的销售与基金份额握有东说念主工作，基金管    有东说念主工作，基金处理东说念主将在基金年度申报中对该项 五部                                              理东说念主将在基金年度申报中对该项用度的列支情    用度的列支情况作专项讲明。销售工作费计提的计 分基                                              况作专项讲明。C类基金份额和D类基金份额销售    算公式如下： 金费                                              工作费计提的谋略公式如下：       H=E×0.30%÷往常天数 用与                                                 H=E×该类基金份额销售工作费年费率÷       H为C类基金份额逐日应计提的销售工作费 税收                                              往常天数       E为C类基金份额前一日的基金钞票净值                                                    H为该类基金份额逐日应计提的销售工作费       上述“一、基金用度的种类中第3－8、10项费                                                    E为该类基金份额前一日的基金钞票净值    用” ，证据相关法例及相应合同端正，按用度推行                                                    上述“一、基金用度的种类” 中第3－8、10项    支拨金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产                                                 用度，证据相关法例及相应合同端正，按用度实    中支付。                                                 际支拨金额列入当期用度 ，由基金托管东说念主从基金                                                 财产中支付。                                                 三、基金收益分派原则       三、基金收益分派原则                                   2、本基金收益分派神气分两种 ：现款分成与 第十       2、本基金收益分派神气分两种：现款分成与红                  红利再投资，投资者可取舍现款红利或将现款红 六部    利再投资，投资者可取舍现款红利或将现款红利自                    利自动转为相应类别的基金份额进行再投资 ；若 分基    动转为该类基金份额进行再投资 ； 若投资者不选                   投资者不取舍，本基金默许的收益分派神气是现 金的    择，本基金默许的收益分派神气是现款分成；                      金分成； 收益       4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类                     4、本基金各样基金份额之间由于A类基金份 与分    基金份额不收取而C类基金份额收取销售工作费                     额不收取销售工作费， 而C类基金份额、D类基金 配     将导致在可供分派利润上有所不同；本基金兼并类                    份额收取的销售工作费费率不同，将导致各样基       别的每份基金份额享有同等分派权；                          金份额在可供分派利润上有所不同；本基金兼并                                                 类别的每份基金份额享有同等分派权； 第十    六、基金收益分派中发生的用度                            六、基金收益分派中发生的用度 六部       基金收益分派时所发生的银行转账或其他手                       基金收益分派时所发生的银行转账或其他 分基    续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小                    手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红 金的    于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度                    利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手 收益    时，基金登记机构可将基金份额握有东说念主的现款红利                    续用度时，基金登记机构可将基金份额握有东说念主的 与分    自动转为该类基金份额。 红利再投资的谋略方法，                   现款红利自动转为相应类别的基金份额。 红利再 配     依照《业务司法》引申。                               投资的谋略方法，依照《业务司法》引申。       六、信息闪现事务处理                                六、信息闪现事务处理 第十       基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证监                      基金托管东说念主应当按照干系法律法例、中国证 八部    会的端正和《基金合同》的商定， 对基金处理东说念主编                   监会的端正和《基金合同》的商定 ， 对基金处理 分基    制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购                    东说念主编制的基金钞票净值、 各样基金份额净值、基 金的    赎回价钱、基金依期申报、更新的招募讲明书、基金                   金份额申购赎回价钱、基金依期申报、更新的招 信息    居品贵寓摘抄、基金计帐申报等公开闪现的干系基                    募讲明书、基金居品贵寓摘抄、基金计帐申报等 闪现    金信息进行复核、审查，并向基金处理东说念主进行书面                    公开闪现的干系基金信息进行复核、审查，并向       或电子证据。                                    基金处理东说念主进行书面或电子证据。                                       托管合同                      原文条件                                    修改后条件 章节                        内容                                       内容       （一）基金处理东说念主                                 （一）基金处理东说念主         称号：鹏华基金处理有限公司                            称号：鹏华基金处理有限公司         住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外                    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外       商会中心43层                                  商会中心43层         法定代表东说念主：怎么                                 法定代表东说念主：张纳沙         成当场间：1998年12月22日                         成当场间 ：1998年12月22日 一、基         批准缔造机关及批准缔造文号：中国证券监督                     批准缔造机关及批准缔造文号 ：中国证券监督 金 托       处理委员会［1998］31号文                          处理委员会［1998］31号文 管 协         注册成本：1.5亿元                               注册成本：1.5亿元 议 当         组织阵势：有限牵累公司                              组织阵势：有限牵累公司 事东说念主         筹画限度：基金召募；基金销售；钞票处理以及                    筹画限度：基金召募；基金销售；钞票处理以及       中国证监会许可的其它业务                             中国证监会许可的其它业务         存续技术：握续筹画                                存续技术：握续筹画         电话：0755-82021233                         电话：0755-82021233         传真：0755-82021155                         传真：0755-82021155         酌量东说念主：吕奇志                                  酌量东说念主：龙毅       （二）基金托管东说念主                                 （二）基金托管东说念主           称号：中国工商银行股份有限公司                          称号：中国工商银行股份有限公司           住 所 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号       住 所 ： 北 京 市 西 城 区 复 兴 门 内 大 街 55 号       （100032）                                 （100032）           法定代表东说念主：易会满                                法定代表东说念主：廖林 一、基       电话：（010）66105799                         电话：（010）66105799 金 托       传真：（010）66105798                         传真：（010）66105798 管 协       酌量东说念主：郭明                                   酌量东说念主：郭明 议 当       成当场间：1984年1月1日                           成当场间 ：1984年1月1日 事东说念主        组织阵势：股份有限公司                              组织阵势：股份有限公司           注册成本：东说念主民币35,640,625.71万元                  注册成本：东说念主民币35,640,625.71万元           批准缔造机关和缔造文号 ：国务院《对于中国                    批准缔造机关和缔造文号：国务院《对于中国       东说念主民银行成心诈欺中央银行职能的决定》（国发                    东说念主民银行成心诈欺中央银行职能的决定》（国发       [1983]146号）                              [1983]146号 ）           存续技术：握续筹画                                存续技术 ：握续筹画       （三）资金、证券账目及走动纪录的查对                       （三）资金、证券账目及走动纪录的查对 七、交      对基金的走动纪录 ，由基金处理东说念主按日进行核                    对基金的走动纪录 ，由基金处理东说念主按日进行核 易 及   对。 逐日对外闪现基金份额净值之前，必须保证当                  对。 逐日对外闪现各样基金份额净值之前，必须保 清 算   天整个推行走动纪录与基金司帐账簿上的走动记                    证本日整个推行走动纪录与基金司帐账簿上的交 交 收   录满盈一致。 要是推行走动纪录与司帐账簿纪录                   易纪录满盈一致。 要是推行走动纪录与司帐账簿 安排    不一致 ，酿成基金司帐核算不圆善或不信得过，由此                  纪录不一致， 酿成基金司帐核算不圆善或不信得过，       导致的亏空由基金的司帐牵累方承担。                        由此导致的亏空由基金的司帐牵累方承担。                                                （一）基金钞票净值的谋略       （一）基金钞票净值的谋略                                                  基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后         基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后                                                的价值。 各样基金份额净值是指谋略日该类基金       的价值 。 基金份额净值是指谋略日基金钞票净值                                                钞票净值除以该谋略日该类基金份额总份额后的       除以该谋略日基金份额总份额后的数值。 基金份                                                数值。 各样基金份额净值的谋略均保留到少许点 八、基   额净值的谋略保留到少许点后4位， 少许点后第5                                                后4位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的瑕玷 金 资   位四舍五入，由此产生的瑕玷计入基金财产。                                                计入基金财产。 产 净     基金处理东说念主应每职责日对基金钞票估值。估值                                                  基金处理东说念主应每职责日对基金钞票估值。估值 值 计   原则应稳当 《基金合同》、《证券投资基金司帐核                                                原则应稳当 《基金合同》、《证券投资基金司帐核 算 和   算业务指点》过甚他法律、法例的端正。 用于基金                                                算业务指点》过甚他法律、法例的端正。 用于基金 会 计   信息闪现的基金钞票净值和各样基金份额的净值                                                信息闪现的基金钞票净值和各样基金份额的净值 核算    由基金处理东说念主负责谋略，基金托管东说念主复核。 基金管                                                由基金处理东说念主负责谋略，基金托管东说念主复核。 基金管       理东说念主应于每个职责日走动甩手后谋略当日的基金                                                理东说念主应于每个职责日走动甩手后谋略当日的各样       份额钞票净值并以两边认同的神气发送给基金托                                                基金份额净值并以两边认同的神气发送给基金托       管东说念主。 基金托管东说念主对净值谋略后果复核后以两边                                                管东说念主。 基金托管东说念主对净值谋略后果复核后以两边       认同的神气发送给基金处理东说念主，由基金处理东说念主对基                                                认同的神气发送给基金处理东说念主，由基金处理东说念主对基       金净值给予公布。                                                金净值信息给予公布。                               （一）基金收益分派的原则     （一）基金收益分派的原则                               利再投资，投资者可取舍现款红利或将现款红利自     利再投资，投资者可取舍现款红利或将现款红利自 九、基                           动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者     动转为该类基金份额进行再投资； 若投资者不选 金 收                           不取舍，本基金默许的收益分派神气是现款分成；     择，本基金默许的收益分派神气是现款分成； 益 分                             4、 本基金各样基金份额之间由于A类基金份 配                             额不收取销售工作费，而C类基金份额、D类基金份     基金份额不收取而C类基金份额收取销售工作费                               额收取的销售工作费费率不同，将导致各样基金份     将导致在可供分派利润上有所不同；本基金兼并类                               额在可供分派利润上有所不同；本基金兼并类别的     别的每份基金份额享有同等分派权；                               每份基金份额享有同等分派权；                                （三）基金销售工作费的计提比例和计提方法                                  本基金A类基金份额不收取销售工作费，C类                                基金份额的销售工作费年费率为0.30%，D类基金                                份额的销售工作费年费率为0.35%。C类和D类基金                                份额的销售工作费按相应份额类别的基金钞票净      （三）基金销售工作费的计提比例和计提方法                                值的相应销售工作费年费率计提。        本基金A类基金份额不收取销售工作费，C类                                  在往往情况下，C类基金份额的销售工作费按      基金份额的销售工作费年费率为0.30%。 基金销售                                前一日C类基金钞票净值的0.30%年费率计提。 计 十一 、 工作费按基金钞票净值的0.30%年费率计提。                                算方法如下： 基 金    在往往情况下，基金销售工作费按前一日基金                                  H＝E×0.30%÷往常天数 用度 钞票净值的0.30%年费率计提。 谋略方法如下：                                  H为C类基金份额逐日应计提的销售工作费        H＝E×0.30%÷往常天数                                  E为C类基金份额前一日的基金钞票净值        H为C类基金份额逐日应计提的销售工作费                                  在往往情况下，D类基金份额的销售工作费按        E为C类基金份额前一日的基金钞票净值                                前一日D类基金钞票净值的0.35%年费率计提。 计                                算方法如下：                                  H＝E×0.35%÷往常天数                                  H为D类基金份额逐日应计提的销售工作费                                  E为D类基金份额前一日的基金钞票净值