对于鹏华金享搀和型证券投资基金  增设C类基金份额并修改基金合同    及托管合同等事项的公告     为更好得志投资者的投资需求，保护基金份额执有东谈主利益，鹏华基金贬责有限公 司（以下简称“本公司” 或“基金贬责东谈主” ）凭据《中华东谈主民共和国证券投资基金 法》、《公开召募证券投资基金运作贬责想法》、《鹏华金享搀和型证券投资基金基金 合同》（以下简称“基金合同” ）的关联司法，经与基金托管东谈主中国海外金融股份有 限公司协商一致，决定自2024年10月22日起对本公司贬责的鹏华金享搀和型证券投 资基金（以下简称“鹏华金享搀和” ）新增C类基金份额、更新基金贬责东谈主信息，并根 据本基金执走时作对基金合同和 《鹏华金享搀和型证券投资基金托管合同》（以下 简称“  托管合同” ）进行相应修改。 现将具体事宜公告如下：     一、加多C类基金份额的基本情况     鹏华金享搀和新增C类基金份额并单独配置基金代码 （C类基金份额代码： 份额适用雷同的贬责费率和托管费率。 加多C类基金份额后，鹏华金享搀和现存的A 类基金份额及基金代码不变。 C类基金份额在投资东谈主申购时不收取申购用度，而从C 类基金份额基金钞票入彀提销售工作费，销售工作费年费率为0.20%。     鹏华金享搀和C类基金份额对执有期限小于7日的投资者收取1.5%的赎回费，对 执有期限大于即是7日但少于30日的投资者收取0.50%的赎回费，对执有期限大于等 于30日的投资者不收取赎回费。 本基金C类基金份额收取的赎回费100%归入基金财 产。     由于基金用度收取方式的不同，鹏华金享搀和的A类和C类基金份额将分别筹画 并公告基金份额净值和基金份额累计净值。     鹏华金享搀和C类基金份额的销售机构以基金贬责东谈主网站公示为准。     本公司有权凭据执行情况在法律律例和基金合同司法限制内对上述业务司法进 行颐养并依照《公开召募证券投资基金信息露馅贬责想法》的关联司法在司法媒介 上公告。     二、革命基金合同的相干诠释     为确保鹏华金享搀和加多C类基金份额合适法律、律例和基金合同的司法，基金 贬责东谈主经与基金托管东谈主协商一致，对基金合同和托管合同的相干内容进行了革命，具 体革命内容详见附件《鹏华金享搀和型证券投资基金基金合同及托管合同革命对照 表》。     本次鹏华金享搀和增设C类基金份额、更新基金贬责东谈主信息，并凭据本基金执行 运作对基金合同作出的革命对原有基金份额执有东谈主的利益无本色性不利影响， 不需 召开基金份额执有东谈主大会审议。 革命后的基金合同自本公密告布之日的下一个职责 日（即2024年10月22日）起见效。 基金贬责东谈主经与基金托管东谈主协商一致，已相应修改 托管合同,并将按照法律律例的司法更新《鹏华金享搀和型证券投资基金招募诠释 书》、基金家具贵府摘抄。     投资者可拜访鹏华基金贬责有限公司网站(www.phfund.com.cn)或拨打寰球免 资料费的客户工作电话（400－6788－533）猜测相干情况。     本公告仅对鹏华金享搀和加多C类基金份额、更新基金贬责东谈主信息，并凭据本基 金执走时作对基金合同作出革命的关联事项赐与诠释。 投资者欲了解基金的详备情 况，请仔细阅读基金合同、招募诠释书（更新）、基金家具贵府摘抄（更新）及相干法 律文献。     风险提醒：基金过往事迹并不预示其将来发扬，基金贬责东谈主贬责的其他基金的业 绩并不组成对基金发扬的保证。基金贬责东谈主痛快以淳厚信用、勤劳尽职的原则贬责和 应用基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 销售机构凭据律例要求 对投资者类别、风险承受才气和基金的风险等第进行分手，并冷漠顺应性匹配倡导。 基金贬责东谈主提醒投资东谈主基金投资的“买者自诩” 原则，在投资东谈主作出投资方案后，基 金运营现象与基金净值变化引致的投资风险，由投资东谈主自行承担。投资者在投资基金 前应隆重阅读基金合同、招募诠释书（更新）和基金家具贵府摘抄（更新）等基金法 律文献，全面意志基金的风险收益特征，在了解基金情况及听取销售机构顺应性倡导 的基础上，凭据自己的风险承受才气、投资期限和投资指标，对基金投资作出沉着决 策，聘请合适的基金家具。     特此公告。                                  鹏华基金贬责有限公司                                二〇二四年十月二十一日     附件：         鹏华金享搀和型证券投资基金基金合同及托管合同革命对照表                             基金合同                 原文要求                            修改后要求 章节                  内容                               内容 第一   七、本基金合同商定的基金家具贵府摘抄编制、露馅 部分   与更新要求，自《信息露馅想法》实施之日起一年后 弁言   启动践诺。                                     新增：                                     本基金市集推行、销售以及基金份额执有东谈主工作的                                     用度 第二                                     申购用度收取方式的相反，将基金份额分为不同的 部分                                     类别。 在投资东谈主申购基金时收取申购用度，并不再 释义                                     从本类别基金钞票入彀提销售工作费的基金份额 ，                                     称为A类基金份额；从本类别基金钞票入彀提销售                                     工作费，并不收取申购用度的基金份额，称为C类基                                     金份额。 两类基金份额分设不同的基金代码，并分                                     别公布基金份额净值                                     八、基金份额类别                                        本基金凭据销售工作费及申购用度收取方式                                     的相反 ，将基金份额分为不同的类别。 在投资东谈主申                                     购基金时收取申购用度，并不再从本类别基金钞票                                     入彀提销售工作费的基金份额， 称为A类基金份      八、基金份额类别                       额；从本类别基金钞票入彀提销售工作费，并不收 第三         在对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响的        取申购用度的基金份额，称为C类基金份额。 部分      情况下， 凭据基金执走时作情况， 在履行顺应要领          本基金A类基金份额和C类基金份额分别配置 基金      后，基金贬责东谈主经与基金托管东谈主协商一致，不错加多        代码。 由于基金用度的不同 ，本基金A类基金份额 的基      本基金新的基金份额类别 、 或者罢手现存基金份额       和C类基金份额将分别筹画并公告基金份额净值。 本情      类别的销售等， 此项颐养无需召开基金份额执有东谈主           投资者可自行聘请申购的基金份额类别。 况      大会，但须报中国证监会备案并公告。                 在对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响                                     的情况下，凭据基金执走时作情况，在履行顺应程                                     序后，基金贬责东谈主经与基金托管东谈主协商一致，不错                                     加多本基金新的基金份额类别或者罢手现存基金                                     份额类别的销售等，此项颐养无需召开基金份额执                                     有东谈主大会。      二、申购和赎回的敞开日实时刻                 二、申购和赎回的敞开日实时刻 第六 部分         基金贬责东谈主不得在基金合同商定之外的日历或           基金贬责东谈主不得在基金合同商定之外的日历 基金      者时刻办理基金份额的申购、赎回或者转机。 投资东谈主       或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者转机。 投 份额      在基金合同商定之外的日历和时刻冷漠申购、 赎回        资东谈主在基金合同商定之外的日历和时刻冷漠申购、 的申      或转机央求且登记机构证实接受的， 其基金份额申        赎回或转机央求且登记机构证实接受的，其基金份 购与      购、赎回价钱为下一敞开日基金份额申购、赎回的价        额申购、 赎回价钱为下一敞开日该类基金份额申 赎回      格。                             购、赎回的价钱。 第六 部分                                   三、申购与赎回的原则 基金   三、申购与赎回的原则 份额      1、“未知价” 原则 ， 即申购、赎回价钱以央求当                                   日收市后筹画的各样基金份额净值为基准进行计 的申   日收市后筹画的基金份额净值为基准进行筹画；                                   算； 购与 赎回                                     六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途      六、申购和赎回的价钱、用度偏执用途              少许点后4位，少许点后第5位四舍五入，由此产生      位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损        额净值在今日收市后筹画 ，并在T+1日内公告 。 遇      失由基金财产承担。 T日的基金份额净值在今日收市       格外情况 ，经履行顺应要领 ，不错顺应延长筹画或      后筹画，并在T+1日内公告。遇格外情况，经履行顺应      公告。      要领 ，不错顺应延长筹画或公告。                  2、申购份额的筹画及余额的处理方式：本基金      申购份额的筹画详见《招募诠释书》。 本基金的申购       基金份额的申购费率由基金贬责东谈主决定，并在招募      费率由基金贬责东谈主决定，并在招募诠释书中列示。 申       诠释书中列示。 申购的灵验份额为净申购金额除以      购的灵验份额为净申购金额除以当日的基金份额净         当日的该类基金份额净值， 灵验份额单元为份，上 第六   值，灵验份额单元为份，上述筹画效果均按四舍五入        述筹画效果均按四舍五入方法， 保留到少许点后2 部分   方法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或失掉        位，由此产生的收益或失掉由基金财产承担。 基金   由基金财产承担。                          3、赎回金额的筹画及处理方式：本基金赎回金 份额      3、赎回金额的筹画及处理方式：本基金赎回金       额的筹画详见《招募诠释书》。 本基金的赎回费率 的申   额的筹画详见《招募诠释书》。 本基金的赎回费率由       由基金贬责东谈主决定，并在招募诠释书中列示。 赎回 购与   基金贬责东谈主决定，并在招募诠释书中列示。 赎回金额       金额为按执行证实的灵验赎回份额乘以当日该类 赎回   为按执行证实的灵验赎回份额乘以当日基金份额净         基金份额净值并扣除相应的用度，赎回金额单元为      值并扣除相应的用度，赎回金额单元为元 。 上述筹画      元。 上述筹画效果均按四舍五入方法 ，保留到少许      效果均按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此        点后2位，由此产生的收益或失掉由基金财产承担。      产生的收益或失掉由基金财产承担。                  4、本基金A类基金份额的申购用度由申购A类      法、赎回费率、赎回金额具体的筹画方法和收费方式           6、 本基金A类基金份额的申购费率、A类基金      由基金贬责东谈主凭据基金合同的司法笃定， 并在招募        份额和C类基金份额的申购份额具体的筹画方法、      诠释书中列示。 基金贬责东谈主不错在基金合同商定的        赎回费率、赎回金额具体的筹画方法和收费方式由      限制内颐养费率或收费方式， 并依照 《信息露馅办       基金贬责东谈主凭据基金合同的司法笃定，并在招募说      法》的关联司法在指定媒介上公告。               明书中列示。 基金贬责东谈主不错在基金合同商定的范                                     围内颐养费率或收费方式， 并依照 《信息露馅办                                     法》的关联司法在指定媒介上公告。      九、多量赎回的情形及处理方式                 九、多量赎回的情形及处理方式         （2） 部分展期赎回：当基金贬责东谈主觉得支付 投        （2）部分展期赎回：当基金贬责东谈主觉得支付投      资东谈主的赎回央求有清贫或觉得因支付投资东谈主的赎回         资东谈主的赎回央求有清贫或觉得因支付投资东谈主的赎      央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成         回央求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值      较大波动时， 基金贬责东谈主在当日接受赎回比例不低        形成较大波动时 ，基金贬责东谈主在当日接受赎回比例      于上一敞开日基金总份额的10%的前提下 ， 可对其      不低于上一敞开日基金总份额的10%的前提下 ，可      余赎回央求展期办理。 对于当日的赎回央求，应当按       对其余赎回央求展期办理。 对于当日的赎回央求 ，      单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比例 ， 笃定       应当按单个账户赎回央求量占赎回央求总量的比      当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资东谈主在        例，笃定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，      提交赎回央求时不错聘请展期赎回或取消赎回 。 选       投资东谈主在提交赎回央求时不错聘请展期赎回或取      择展期赎回的，将自动转入下一个敞开日不息赎回，        消赎回。 聘请展期赎回的，将自动转入下一个敞开      直到一起赎回为止 ；聘请取消赎回的，当日未获受理       日不息赎回，直到一起赎回为止；聘请取消赎回的，      的部分赎回央求将被铲除 。 展期的赎回央求与下一       当日未获受理的部分赎回央求将被铲除。 展期的赎      敞开日赎回央求一并处理 ， 无优先权并以下一敞开       回央求与下一敞开日赎回央求一并处理，无优先权 第六   日的基金份额净值为基础筹画赎回金额，依此类推 ，       并以下一敞开日的该类基金份额净值为基础筹画 部分   直到一起赎回为止。 如投资东谈主在提交赎回央求时未        赎回金额，依此类推，直到一起赎回为止。 如投资东谈主 基金   作明确聘请， 投资东谈主未能赎回部分作自动展期赎回        在提交赎回央求时未作明确聘请，投资东谈主未能赎回 份额   处理。                            部分作自动展期赎回处理。 的申      （3）若基金发生多量赎回，在当日存在单个基          （3）若基金发生多量赎回，在当日存在单个基 购与   金份额执有东谈主向上上一敞开日基金总份额10%以上        金份额执有东谈主向上上一敞开日基金总份额10%以 赎回   的赎回央求（“大额赎回央求东谈主” ）的情形下，基金       上的赎回央求（“  大额赎回央求东谈主” ）的情形下，基      贬责东谈主不错展期办理赎回央求。 对其他赎回央求东谈主        金贬责东谈主不错展期办理赎回央求。 对其他赎回央求      （“小额赎回央求东谈主” ） 和大额赎回央求东谈主10%以内     东谈主（“小额赎回央求东谈主” ）和大额赎回央求东谈主10%      的赎回央求在当日凭据前述 “   （1） 全额赎回” 或   以内的赎回央求在当日凭据前述“     （1）全额赎回”      “（2）部分展期赎回” 的商定方式办理，在仍可接受      或“ （2）部分展期赎回” 的商定方式办理，在仍可      赎回央求的限制内对大额赎回央求东谈主向上10%的赎        接 受赎回央求的 范 围内 对 大 额 赎回 申 请 东谈主 超 过      回央求按比例证实。 对当日未予证实的赎回央求进        10%的赎回央求按比例证实。 对当日未予证实的赎      行展期办理。 对于未能赎回部分，基金份额执有东谈主在       回央求进行展期办理。 对于未能赎回部分，基金份      提交赎回央求时不错聘请展期赎回或取消赎回。 选        额执有东谈主在提交赎回央求时不错聘请展期赎回或      择取消赎回的， 当日未获受理的部分赎回央求将被        取消赎回。 聘请取消赎回的，当日未获受理的部分      铲除；聘请展期赎回的，当日未获受理的赎回央求将        赎回央求将被铲除；聘请展期赎回的，当日未获受      与下一敞开日赎回央求一并处理， 无优先权并以下        理的赎回央求将与下一敞开日赎回央求一并处理，      一敞开日的基金份额净值为基础筹画赎回金额，以         无优先权并以下一敞开日的该类基金份额净值为      此类推 。 如基金份额执有东谈主在提交赎回央求时未作       基础筹画赎回金额，依此类推。 如基金份额执有东谈主      明确聘请， 基金份额执有东谈主未能赎回部分作自动延        在提交赎回央求时未作明确聘请，基金份额执有东谈主      期赎回处理。                         未能赎回部分作自动展期赎回处理。                                    十、暂停申购或赎回的公告和从头敞开申购或赎回      十、 暂停申购或赎回的公告和从头敞开申购或赎回                                    的公告      的公告                                    从头敞开日，在指定媒介上刊登基金从头敞开申购      新敞开日， 在指定媒介上刊登基金从头敞开申购或                                    或赎回公告， 并公布最近1个敞开日的各样基金份      赎回公告，并公布最近1个敞开日的基金份额净值。                                    额净值。 第六      3、 如发生暂停的时刻向上1日但少于2周 （含2 部分   周 ），暂停终了，基金从头敞开申购或赎回时，基金管                                    周），暂停终了，基金从头敞开申购或赎回时，基金 基金   理东谈主依照关联法律律例的司法在指定媒介上刊登基                                    贬责东谈主依照关联法律律例的司法在指定媒介上刊 份额   金从头敞开申购或赎回公告，并公布最近1个敞开日                                    登基金从头敞开申购或赎回公告， 并公布最近1个 的申   的基金份额净值。                                    敞开日的各样基金份额净值。 购与      4、如发生暂停的时刻向上2周，暂停本事，基金 赎回   贬责东谈主应每2玉成少刊登暂停公告 1次。 当承接暂停                                    贬责东谈主应每2玉成少刊登暂停公告1次。当承接暂停      时刻向上2个月的，基金贬责东谈主不错颐养刊登公告的                                    时刻向上2个月的， 基金贬责东谈主不错颐养刊登公告      频率。 暂停终了，基金从头敞开申购或赎回时，基金                                    的频率。 暂停终了 ，基金从头敞开申购或赎回时，基      贬责东谈主依照关联法律律例的司法在指定媒介上承接                                    金贬责东谈主依照关联法律律例的司法在指定媒介上      刊登基金从头敞开申购或赎回公告，并公布最近1个                                    承接刊登基金从头敞开申购或赎回公告，并公布最      敞开日的基金份额净值。                                    近1个敞开日的各样基金份额净值。      一、基金贬责东谈主                   一、基金贬责东谈主        （一）基金贬责东谈主简况                （一）基金贬责东谈主简况         称号：鹏华基金贬责有限公司             称号：鹏华基金贬责有限公司 第七         住所：深圳市福田区福华三路168号深圳海外商    住所： 深圳市福田区福华三路168号深圳海外 部分      会中心43层                    商会中心43层 基金         法定代表东谈主：怎么                  法定代表东谈主：张纳沙 合同         栽植日历：1998年12月22日          栽植日历：1998年12月22日 当事         批准栽植机关及批准栽植文号： 中国证券监督     批准栽植机关及批准栽植文号 ：中国证券监督 东谈主及      贬责委员会［1998］ 31号文          贬责委员会［1998］ 31号文 权力         组织体式：有限累赘公司               组织体式：有限累赘公司 义务         注册成本：1.5亿元                注册成本：1.5亿元         存续期限：执续筹谋                 存续期限：执续筹谋         猜测电话：0755-82021233        猜测电话：0755-82021233      二、基金托管东谈主                       二、基金托管东谈主        （一）基金托管东谈主简况                    （一）基金托管东谈主简况         称号：中国海外金融股份有限公司               称号：中国海外金融股份有限公司         住所 ： 北京市开国门外大街1号国贸大厦2座27      住所 ： 北京市向阳区开国门外大街1号国贸大      层及28层                         厦2座27层及28层 第七         法定代表东谈主：沈如军                     法定代表东谈主：陈亮 部分         成立地间：1995年7月31日               成立地间：1995年7月31日 基金         组织体式：股份有限公司                   组织体式：股份有限公司 合同         注册成本：东谈主民币482725.686800万元       注册成本：东谈主民币482725.686800万元 当事         存续本事：执续筹谋                     存续本事：执续筹谋 东谈主及         基金托管经历批准机关及批准文号 ： 中国证券        基金托管经历批准机关及批准文号：中国证券 权力      监督贬责委员会，证监许可［2015］1441号       监督贬责委员会，证监许可［2015］1441号 义务        （二）基金托管东谈主的权力与义务                （二）基金托管东谈主的权力与义务      定，基金托管东谈主的义务包括但不限于：             定，基金托管东谈主的义务包括但不限于：        （8） 复核、审查基金贬责东谈主筹画的基金钞票净        （8）复核、审查基金贬责东谈主筹画的基金钞票净      值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱；         值、各样基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱 ； 第七 部分 基金                                    三、基金份额执有东谈主 合同   三、基金份额执有东谈主                                       归拢类别的每份基金份额具有同等的正当权 当事      每份基金份额具有同等的正当权益。                                    益。 东谈主及 权力 义务                                    一、召开事由      一、召开事由                                    开基金份额执有东谈主大会，法律律例、中国证监会或      开基金份额执有东谈主大会 ，法律律例、中国证监会或基 第八                                 基金合同另有商定的以外：      金合同另有商定的以外： 部分                                   （5） 颐养基金贬责东谈主、 基金托管东谈主的报酬标        （5）颐养基金贬责东谈主、基金托管东谈主的报酬尺度； 基金                                 准，晋升销售工作费率； 份额                                    2、在法律律例司法和《基金合同》商定的限制      内且对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响的前 执有                                 内且对基金份额执有东谈主利益无本色性不利影响的      提下， 以下情况可由基金贬责东谈主和基金托管东谈主协商 东谈主大                                 前提下，以下情况可由基金贬责东谈主和基金托管东谈主协      后修改，不需召开基金份额执有东谈主大会： 会                                  商后修改，不需召开基金份额执有东谈主大会：        （3）在法律律例和《基金合同》司法的限制内                                      （3）在法律律例和《基金合同》司法的限制内      颐养本基金的申购费率、 调低赎回费率或变更收费                                    颐养本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售      方式；                                    工作费率或变更收费方式；                                    五、估值要领    五、估值要领                                    后，该类基金钞票净值除以当日该类基金份额的余    金钞票净值除以当日基金份额的余额数目筹画 ， 精                                    额数目筹画，均精准到0.0001元，少许点后第5位四    确到0.0001元 ， 少许点后第5位四舍五入。 基金贬责 第十                                 舍五入。 基金贬责东谈主不错栽植大额赎回情形下的净    东谈主不错栽植大额赎回情形下的净值精度济急颐养机 四部                                 值精度济急颐养机制 。 国度另有司法的，从其司法。    制。 国度另有司法的，从其司法。 分基                                    每个估值日筹画基金钞票净值及各样基金份       每个估 值日筹画基金钞票净值及 基金 份 额 净 金资                                 额净值，并按司法公告。    值，并按司法公告。 产估                                    2、基金贬责东谈主应每个估值日对基金钞票估值。 值                                  但基金贬责东谈主凭据法律律例或本基金合同的司法    但基金贬责东谈主凭据法律律例或本基金合同的司法暂                                    暂停估值时以外。 基金贬责东谈主每个估值日对基金资    停估值时以外。 基金贬责东谈主每个估值日对基金钞票                                    产估值后，将各样基金份额净值效果发送基金托管    估值后，将基金份额净值效果发送基金托管东谈主，经基                                    东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金贬责东谈主对外    金托管东谈主复核无误后，由基金贬责东谈主对外公布。                                    公布。    六、估值谬妄的处理                       六、估值谬妄的处理       基金贬责东谈主和基金托管东谈主将秉承必要、顺应、合           基金贬责东谈主和基金托管东谈主将秉承必要、 顺应、    理的门径确保基金钞票估值的准确性、实时性。 当基        合理的门径确保基金钞票估值的准确性、 实时性。    金份额净值少许点后4位以内(含第4位)发生估值错        当任一类基金份额净值少许点后4位以内(含第4位) 第十 误时，视为基金份额净值谬妄。                  发生估值谬妄时，视为该类基金份额净值谬妄。 四部    本基金合同确当事东谈主应按照以下商定处理：             本基金合同确当事东谈主应按照以下商定处理： 分基    4、基金份额净值估值谬妄处理的方法如下：            4、基金份额净值估值谬妄处理的方法如下： 金资   （1）基金份额净值筹画出现谬妄时，基金贬责           （1）任一类基金份额净值筹画出现谬妄时，基 产估 东谈主应当立即赐与纠正，通报基金托管东谈主，并秉承合理         金贬责东谈主应当立即赐与纠正， 通报基金托管东谈主，并 值  的门径扫视失掉进一步扩大。                   秉承合理的门径扫视失掉进一步扩大。      （2）谬妄偏差达到基金份额净值的0.25%时，基        （2）谬妄偏差达到该类基金份额净值的0.25%    金贬责东谈主应当通 报 基金托管东谈主并报中国证监 会备        时，基金贬责东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监    案；谬妄偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金贬责       会备案； 谬妄偏差达到该类基金份额净值的0.5%    东谈主应当公告，并报中国证监会备案。                时，基金贬责东谈主应当公告，并报中国证监会备案。      八、基金净值的证实                     八、基金净值的证实 第十      用于基金信息露馅的基金钞票净值和基金份额          用于基金信息露馅的基金钞票净值和各样基 四部   净值由基金贬责东谈主负责筹画， 基金托管东谈主负责进行       金份额净值由基金贬责东谈主负责筹画，基金托管东谈主负 分基   复核。 基金贬责东谈主应于每个敞开日交游终了后筹画       责进行复核。 基金贬责东谈主应于每个敞开日交游终了 金资   当日的基金钞票净值和基金份额净值并发送给基金        后筹画当日的基金钞票净值和各样基金份额净值 产估   托管东谈主。 基金托管东谈主对净值筹画效果复核证实后发       并发送给基金托管东谈主。 基金托管东谈主对净值筹画效果 值    送给基金贬责东谈主， 由基金贬责东谈主对基金净值赐与公       复核证实后发送给基金贬责东谈主，由基金贬责东谈主对基      布。                            金净值信息赐与公布。 第十 五部                                    一、基金用度的种类 分基    一、基金用度的种类                          新增： 金费 用与 税收                                    二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式                                       新增：                                       本基金A类基金份额不收取销售工作费，C类                                    基金份额的销售工作费年费率为0.20%。 本基金销                                    售工作费将迥殊用于本基金C类基金份额的销售                                    与基金份额执有东谈主工作，基金贬责东谈主将在基金年度 第十                                    申报中对该项用度的列支情况作专项诠释。 销售服 五部                                    务费计提的筹画公式如下： 分基    二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式               H=E×0.20%÷曩昔天数 金费                                       H为C类基金份额逐日应计提的销售工作费 用与                                       E为C类基金份额前一日的基金钞票净值 税收                                       销售工作费逐日计提， 逐日累计至每个月月                                    末，按月支付 。 经基金贬责东谈主与基金托管东谈主查对一                                    致后，基金托管东谈主按照与基金贬责东谈主协商一致的方                                    式于次月首日起3个职责日内从基金财产中一次性                                    划出，由登记机构代收，登记机构收到后按相干合                                    同司法支付给基金销售机构。 若遇法定节沐日、公                                    放假等，支付日历顺延。 第十 五部    上述“一、基金用度的种类” 中第3－9项用度，凭据 上述“一、基金用度的种类” 中第4－10项用度，根 分基    关联律例及相应合同司法， 按用度执行开销金额列 据关联律例及相应合同司法，按用度执行开销金额 金费    入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。     列入当期用度，由基金托管东谈主从基金财产中支付。 用与 税收                                    三、基金收益分派原则     三、基金收益分派原则                                    红利再投资，投资者可聘请现款红利或将现款红 第十     2、本基金收益分派方式分两种：现款分成与红                                    利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若 六部 利再投资，投资者可聘请现款红利或将现款红利自                                    投资者不聘请，本基金默许的收益分派方式是现 分 基 动转为基金份额进行再投资； 若投资者不聘请，本                                    金分成； 金的 基金默许的收益分派方式是现款分成； 收益     3、 基金收益分派后基金份额净值不可低于面                                    低于面值，即基金收益分派基准日的各样基金份 与分 值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每                                    额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额  配  单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；                                    后不可低于面值；                                    权； 第十    六、基金收益分派中发生的用度               六、基金收益分派中发生的用度 六部       基金收益分派时所发生的银行转账或其他手          基金收益分派时所发生的银行转账或其他 分 基   续用度由投资者自行承担。当投资者的现款红利小       手续用度由投资者自行承担。 当投资者的现款红 金的    于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度       利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手 收益    时，基金登记机构可将基金份额执有东谈主的现款红利       续用度时，基金登记机构可将基金份额执有东谈主的 与分    自动转为基金份额。 红利再投资的筹画方法，依照      现款红利自动转为相应类别的基金份额。 红利再  配    《业务司法》践诺。                    投资的筹画方法，依照《业务司法》践诺。                                    五、公开露馅的基金信息                                       公开露馅的基金信息包括：     五、公开露馅的基金信息                       （四）基金净值信息        公开露馅的基金信息包括：                   《基金合同》见效后，在启动办理基金份额       （四）基金净值信息                    申购或者赎回前，基金贬责东谈主应当至少每周在指       《基金合同》见效后，在启动办理基金份额申         定网站露馅一次基金份额净值和基金份额累计     购或者赎回前，基金贬责东谈主应当至少每周在指定网         净值。     站露馅一次基金份额净值和基金份额累计净值。             在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金 第十     在启动办理基金份额申购或者赎回后，基金管        贬责东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过指 八部 理东谈主应当在不晚于每个敞开日的次日，通过指定网          定网站、基金销售机构网站或者营业网点露馅开 分 基 站、基金销售机构网站或者营业网点露馅敞开日的         放日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。 金的 基金份额净值和基金份额累计净值。                   基金贬责东谈主应当在不晚于半年度和年度最 信息     基金贬责东谈主应当在不晚于半年度和年度临了         后一日的次日，在指定网站露馅半年度和年度最 露馅 一日的次日，在指定网站露馅半年度和年度临了一          后一日的各样基金份额净值和基金份额累计净     日的基金份额净值和基金份额累计净值。             值。 （七）临时申报       （七）临时申报                         15、贬责费、托管费、销售工作费、申购费、赎     提尺度、计提方式和费率发生变更；               更；     分之零点五；                         金份额净值百分之零点五；                                       新增：       六、信息露馅事务贬责                   六、信息露馅事务贬责 第十       基金托管东谈主应当按影相干法律律例、中国证监         基金托管东谈主应当按影相干法律律例、中国证 八部    会的司法和《基金合同》的商定，对基金贬责东谈主编       监会的司法和《基金合同》的商定，对基金贬责 分 基   制的基金钞票净值、基金份额净值 、 基金份额申购     东谈主编制的基金钞票净值、 各样基金份额净值、基 金的    赎回价钱、基金如期申报、更新的招募诠释书、基金      金份额申购赎回价钱、基金如期申报、更新的招 信息    家具贵府摘抄、基金计帐申报等公开露馅的相干基       募诠释书、基金家具贵府摘抄、基金计帐申报等 露馅    金信息进行复核、审查，并向基金贬责东谈主进行书面       公开露馅的相干基金信息进行复核、审查，并向       或电子证实。                       基金贬责东谈主进行书面或电子证实。                            托管合同                 原文要求                        修改后要求 章节                  内容                           内容       （一）基金贬责东谈主          称号：鹏华基金贬责有限公司          注册地址： 深圳市福田区福华三路168号深圳       海外商会中心43层          法定代表东谈主：怎么          成立日历：1998年12月22日          （一）基金贬责东谈主          批准栽植机关及批准栽植文号：中国证券监督        称号：鹏华基金贬责有限公司       贬责委员会［1998］31号文                注册地址： 深圳市福田区福华三路168号深          注册成本：1.5亿元                圳海外商会中心43层          存续本事：执续筹谋                   法定代表东谈主：张纳沙         （二）基金托管东谈主                     成立日历：1998年12月22日          称号：中国海外金融股份有限公司             批准栽植机关及批准栽植文号：中国证券监          住所：北京市开国门外大街1号国贸大厦2座27    督贬责委员会［1998］31号文       层及28层                          注册成本：1.5亿元          法定代表东谈主：沈如军                   存续本事：执续筹谋          成立地间：1995年7月31日             （二）基金托管东谈主 第一          组织体式：股份有限公司                 称号：中国海外金融股份有限公司 部分          注册成本：东谈主民币482725.686800万元     住所： 北京市向阳区开国门外大街1号国贸 基金          存续期限：执续筹谋                 大厦2座27层及28层 托管          基金托管经历批准机关及批准文号：中国证券        法定代表东谈主：陈亮 合同       监督贬责委员会,证监许可［2015］1441号        成立地间：1995年7月31日 当事          筹谋限制：一、东谈主民币特种股票、东谈主民币正常股       组织体式：股份有限公司 东谈主       票、境外刊行股票，境表里政府债券、公司债券和企        注册成本：东谈主民币482725.686800万元       业债券的经纪业务；二、东谈主民币正常股票、东谈主民币特        存续期限：执续筹谋       种股票、境外刊行股票，境表里政府债券、公司债券        基金托管经历批准机关及批准文号：中国证       和企业债券的自营业务；三、东谈主民币正常股票、东谈主民      券监督贬责委员会,证监许可［2015］1441号       币特种股票、境外刊行股票，境表里政府债券、公司        筹谋限制：许可技俩：证券业务；外汇业务；       债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管       公募证券投资基金销售；证券公司为期货公司提       理；五、企业重组、收购与合并参谋人；六、技俩融资顾     供中间先容业务；证券投资基金托管。（照章须经       问；七、投资参谋人偏执他参谋人业务；八、外汇营业；      批准的技俩，经相干部门批准后方可开展筹谋活       九、境外企业、境表里商投资企业的外汇钞票贬责；      动，具体筹谋技俩以相干部门批准文献简略可证       十、同行拆借；十一、客户钞票贬责。 十二、网上证券    件为准）（不得从事国度和本市产业计谋辞谢和       请托业务；十三、融资融券业务；十四、代销金融产      截止类技俩的筹谋行径。 ）       品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提       供中间先容业务；十七、证券投资基金托管业务；十       八、经金融监管机构批准的其他业务。 （照章须经       批准的技俩，经相干部门批准后依批准的内容开展       筹谋行径。 ） 第三 部分 基金 托管                                 （八） 基金托管东谈主凭据关联法律律例的司法及       （八）基金托管东谈主凭据关联法律律例的司法及《基 东谈主对                                 《基金合同》的商定，对基金钞票净值筹画、各样       金合同》的商定，对基金钞票净值筹画、基金份额 基金                                 基金份额净值、应收资金到账、基金用度开支及       净值、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、基 贬责                                 收入笃定、基金收益分派、相干信息露馅、基金宣       金收益分派、相干信息露馅、基金宣传推介材料中 东谈主的                                 传推介材料中登载基金事迹发扬数据等进行监       登载基金事迹发扬数据等进行监督和核查。 业务                                 督和核查。 监督 和核 查 第四 部分、       （一）基金贬责东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况       （一）基金贬责东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情 基金       进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安全解救基金       况进行核查，核查事项包括基金托管东谈主安全解救 贬责       财产、开设基金财产的托管资金迥殊账户、证券账       基金财产、 开设基金财产的托管资金迥殊账户、 东谈主对       户等投资所需账户、复核基金贬责东谈主筹画的基金资       证券账户等投资所需账户、复核基金贬责东谈主筹画 基金       产净值及基金份额净值、凭据基金贬责东谈主指示办理       的基金钞票净值及各样基金份额净值、凭据基金 托管       计帐交收、相干信息露馅和监督基金投资运作等行       贬责东谈主指示办理计帐交收、相干信息露馅和监督 东谈主的       为。                           基金投资运作等手脚。 业务 核查       （二）基金投资证券后的计帐交收安排             （二）基金投资证券后的计帐交收安排          基金贬责东谈主与基金托管东谈主应凭据关联法律法          基金贬责东谈主与基金托管东谈主应凭据关联法律       规及相干业务司法 ， 订立 《证券交游资金结算协      律例及相干业务司法，订立《托管券商证券资金       议》，用以具体明确基金贬责东谈主与基金托管东谈主在证        结算合同》， 用以具体明确基金贬责东谈主与基金托 第七    券交游资金结算业务中的累赘。                管东谈主在证券交游资金结算业务中的累赘。 部分       凭据 《中国证券登记结算有限累赘公司结算         凭据《中国证券登记结算有限累赘公司结算 交游    备付金贬责想法》，在每月前3个职责日内，中国证       备付金贬责想法》，在每月前6个职责日内 ， 中国 及清    券登记结算有限累赘公司对结算参与东谈主的最低结         证券登记结算有限累赘公司对结算参与东谈主的最 算交    算备付金、结算保证金名额进行从头核算、颐养。 基      低结算备付金、 结算保证金名额进行从头核算、 收安    金托管东谈主在中国证券登记结算有限累赘公司颐养         颐养。 基金托管东谈主在中国证券登记结算有限累赘 排     最低结算备付金、结算保证金当日，在资金调遣表        公司颐养最低结算备付金、 结算保证金当日，在       中反馈颐养后的最低备付金和结算保证金。基金管        资金调遣表中反馈颐养后的最低备付金和结算       理东谈主应预留最低备付金和结算保证金，并凭据中国        保证金。 基金贬责东谈主应预留最低备付金和结算保       证券登记结算有限累赘公司笃定的执行最低备付         证金，并凭据中国证券登记结算有限累赘公司确       金、结算保证金数据为依据安排资金运作 ， 颐养所      定的执行最低备付金、结算保证金数据为依据安       需的现款头寸。                       排资金运作，颐养所需的现款头寸。       （五）基金转机                       （五）基金转机 第七       展转机业务之前，基金贬责东谈主应函告基金托管东谈主并        开展转机业务之前，基金贬责东谈主应函告基金托管 部分       就相工作宜进行协商。                    东谈主并就相工作宜进行协商。 交游 及清       转机数据进行账务处理，具体资金计帐和数据传递        金转机数据进行账务处理，具体资金计帐和数据 算交       的时刻、要领及托管合同当事东谈主承担的权责按基金        传递的时刻、要领及托管合同当事东谈主承担的权责 收安       贬责东谈主届时的公告践诺。                   按基金贬责东谈主届时的公告践诺。 排       规司法及《基金合同》的商定进行公告。            律例司法及《基金合同》的商定进行公告。       （一）基金钞票净值的筹画、复核与完成的时刻及        （一）基金钞票净值的筹画、复核与完成的时刻       要领                            及要领       后的价值。 基金份额净值是按照每个估值日闭市        债后的价值。 各样基金份额净值是按照每个估值       后，基金钞票净值除以当日基金份额的余额数目计        日闭市后，该类基金钞票净值除以当日该类基金       算。 基金份额净值精准到0.0001元 ，少许点后第五   份额的余额数目筹画。 各样基金份额净值均精准 第八       位四舍五入。基金贬责东谈主不错栽植大额赎回情形下        到0.0001元， 少许点后第五位四舍五入。 基金管 部分       的净值精度济急颐养机制。 法律律例另有司法的，       理东谈主不错栽植大额赎回情形下的净值精度济急 基金       从其司法。                         颐养机制。 法律律例另有司法的，从其司法。 钞票          本基金的估值日为本基金相干的证券交游场           本基金的估值日为本基金相干的证券交游 净值       所的交游日以及国度法律律例司法需要对外露馅         场地的交游日以及国度法律律例司法需要对外 筹画       基金净值的非交游日。                    露馅基金净值的非交游日。 融会          基金贬责东谈主每个估值日筹画基金钞票净值及           基金贬责东谈主每个估值日筹画基金钞票净值 计核       基金份额净值，并按司法公告。                及各样基金份额净值，并按司法公告。 算       但基金贬责东谈主凭据法律律例或《基金合同》的司法        值。 但基金贬责东谈主凭据法律律例或《基金合同》       暂停估值时以外。 基金贬责东谈主每个估值日对基金资       的司法暂停估值时以外。 基金贬责东谈主每个估值日       产估值后，将基金钞票净值和基金份额净值发送基        对基金钞票估值后，将基金钞票净值和各样基金       金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金贬责        份额净值发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无       东谈主按商定对外公布。                     误后，由基金贬责东谈主按商定对外公布。                                     （三）基金份额净值谬妄的处理方式       （三）基金份额净值谬妄的处理方式                                     （含第4位）发生误差时，视为该类基金份额净值 第八    位）发生误差时，视为基金份额净值谬妄 ； 基金份                                     谬妄；任一类基金份额净值出现谬妄时，基金管 部分    额净值出现谬妄时， 基金贬责东谈主应当立即赐与纠                                     理东谈主应当立即赐与纠正 ， 通报基金托管东谈主 ， 并采 基金    正，通报基金托管东谈主，并秉承合理的门径扫视失掉                                     取合理的门径扫视失掉进一步扩大 ；谬妄偏差达 钞票    进一步扩大；谬妄偏差达到基金份额净值的0.25%                                     到该类基金份额净值的0.25%时， 基金贬责东谈主应 净值    时，基金贬责东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监                                     当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；谬妄偏 筹画    会备案； 谬妄偏差达到基金份额净值的0.5%时，基                                     差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金贬责东谈主 融会    金贬责东谈主应当公告、通报基金托管东谈主并报中国证监                                     应当公告、 通报基金托管东谈主并报中国证监会备 计核    会备案；当发生净值筹画谬妄时 ，由基金贬责东谈主负                                     案；当发生净值筹画谬妄时，由基金贬责东谈主负责 算     责处理， 由此给基金份额执有东谈主和基金形成失掉                                     处理， 由此给基金份额执有东谈主和基金形成失掉       的，应由基金贬责东谈主先行赔付，基金贬责东谈主按误差                                     的，应由基金贬责东谈主先行赔付，基金贬责东谈主按差       情形，有权向其他当事东谈主追偿。                                     错情形，有权向其他当事东谈主追偿。                                     （一）基金收益分派的原则       （一）基金收益分派的原则                                     红利再投资，投资者可聘请现款红利或将现款红                                     利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若 第 九   利再投资，投资者可聘请现款红利或将现款红利自                                     投资者不聘请，本基金默许的收益分派方式是现 部 分   动转为基金份额进行再投资； 若投资者不聘请，本                                     金分成； 基 金   基金默许的收益分派方式是现款分成； 收 益      3、 基金收益分派后基金份额净值不可低于面                                     低于面值，即基金收益分派基准日的各样基金份 分派    值，即基金收益分派基准日的基金份额净值减去每                                     额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额       单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；                                     后不可低于面值；                                     权；                                     （二）基金收益分派的时刻和要领       （二）基金收益分派的时刻和要领                                        基金收益分派时所发生的银行转账或其他 第 九      基金收益分派时所发生的银行转账或其他手                                     手续用度由投资者自行承担。 当基金份额执有东谈主 部 分   续用度由投资者自行承担。当基金份额执有东谈主的现                                     的现款红利小于一定金额，不及以支付银行转账 基 金   金红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他                                     或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额 收 益   手续用度时，基金登记机构可将基金份额执有东谈主的                                     执有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份 分派    现款红利自动转为基金份额。红利再投资的筹画方                                     额。 红利再投资的筹画方法，依照《业务司法》执       法，依照《业务司法》践诺。                                     行。       （二）信息露馅的内容                    （二）信息露馅的内容          基金的信息露馅内容主要包括基金招募诠释           基金的信息露馅内容主要包括基金招募说       书、《基金合同》、 托管合同、 基金份额发售公告、     明书、《基金合同》、托管合同、基金份额发售公 第十       《基金合同》见效公告、基金钞票净值、基金份额净       告、《基金合同》见效公告 、 基金钞票净值 、 各样 部分       值、基金份额申购、赎回价钱、基金如期申报（包括       基金份额净值、基金份额申购、赎回价钱、基金定 基金       基金年度报 告、 基金 半年度 申报和 基金季 度报    期申报（包括基金年度申报、基金半年度申报和 信息       告）、临时申报、判辨公告、基金份额执有东谈主大会决       基金季度申报）、临时申报、判辨公告、基金份额 露馅       议、中国证监会司法的其他信息。 基金年度申报需       执有东谈主大会决议、 中国证监会司法的其他信息。       经具有从事证券相干业务经历的司帐师事务所审         基金年度申报需经具有从事证券相干业务经历       计后，方可露馅。                      的司帐师事务所审计后，方可露馅。                                     新增：                                        （三）销售工作费                                        本基金A类基金份额不收取销售工作费 ，C 第十                                  类基金份额的销售工作费年费率为0.20%。 本基 一部                                  金销售工作费将迥殊用于本基金C类基金份额的 分基                                  销售与基金份额执有东谈主工作，基金贬责东谈主将在基 金费                                  金年度申报中对该项用度的列支情况作专项说 用                                   明。 销售工作费计提的筹画公式如下：                                        H=E×0.20%÷曩昔天数                                        H为C类基金份额逐日应计提的销售工作费                                        E为C类基金份额前一日的基金钞票净值                               （六）基金贬责费、基金托管费和销售工作费的                               复核要领、支付方式和时刻                                 基金托管东谈主对基金贬责东谈主计提的基金贬责       （六）基金贬责费、基金托管费的复核要领、支付方 费、基金托管费和销售工作费等 ， 凭据本托管协 第十    式和时刻                    议和《基金合同》的关联司法进行复核。 一部      1、复核要领                  2、支付方式和时刻 分基      基金托管东谈主对基金贬责东谈主计提的基金贬责费、    新增： 金费    基金托管费等，凭据本托管合同和《基金合同》的    销售工作费逐日计提，逐日累计至每个月月 用     关联司法进行复核。               末，按月支付。 经基金贬责东谈主与基金托管东谈主查对                               的方式于次月首日起3个职责日内从基金财产中                               一次性划出 ， 由登记机构代收 ， 登记机构收到后                               按相干合同司法支付给基金销售机构。 若遇法定                               节沐日、公放假等，支付日历顺延。